Cuộc gọi thu nhập: Tapestry dự án chiến lược tăng trưởng và mở rộng ổn định

Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, Tapestry Inc. (NYSE: TPR), công ty mẹ của Coach, Kate Spade và Stuart Weitzman, đã báo cáo doanh thu tăng nhẹ và vạch ra các chiến lược tăng trưởng của mình. Giám đốc điều hành Joanne Crevoiserat đã công bố kết quả cả năm của công ty, nhấn mạnh mức tăng trưởng doanh thu 1% trên cơ sở tiền tệ không đổi và thu nhập kỷ lục trên mỗi cổ phiếu.

Mặc dù doanh số bán hàng giảm ở Bắc Mỹ, các thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu và châu Á, vẫn chứng kiến sự tăng trưởng. Hoạt động kinh doanh kỹ thuật số của Tapestry tiếp tục mở rộng, hiện chiếm 30% tổng doanh thu. Công ty cũng trình bày chi tiết kế hoạch phát triển thương hiệu, với Coach đạt doanh thu hàng năm kỷ lục, Kate Spade tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận và Stuart Weitzman ưu tiên sự liên quan của thương hiệu.

Những điểm chính

• Tổng doanh thu của Tapestry tăng 1% trên cơ sở tiền tệ không đổi, với tăng trưởng quốc tế vượt xa Bắc Mỹ.

Hơn 6,5 triệu khách hàng mới đã được mua lại ở Bắc Mỹ, với nỗ lực thu hút người tiêu dùng trẻ tuổi.

• Bán hàng số hiện chiếm gần 30% doanh thu của Tapestry.
• Coach ghi nhận doanh thu hàng năm cao nhất, được thúc đẩy bởi gia đình túi xách Tabby.
• Kate Spade chứng kiến sự tăng trưởng lợi nhuận bất chấp những thách thức hàng đầu, tập trung vào việc mở rộng biên lợi nhuận gộp và quản lý chi phí.
• Stuart Weitzman đang làm việc để tăng mức độ liên quan của thương hiệu và mở rộng các danh mục thông thường và mới.
• Tapestry dự báo doanh thu năm tài chính '25 khoảng 6.7 tỷ đô la và EPS từ 4.45 đô la đến 4.50 đô la.
• Công ty có kế hoạch đầu tư khoảng 190 triệu đô la vào CapEx và chi phí điện toán đám mây, trong khi vẫn duy trì khả năng mua lại.

Triển vọng công ty

• Tapestry dự kiến doanh thu năm tài chính '25 sẽ vào khoảng 6,7 tỷ đô la, với mức tăng 1% trên cơ sở tiền tệ không đổi.

Tăng trưởng doanh số bán hàng được dự đoán ở châu Âu và các châu Á khác, với Bắc Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản dự kiến sẽ duy trì mức năm trước.

• Công ty đặt mục tiêu mở rộng biên lợi nhuận hoạt động 50 điểm cơ bản và biên lợi nhuận gộp tăng 40 điểm cơ bản.
• Kế hoạch đầu tư khoảng 190 triệu đô la vào chi phí vốn và chi phí điện toán đám mây.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh số bán hàng tại Bắc Mỹ giảm 1%.
• Thử thách trong kết quả hàng đầu cho Kate Spade.
• Việc mua lại Capri có thể không được thực hiện do hoạt động kém hiệu quả.

Điểm nổi bật của Bullish

• Tăng trưởng quốc tế, đặc biệt là ở châu Âu, châu Á khác và Nhật Bản.
• Ghi nhận doanh thu hàng năm cho Coach.
• Tăng trưởng kinh doanh số, chiếm gần 30% doanh thu.
• Có cái nhìn tích cực dài hạn về thị trường Trung Quốc.
• Kinh doanh hữu cơ mạnh mẽ, phân phối thu nhập và dòng tiền.

Bỏ lỡ

• Mặc dù tăng trưởng chung, Bắc Mỹ đã trải qua một sự sụt giảm nhẹ trong doanh số.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành của Tapestry đã thảo luận về tiềm năng hợp lực với việc mua lại Capri.
• Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đổi mới và giá trị tại thị trường Trung Quốc đối với Coach.
• Công ty tự tin đạt được hướng dẫn tài chính '25 thông qua tăng trưởng, đổi mới và thực hiện.

Cuộc gọi thu nhập của Tapestry đã tiết lộ một công ty đang trong quá trình phát triển thương hiệu chiến lược và mở rộng thị trường. Với doanh thu tăng ổn định và tập trung vào bán hàng kỹ thuật số, Tapestry đang định vị các thương hiệu của mình để nắm bắt các phân khúc khách hàng mới và tăng cường sự hiện diện quốc tế. Cam kết của công ty về hiệu quả hoạt động và cải thiện lợi nhuận đã sẵn sàng thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong những năm tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Cuộc gọi thu nhập mới nhất của Tapestry Inc. (NYSE: TPR) đã nêu bật một bối cảnh tài chính đa sắc thái, được tập trung hơn nữa thông qua các số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 9,01 tỷ USD, Tapestry thể hiện sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực thời trang xa xỉ.

Tỷ lệ P/E của công ty ở mức 10,85, cho thấy các nhà đầu tư hiện đang trả ít hơn cho mỗi đô la thu nhập của TPR so với một số công ty cùng ngành. Điều này có thể cho thấy khả năng đánh giá thấp sức mạnh thu nhập của Tapestry, đặc biệt là khi xem xét tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của họ là 73,29% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024, đây là một mẹo InvestingPro nêu bật hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí sản xuất so với doanh số.

Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng Tapestry đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 16,67% trong năm ngoái, củng cố cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Đây là minh chứng cho sức khỏe tài chính của Tapestry và khả năng duy trì chi trả cổ tức nhất quán, đã được duy trì trong 16 năm liên tiếp. Tỷ suất cổ tức tính đến cuối năm 2024 ở mức 3,57%, thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Bất chấp những điểm mạnh này, điều quan trọng cần lưu ý là ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy rằng có thể có những thách thức phía trước có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận. Ngoài ra, với tỷ lệ PEG là -1,13, có thể có những lo ngại về tăng trưởng thu nhập của công ty so với tỷ lệ P / E. Các nhà đầu tư có thể muốn xem xét các yếu tố này cùng với lợi nhuận lịch sử mạnh mẽ của công ty, với tổng lợi nhuận giá 18,51% trong năm qua.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung trên Tapestry Inc. có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.