SiriusXM (SIRI) đã đưa ra báo cáo thu nhập quý đầu tiên năm 2024, cho thấy hiệu quả tài chính hỗn hợp với doanh thu quảng cáo tăng 7% vượt quá 400 triệu đô la, giúp cân bằng mức giảm nhẹ 1% doanh thu đăng ký. EBITDA điều chỉnh của công ty đã tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tỷ suất lợi nhuận 30%. Ban lãnh đạo SiriusXM bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược đầu tư dài hạn của công ty và quá trình chuyển đổi kinh doanh đang diễn ra, dự kiến năm 2024 sẽ là năm cao điểm về chi tiêu vốn. Họ cũng dự đoán sự cải thiện về số lượng thuê bao trong tương lai và nhắc lại hướng dẫn tài chính cả năm của họ.
Những điểm chính
- SiriusXM báo cáo doanh thu quảng cáo tăng 7%, đạt hơn 400 triệu USD.
- Doanh thu đăng ký giảm 1%, mặc dù công ty hy vọng sẽ cải thiện trong tương lai.
- EBITDA điều chỉnh tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, đạt biên độ 30%.
- Năm 2024 được dự đoán là năm cao điểm chi tiêu vốn, với trọng tâm là chuyển đổi EBITDA thành dòng tiền tự do.
- SiriusXM đã ra mắt một ứng dụng phát trực tuyến mới và đang đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng như các kênh và chương trình đình đám.
- Quan hệ đối tác với nhiều nhà sản xuất xe hơi nhằm mở rộng nền tảng trong xe hơi.
- Công nghệ AI đang được sử dụng để nâng cao dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng.
- Doanh thu podcasting tăng 16%, nhấn mạnh đây là lĩnh vực tăng trưởng chính.
- Công ty duy trì định hướng tài chính cả năm và dự kiến sẽ giảm đòn bẩy vào nửa cuối năm 2025.
Triển vọng công ty
- SiriusXM có kế hoạch tăng đầu tư vào công nghệ năng lượng sạch khoảng 50 triệu USD vào năm 2024.
- Công ty đặt mục tiêu duy trì bảng cân đối kế toán mạnh và phạm vi đòn bẩy mục tiêu vào nửa cuối năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu thuê bao giảm nhẹ do cơ sở thuê bao trung bình thấp hơn, mặc dù ARPU cao hơn.
- Dòng tiền tự do giảm 8% so với quý 1/2023, do chi tiêu nội dung mới và thanh toán cho nhà cung cấp cao hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty lạc quan về các khoản đầu tư dài hạn và sự chuyển đổi liên tục của doanh nghiệp.
- SiriusXM đang tập trung vào việc xây dựng nhu cầu và tiếp cận khán giả tăng trưởng thông qua các sáng kiến khác nhau, bao gồm podcast độc quyền và chiến dịch thương hiệu mới.
- Phân khúc Pandora và Off-Platform báo cáo tổng doanh thu tăng 7%, được thúc đẩy bởi phát trực tuyến và podcasting.
Bỏ lỡ
- Tổng doanh thu quý 1 là 2,16 tỷ USD, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh thu phân khúc SiriusXM giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái, với ARPU là 15,36 đô la.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Việc nghỉ hưu của Giám đốc thương mại Joe Verbrugge đã được công bố, với những nỗ lực tích cực để lấp đầy vị trí này.
- Các chiến lược giá đang được thử nghiệm, với việc tăng giá được thực hiện vào tháng 3 và khám phá các mức giá khác nhau cho các gói trong xe.
- 45 triệu đô la tiết kiệm đã đạt được trong quý 1, với mục tiêu tiết kiệm 200 triệu đô la trong năm, một số trong số đó sẽ được tái đầu tư vào doanh nghiệp.
- Giao dịch Liberty dự kiến diễn ra vào đầu quý 3.
- Cải thiện lợi nhuận của Pandora được cho là do kiếm tiền hiệu quả và tối ưu hóa chi phí.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập gần đây của SiriusXM đã cung cấp một bức tranh sắc thái về sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của công ty. Để hiểu thêm về vị trí thị trường của SiriusXM, chúng ta hãy đi sâu vào một số Dữ liệu InvestingPro và Mẹo InvestingPro chính.
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh rằng SiriusXM có vốn hóa thị trường là 11,31 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 9,13, cho thấy định giá thị trường của công ty so với thu nhập của nó. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 thấp hơn một chút ở mức 8,54, cho thấy khả năng định giá thấp dựa trên thu nhập lịch sử. Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ trong mười hai tháng qua, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 48,98%, phản ánh việc quản lý chi phí hiệu quả.
Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu của SiriusXM hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và đã giảm giá đáng kể trong ba tháng qua. Điều này có thể báo hiệu cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư tin tưởng vào chiến lược dài hạn và khả năng phục hồi của công ty. Hơn nữa, với Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cổ phiếu đang ở vùng quá bán, có thể có khả năng điều chỉnh giá trong thời gian tới.
Các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập cũng có thể thấy các khoản thanh toán cổ tức nhất quán của SiriusXM trong chín năm qua hấp dẫn. Tỷ lệ cổ tức của công ty ở mức 3,62%, rất hấp dẫn trong môi trường thị trường hiện tại.
Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo cho SiriusXM, có thể được khám phá thêm tại https://www.investing.com/pro/SIRI. Để nâng cao quyết định đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho SiriusXM trên InvestingPro, cung cấp bối cảnh và dữ liệu có giá trị cho các nhà đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.