Cuộc gọi thu nhập: STERIS đã chứng kiến tổng doanh thu tăng 8%

STERIS Plc (STE), nhà cung cấp hàng đầu về phòng ngừa nhiễm trùng và các sản phẩm và dịch vụ thủ tục khác, đã báo cáo hiệu suất quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2025. Công ty đã chứng kiến tổng doanh thu tăng 8% và tăng trưởng 10% thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu, tăng lên 2,03 đô la.

Bất chấp những thách thức trong thị trường thiết bị chăm sóc sức khỏe, STERIS tự tin vào các doanh nghiệp dịch vụ và vật tư tiêu hao của họ và hy vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng. Công ty cũng công bố năm thứ 19 liên tiếp tăng cổ tức và kế hoạch tái cấu trúc trị giá 100 triệu USD nhằm tăng cường hoạt động.

Những điểm chính

• STERIS đạt mức tăng trưởng tổng doanh thu 8% và doanh thu hữu cơ tiền tệ không đổi tăng 6%.
• Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 45,1%, trong khi biên EBIT giảm nhẹ xuống 22,3%.
• Thu nhập ròng đạt 201,7 triệu đô la với sự gia tăng đáng kể thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu.
• Công ty đã giảm tổng nợ xuống còn 2,3 tỷ đô la và tiếp tục kỷ lục tăng cổ tức hàng năm.
• STERIS duy trì triển vọng tích cực cho năm tài chính với tăng trưởng doanh thu hữu cơ dự kiến và dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh.
• Một kế hoạch tái cấu trúc trị giá 100 triệu đô la được đưa ra, tập trung vào việc đóng cửa các cơ sở sản xuất và cải thiện hoạt động.

Triển vọng công ty

• STERIS tái khẳng định dự báo cả năm, dự đoán tăng trưởng doanh thu hữu cơ tiền tệ không đổi 6-7%.
• Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu pha loãng được dự đoán là từ $ 9.05 đến $ 9.25.

Điểm nổi bật của Bearish

• Biên EBIT giảm do chi phí bồi thường và bảo hiểm tăng.
• Công ty nhận thấy nguồn vốn giảm và cắt giảm trong ngành dược phẩm và dược phẩm sinh học, có khả năng ảnh hưởng đến doanh số bán thiết bị vốn.

Điểm nổi bật của Bullish

• Các doanh nghiệp dịch vụ và hàng tiêu dùng đang có sự tăng trưởng mạnh mẽ.
• Xu hướng tích cực được ghi nhận trên thị trường thuốc tiêm.
• Các sáng kiến chuỗi cung ứng đang được tiến hành để nâng cao quy mô và giá trị sản xuất.
• Tăng trưởng đơn đặt hàng ở mức trung bình một con số và tồn đọng 350 triệu đô la được báo cáo trong phân khúc thiết bị chăm sóc sức khỏe.

Bỏ lỡ

• Mô hình trang thiết bị y tế gặp khó khăn trong 18 tháng qua.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty được hưởng lợi một chút từ việc sử dụng nhanh số tiền thu được từ việc bán nha khoa, tác động thuận lợi đến hạn mức lãi suất.
• Kế hoạch tái cơ cấu trị giá 100 triệu USD dự kiến sẽ mang lại nhiều lợi ích nhất trong năm tài chính 2026.
• Các ưu tiên đầu tư, bao gồm mua bán và sáp nhập (M&A) và mua lại cổ phần, vẫn không thay đổi.
• Lãi vay và các chi phí khác dự kiến sẽ đạt tổng cộng khoảng 100 triệu đô la trong năm.

Tóm lại, STERIS đang điều hướng một môi trường thị trường đầy thách thức với các sáng kiến chiến lược và điều chỉnh hoạt động. Tăng trưởng cổ tức nhất quán và quản lý tài chính thận trọng của công ty nhấn mạnh cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông. Với triển vọng vững chắc cho năm tài chính và những cải tiến hoạt động liên tục, STERIS đã sẵn sàng để duy trì quỹ đạo tăng trưởng của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

STERIS Plc (STE) đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2025, được hỗ trợ bởi các số liệu chính làm nổi bật sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 23,28 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào vị thế thị trường của nó. Ngoài ra, tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) của STERIS hiện ở mức 58,52, nhưng khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2025, nó thể hiện giá trị hấp dẫn hơn ở mức 35,03, phù hợp với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của công ty.

InvestingPro Tips cho thấy STERIS có một hồ sơ theo dõi đáng khen ngợi trong việc tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp vừa qua, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này càng được củng cố bởi khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 20 năm liên tiếp của công ty. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn là một dấu hiệu tích cực về sức khỏe tài chính và tính thanh khoản của nó.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp một danh sách đầy đủ các mẹo. Hiện tại, có thêm 11 mẹo InvestingPro có sẵn cho STERIS tại https://www.investing.com/pro/STE, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư sự hiểu biết và hướng dẫn sâu sắc hơn về tiềm năng của cổ phiếu.

Dữ liệu của InvestingPro cũng tiết lộ rằng doanh thu của STERIS trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025 ở mức khoảng 5.23 tỷ đô la, với mức tăng trưởng khiêm tốn là 2.93%. Mặc dù doanh thu hàng quý giảm nhẹ 0,39%, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ ở mức 43,55%, thể hiện khả năng quản lý chi phí và lợi nhuận hiệu quả.

Tóm lại, tăng trưởng cổ tức nhất quán, vốn hóa thị trường mạnh mẽ và các chỉ số tài chính vững chắc của STERIS cung cấp một bức tranh yên tâm cho các nhà đầu tư, ngay cả khi công ty điều hướng qua những thách thức thị trường. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro nhấn mạnh sự thận trọng về tài chính và tiềm năng tăng trưởng bền vững của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.