Shift4 Payments (NYSE: FOUR) đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024, với thu nhập quý đầu tiên cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trên các chỉ số tài chính quan trọng. Công ty xử lý thanh toán đã chứng kiến khối lượng thanh toán tăng 50% và lợi nhuận gộp tăng 27%. EBITDA điều chỉnh tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên 122 triệu USD, trong khi dòng tiền tự do điều chỉnh tăng 34% lên 78,2 triệu USD.
Đánh giá chiến lược của công ty đã dẫn đến nhiều đề nghị mua lại, tất cả đều bị từ chối do lo ngại về định giá. Shift4 Payments đã đảm bảo các hợp đồng lớn trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm sòng bạc lớn nhất ở Bắc Mỹ và quan hệ đối tác với các tổ chức thể thao quan trọng. Sản phẩm SkyTab đã chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng với 9.400 lượt cài đặt chỉ trong quý 1.
Công ty cũng đã có những bước tiến trên thị trường quốc tế, đặc biệt là ở Canada và Châu Âu, đồng thời tái khẳng định và điều chỉnh tích cực các mục tiêu EBITDA và dòng tiền tự do trong thời gian còn lại của năm.
Những điểm chính
- Shift4 Payments tăng 50% khối lượng thanh toán và tăng 32% tổng doanh thu.
- Công ty báo cáo EBITDA điều chỉnh tăng 36% lên 122 triệu đô la và tăng 34% dòng tiền tự do đã điều chỉnh lên 78,2 triệu đô la.
- Shift4 đảm bảo các hợp đồng quan trọng với Foxwoods, sòng bạc lớn nhất ở Bắc Mỹ và các đội thể thao lớn.
- Số lượt cài đặt sản phẩm SkyTab của công ty tăng mạnh, với 9.400 hệ thống mới trong quý 1.
- Shift4 Payments đã mở rộng ra quốc tế, đặc biệt là ở Canada và Châu Âu, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng ở các thị trường này.
- Mặc dù nhận được đề nghị mua lại, công ty đã chọn không bán do lo ngại về định giá.
- Shift4 Payments đang thực hiện chiến lược phân bổ vốn ưu tiên đổi mới sản phẩm, thu hút khách hàng, mua lại cổ phần và mua bán và sáp nhập (M&A).
Triển vọng công ty
- Shift4 Payments cung cấp định hướng hàng quý tích cực cho phần còn lại của năm 2024, điều chỉnh EBITDA và mục tiêu dòng tiền tự do lên trên.
- Kỳ vọng cả năm 2024 của công ty bao gồm phạm vi khối lượng từ 167 tỷ USD đến 175 tỷ USD và EBITDA điều chỉnh từ 640 triệu USD đến 675 triệu USD.
- Mở rộng quốc tế đang tiến triển như mong đợi, không gặp phải thách thức đáng kể.
Điểm nổi bật của Bearish
- Định giá của công ty hiện thấp hơn so với các công ty cùng ngành tăng trưởng cao, mặc dù nó đã tăng lên trong một đánh giá chiến lược gần đây.
- Kỳ vọng giá đã tăng lên, điều này đã ảnh hưởng đến các cuộc thảo luận mua lại tiềm năng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Shift4 Payments đã đạt được mức tăng trưởng 55% chỉ riêng trong SaaS, phần lớn là do sản phẩm SkyTab.
- Việc mua lại Revel POS dự kiến sẽ đóng góp 15 triệu đô la EBITDA trong nửa cuối năm nay.
- Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh, tạo ra tiền mặt mạnh mẽ và tăng trưởng lợi nhuận, định vị tốt trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không chắc chắn.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót đáng kể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Jared Isaacman đã thảo luận về lợi thế cạnh tranh của việc bao gồm tất cả các mô-đun trong giá cơ sở của Shift4, điều này hấp dẫn đối với các nhà hàng có khối lượng nhỏ hơn.
- Công ty có kế hoạch bán chéo các dịch vụ thanh toán cho khách hàng hiện tại của Revel và tích hợp các tính năng tốt nhất của Revel vào sản phẩm SkyTab.
- Shift4 Payments tập trung vào việc thu hút khách hàng mới với chiến lược giá cạnh tranh và đóng góp doanh thu SkyTab dự kiến sẽ vượt quá mức trung bình trong sổ sách của họ.
- Công ty đã mở rộng đội ngũ bán hàng trực tiếp và các đối tác được ủy quyền, đặc biệt là ở Bờ Tây, để đáp ứng nhu cầu về SkyTab.
Tóm lại, Shift4 Payments đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý 1 năm 2024, với sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng thanh toán, lợi nhuận gộp và dòng tiền. Công ty cũng đã đạt được tiến bộ đáng chú ý trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường thông qua quan hệ đối tác chiến lược và mua lại, mặc dù đã từ chối lời đề nghị do lo ngại về định giá. Với bảng cân đối kế toán vững chắc và chiến lược phân bổ vốn rõ ràng, Shift4 Payments có vị trí tốt để tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng trong ngành thanh toán toàn cầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Shift4 Payments (mã: FOUR) đã cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng trong quý đầu tiên của năm 2024 và dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro củng cố hiệu suất mạnh mẽ của công ty. Với vốn hóa thị trường là 5,27 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu 28,65% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, Shift4 Payments đang mở rộng dấu ấn tài chính của mình trong ngành thanh toán.
InvestingPro Tips cho rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, công ty vẫn dự kiến sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với việc điều chỉnh tích cực EBITDA của công ty và các mục tiêu dòng tiền tự do trong thời gian còn lại của năm.
Hơn nữa, giá cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với mức giá giảm hơn 21% trong ba tháng qua. Tuy nhiên, với ước tính giá trị hợp lý là 92,97 đô la, theo InvestingPro, mức giá hiện tại có thể mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư.
Để có thêm thông tin chi tiết và truy cập các Mẹo InvestingPro bổ sung, độc giả có thể truy cập https://www.investing.com/pro/FOUR. Có 11 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, cung cấp thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Đối với những người quan tâm đến đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10%.
Đầu tưChuyên nghiệp Điểm nổi bật của các chỉ số dữ liệu:
- Hệ số P/E (Đã điều chỉnh) trong mười hai tháng gần nhất tính đến quý 1 năm 2023: 32,02
- Tỷ lệ giá/sổ sách trong mười hai tháng cuối tính đến quý 1 năm 2023: 8,06
- Tăng trưởng EBITDA trong mười hai tháng cuối năm tính đến quý 1 năm 2023: 92,04%
Những số liệu này cho thấy Shift4 Payments đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao và giá / đặt nhiều so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này rất quan trọng để các nhà đầu tư xem xét khi đánh giá định giá hiện tại và triển vọng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.