STERIS plc (NYSE: STE) đã báo cáo quý III mạnh mẽ cho năm tài chính 2024, cho biết doanh thu hữu cơ tiền tệ không đổi tăng 10%, được thúc đẩy bởi khối lượng và giá cả cao hơn. Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 43,6%, trong khi biên EBIT giảm xuống 23,1% do chi phí bồi thường khuyến khích tăng và sự thay đổi trong cơ cấu thu nhập hoạt động. Công ty ghi nhận thu nhập ròng là 220,9 triệu đô la và thu nhập điều chỉnh là 2,22 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng. Chi phí vốn là 268,8 triệu đô la, và chi phí khấu hao và khấu hao ở mức 430,8 triệu đô la trong chín tháng đầu năm tài chính.
Nợ giảm nhẹ xuống còn 3,3 tỷ USD và dòng tiền tự do đạt 457 triệu USD. Về phân khúc, bộ phận Chăm sóc sức khỏe có mức tăng trưởng hai con số, phân khúc AST hoạt động kém hiệu quả và phân khúc Khoa học đời sống tăng 20% doanh thu hữu cơ bằng tiền tệ không đổi. Tuy nhiên, mảng Nha khoa chứng kiến sự sụt giảm 6% do sự cố an ninh mạng ảnh hưởng đến đơn hàng của một khách hàng lớn. Nhìn về phía trước, STERIS dự đoán tổng tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 11% và thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng từ 8,60 đô la đến 8,70 đô la cho năm tài chính 2024.
Những điểm chính
- Doanh thu hữu cơ tiền tệ không đổi tăng 10% trong quý.
- Biên lợi nhuận gộp tăng lên 43,6%; Biên EBIT giảm xuống còn 23,1%.
- Thu nhập ròng đạt 220,9 triệu đô la, với thu nhập điều chỉnh là 2,22 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Chi phí vốn ở mức 268,8 triệu USD; khấu hao và khấu hao ở mức 430.8 triệu đô la.
- Nợ giảm nhẹ xuống còn 3,3 tỷ USD; Dòng tiền tự do là 457 triệu USD.
- Mảng chăm sóc sức khỏe tăng trưởng hai con số; Tăng trưởng mảng AST thấp hơn kỳ vọng; Mảng Khoa học đời sống tăng trưởng 20%; Doanh thu mảng nha khoa giảm 6%.
- Tăng trưởng doanh thu tài khóa 2024 dự báo ở mức 10% đến 11%; Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng dự kiến ở mức 8,60 đô la đến 8,70 đô la.
Triển vọng công ty
- STERIS kỳ vọng tăng trưởng có ý nghĩa trong nửa cuối năm, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh AST.
- Công ty đã cập nhật triển vọng tài chính năm 2024, dự đoán tăng trưởng tổng doanh thu từ 10% đến 11% và thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng trong khoảng từ 8,60 đô la đến 8,70 đô la.
Điểm nổi bật của Bearish
- Biên EBIT giảm do chi phí bồi thường ưu đãi cao hơn và dịch chuyển hỗn hợp thu nhập.
- Doanh thu mảng Nha khoa sụt giảm sau sự cố an ninh mạng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc chăm sóc sức khỏe đạt mức tăng trưởng hai con số trên các dòng sản phẩm khác nhau.
- Mảng Khoa học đời sống báo cáo một quý mạnh mẽ với mức tăng trưởng 20%.
- Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào việc duy trì mức ký quỹ hiện tại trong phân khúc Chăm sóc sức khỏe.
Bỏ lỡ
- Hiệu suất phân khúc AST thấp hơn kỳ vọng do khối lượng bên ngoài Hoa Kỳ mềm hơn và khối lượng xử lý sinh học giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về động lực ký quỹ, bao gồm tác động của bồi thường khuyến khích và cải thiện năng suất.
- Cập nhật tiến độ bổ sung năng lực tiệt trùng bằng tia X.
- Không có vấn đề về cấu trúc nào được coi là ngăn cản phân khúc AST đạt mức trên 40 trong biên độ.
- Xu hướng Nha khoa ngắn hạn đã bình thường hóa sau tấn công an ninh mạng, nhưng các kế hoạch tương lai cho phân khúc này vẫn đang được xem xét.
- Ưu tiên phân bổ vốn hiện nay tập trung vào trả nợ hơn mua lại cổ phần.
- Tính bền vững của việc tăng giá có thể phụ thuộc vào xu hướng chi phí, không có tác động thuế suất trọng yếu dự kiến từ Trụ cột hai.
- Một chương trình thí điểm tổng thể khử trùng bức xạ đã được đón nhận tích cực, mang lại sự linh hoạt hơn cho chuỗi cung ứng mà không có sự khác biệt đáng kể giữa các phương pháp khử trùng.
- Ban lãnh đạo hy vọng doanh thu vốn chăm sóc sức khỏe sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm tài chính 2025 và không lường trước được tác động vật chất từ thời gian ngừng hoạt động của Cobalt 60 trừ khi khối lượng vượt quá mong đợi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
STERIS plc (NYSE: STE) đã chứng minh hiệu quả tài chính vững chắc, được phản ánh trong báo cáo hàng quý gần đây. Để cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức mạnh mẽ 21,78 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường.
- STERIS hiện đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 38,31, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu của mình dựa trên thu nhập hiện tại.
- Doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 đạt 5227,73 triệu đô la, với tốc độ tăng trưởng đáng chú ý là 9,44%, củng cố mức tăng doanh thu hữu cơ tiền tệ không đổi được báo cáo của công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật một số động thái chiến lược của công ty mà các nhà đầu tư có thể thấy đáng khích lệ:
1. Chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo có thể là một tín hiệu tích cực về niềm tin của công ty vào giá trị của nó.
2. Công ty có thành tích đáng khen ngợi trong việc tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, đó là minh chứng cho cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có 11 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho STERIS plc, có thể được truy cập bằng đăng ký. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những lời khuyên này có thể cung cấp thông tin có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.