Stratasys Ltd. (SSYS), công ty hàng đầu về các giải pháp in 3D và phụ gia, đã báo cáo doanh thu giảm nhẹ trong năm tài chính 2023 nhưng dự đoán hiệu suất mạnh hơn vào năm 2024. Công ty đã chứng kiến một quý kỷ lục về doanh thu hàng tiêu dùng và duy trì lợi nhuận trên cơ sở điều chỉnh trong quý thứ mười liên tiếp.
Mặc dù doanh thu hàng năm giảm 3,7% xuống còn 628 triệu đô la, công ty đã cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp và mang lại 0,11 đô la thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS). Stratasys hy vọng sẽ thấy tăng trưởng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp được nâng cao trong năm tới, được thúc đẩy bởi các ứng dụng công nghiệp đa dạng và các sáng kiến chiến lược, bao gồm tập trung vào kiếm tiền từ phần mềm.
Những điểm chính
- Stratasys báo cáo doanh thu năm 2023 giảm 3,7%, tổng cộng 628 triệu USD, nhưng chứng kiến sự gia tăng sau khi loại trừ các khoản thoái vốn.
- Công ty đạt doanh thu tiêu dùng kỷ lục và duy trì lợi nhuận quý thứ mười liên tiếp trên cơ sở điều chỉnh.
- Biên lợi nhuận gộp cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái và EPS điều chỉnh là 0,11 USD.
- Stratasys kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và biên lợi nhuận gộp được cải thiện vào năm 2024, tập trung vào kiếm tiền từ phần mềm và các tính năng sản phẩm mới.
- Công ty đã giành được giải thưởng tại Giải thưởng Công nghiệp In 3D Uy tín và có kế hoạch mở rộng kinh doanh phần mềm thuê bao.
- Stratasys dự đoán khoản lỗ ròng GAAP từ 88 triệu đô la đến 72 triệu đô la và thu nhập ròng không phải GAAP từ 9 triệu đô la đến 14 triệu đô la cho năm 2024.
- Dự kiến dòng tiền hoạt động dương cho cả năm 2024.
Triển vọng công ty
- Stratasys dự báo doanh thu năm 2024 sẽ từ 630 triệu đến 645 triệu USD, với phần lớn tăng trưởng xảy ra trong nửa cuối năm.
- Biên lợi nhuận gộp Non-GAAP dự kiến sẽ cải thiện lên phạm vi từ 49% đến 49,5%.
- Chi phí hoạt động năm 2024 dự kiến tăng nhẹ so với năm 2023.
- Công ty đặt mục tiêu tăng trưởng trở lại trên các chỉ số lợi nhuận và dự đoán dòng tiền hoạt động dương cho cả năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường sản xuất B2B hiện đang bị thách thức bởi những hạn chế về chi phí vốn.
- Doanh thu hợp nhất quý 4/2023 giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước, doanh thu sản phẩm giảm 0,7%.
- Doanh thu dịch vụ giảm 4,6% so với cùng kỳ năm trước.
Điểm nổi bật của Bullish
- Stratasys đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể trong thị trường nha khoa, đặc biệt là trong nha khoa phục hồi.
- Công ty đang tập trung vào các ứng dụng công nghiệp cao cấp và vật liệu độc đáo trong lĩnh vực ô tô, hàng không vũ trụ và công nghiệp.
- Stratasys tự tin vào tiềm năng của nền tảng FDM mới của mình như một giải pháp hàng đầu cho thị trường hàng không vũ trụ.
Bỏ lỡ
- Lỗ ròng GAAP trong năm 2023 được báo cáo ở mức 123,1 triệu USD.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Yoav Zeif nhấn mạnh công ty sẵn sàng nắm bắt tăng trưởng với doanh số tiêu thụ kỷ lục, tăng thị phần và ổn định tài chính.
- Stratasys đang tập trung vào thị trường công nghiệp với các hệ thống P3 và Origin, nhắm vào các bộ phận ô tô, hàng không vũ trụ và công nghiệp.
- Công ty đang thấy những cải tiến trong thời gian chu kỳ bán hàng cho các hệ thống lớn hơn của mình, chẳng hạn như F3300.
- Stratasys giữ một vị trí vững chắc trong thị trường hàng không vũ trụ, với các hợp đồng thành công của chính phủ và quan hệ đối tác với các nhà lãnh đạo ngành.
Stratasys, với danh mục đầu tư toàn diện và tập trung chiến lược vào phần mềm và các ứng dụng có giá trị cao, đang định vị cho sự phục hồi trong năm tới. Ban lãnh đạo của công ty lạc quan về việc tận dụng những cải tiến dự kiến trong điều kiện mua vốn toàn cầu và tiềm năng cho các dòng doanh thu mới thông qua phát triển phần mềm và vật liệu tiên tiến.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Stratasys Ltd. (SSYS) đã điều hướng một năm tài chính đầy thách thức với khả năng phục hồi và dữ liệu mới nhất từ InvestingPro nhấn mạnh một số chỉ số tài chính quan trọng mà các nhà đầu tư nên xem xét. Với vốn hóa thị trường là 865,95 triệu đô la, định giá của công ty phản ánh tâm lý của nhà đầu tư đối với triển vọng tương lai của nó. Đáng chú ý, Stratasys nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu tích cực về sức khỏe tài chính và định vị công ty tốt cho các khoản đầu tư và hoạt động trong tương lai.
InvestingPro Data cũng tiết lộ rằng Stratasys có tỷ lệ giá trên sổ sách là 0,98 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2023, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý so với tài sản ròng của nó. Điều này đặc biệt phù hợp khi công ty tập trung vào các sáng kiến chiến lược và tiềm năng tăng trưởng trong năm tới.
Một điểm nổi bật chính từ InvestingPro Tips là các nhà phân tích dự đoán Stratasys sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với kỳ vọng của chính công ty về tăng trưởng doanh thu và nâng cao tỷ suất lợi nhuận gộp vào năm 2024. Sự lạc quan này được củng cố bởi thực tế là Stratasys không chỉ duy trì lợi nhuận trên cơ sở điều chỉnh trong mười quý liên tiếp mà còn kỳ vọng dòng tiền hoạt động dương cho cả năm 2024.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Stratasys có thể tìm thấy thông tin chi tiết bổ sung về InvestingPro, bao gồm 6 Mẹo InvestingPro khác cho SSYS. Những lời khuyên này cung cấp một phân tích toàn diện về tình hình tài chính của công ty và triển vọng tương lai. Hơn nữa, đối với những người muốn tận dụng những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để nhận thêm 10% giảm giá cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Ưu đãi này có thể nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn với dữ liệu có giá trị và phân tích chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.