Stellus Capital Investment Corporation (NYSE: SCM), trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, đã tiết lộ kết quả tài chính trong quý IV và năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2023. Công ty đã báo cáo thu nhập đầu tư ròng cốt lõi là 0,50 đô la mỗi cổ phiếu và thu nhập đầu tư ròng GAAP là 0,49 đô la mỗi cổ phiếu. Với giá trị tài sản ròng tăng lên 13,26 đô la mỗi cổ phiếu, Stellus Capital đã thực hiện các khoản đầu tư mới với tổng trị giá 40,3 triệu đô la và nhận được 39,9 triệu đô la trả nợ.
Giá trị hợp lý của danh mục đầu tư đứng ở mức 874 triệu đô la trên 93 công ty. Trong tương lai, công ty dự kiến sẽ tăng hoạt động đầu tư trong nửa cuối năm nay và có kế hoạch duy trì cổ tức hàng tháng khoảng 0,13 đô la mỗi cổ phiếu trong quý thứ hai.
Những điểm chính
- Stellus Capital báo cáo thu nhập đầu tư ròng cốt lõi là 0,50 đô la mỗi cổ phiếu.
- Thu nhập đầu tư ròng của GAAP là 0,49 đô la mỗi cổ phiếu trong quý.
- Giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu tăng lên 13,26 đô la.
- Các khoản đầu tư được thực hiện trong quý lên tới 40,3 triệu đô la.
- Các khoản trả nợ nhận được trong quý đạt tổng cộng 39,9 triệu đô la.
- Danh mục đầu tư theo giá trị hợp lý được định giá 874 triệu USD trên 93 công ty.
- Dự kiến tăng hoạt động đầu tư trong nửa cuối năm.
- Cổ tức hàng tháng dự kiến sẽ tiếp tục ở mức khoảng 0,13 đô la mỗi cổ phiếu trong quý tiếp theo.
Triển vọng công ty
- Stellus Capital dự báo hoạt động đầu tư gia tăng trong nửa cuối năm.
- Có một lượng vốn đáng kể có sẵn trong vốn cổ phần tư nhân, đặc biệt là ở thị trường trung bình thấp.
- Công ty sẵn sàng tận dụng các giao dịch mới với số vốn đáng kể trong tay.
Điểm nổi bật của Bearish
- Ghi chép cụ thể đã được ghi nhận, bao gồm cả các công ty như JR Watkins.
- Các khoản lỗ chưa thực hiện giảm về tổng thể, nhưng một số khoản đầu tư hoạt động kém hiệu quả.
Điểm nổi bật của Bullish
- Stellus Capital Management kỳ vọng nhiều công ty trong danh mục đầu tư sẽ mua lại.
- Họ dự đoán không có thay đổi đáng kể nào về thu nhập PIK cho năm 2024.
- Các LP trong các quỹ dài hạn đang tìm kiếm sự hiện thực hóa, có khả năng tăng hoạt động cho Stellus.
Bỏ lỡ
- Không có hoạt động ATM nào được báo cáo trong quý, vì trọng tâm vẫn là đầu tư vốn huy động.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo bày tỏ sự ưu tiên đối với các khoản tài chính mới và các khoản đầu tư bổ sung.
- Họ đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các công ty có dòng tiền tự do mạnh, tiềm năng tăng trưởng và khả năng chống chịu suy thoái.
- Cuộc gọi hội nghị tiếp theo được lên kế hoạch vào đầu tháng Năm.
Tóm lại, Stellus Capital Investment Corporation đã trình bày một báo cáo tài chính mạnh mẽ cho quý vừa qua, với thu nhập đầu tư ổn định và triển vọng tích cực cho các giai đoạn sắp tới. Trọng tâm chiến lược của công ty vào các lĩnh vực có khả năng phục hồi và nguồn vốn sẵn có mạnh mẽ giúp công ty có cơ hội tăng trưởng và đầu tư tiềm năng trong môi trường thị trường năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Stellus Capital Investment Corporation (NYSE: SCM) đã thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc mang lại giá trị cho cổ đông, bằng chứng là các khoản chi trả cổ tức đáng kể. Trên thực tế, công ty có một hồ sơ theo dõi đáng chú ý về việc duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, đó là minh chứng cho sự ổn định và độ tin cậy tài chính của nó. Điều này được hỗ trợ thêm bởi vị thế thanh khoản mạnh mẽ của công ty, nơi tài sản lưu động của nó vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, đảm bảo tính linh hoạt tài chính.
Bất chấp những khía cạnh tích cực, các nhà phân tích đang tỏ ra thận trọng, với ba nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, cho thấy rằng họ dự đoán những thách thức phía trước cho Stellus Capital. Ngoài ra, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém, điều này có thể báo hiệu rằng giá cổ phiếu cao so với tiền mặt mà doanh nghiệp đang tạo ra.
Từ góc độ dữ liệu, Stellus Capital tự hào có vốn hóa thị trường là 313,87 triệu đô la và tỷ lệ P / E là 16,31, phản ánh tâm lý của nhà đầu tư về tiềm năng thu nhập của công ty. Tăng trưởng doanh thu của công ty rất ấn tượng, với mức tăng 46,01% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023 và tốc độ tăng trưởng hàng quý là 34,87% trong quý 3 năm 2023. Quỹ đạo tăng trưởng này là một chỉ báo tích cực cho các nhà đầu tư tiềm năng nhìn vào hiệu suất của công ty.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Stellus Capital, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được tìm thấy tại InvestingPro SCM. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào vô số thông tin chi tiết và phân tích đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.