Shell Plc (SHEL) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV và cả năm 2023, với Giám đốc điều hành Wael Sawan và Giám đốc tài chính Sinead Gorman ở vị trí lãnh đạo. Bất chấp sự không chắc chắn của thị trường, gã khổng lồ năng lượng đã tạo ra dòng tiền cao thứ hai từ các hoạt động trong lịch sử của mình. Shell cũng đạt được các cột mốc an toàn đáng kể, duy trì kỷ luật vốn trong phạm vi dự báo và tiết kiệm 1 tỷ đô la chi phí cấu trúc. Công ty đang nắm bắt các công nghệ như trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu suất tài sản và đang định hình lại danh mục đầu tư của mình để nhanh nhẹn hơn. Cam kết của Shell đối với quá trình chuyển đổi năng lượng được thể hiện rõ trong khoản đầu tư 5,6 tỷ USD vào năng lượng carbon thấp và khởi xướng chương trình mua lại cổ phần trị giá 3,5 tỷ USD. Công ty cũng tăng cổ tức thêm 4% và giảm nợ ròng 1,3 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.
Những điểm chính
- Shell đã mang lại hiệu quả tài chính mạnh mẽ với dòng tiền cao từ hoạt động bất chấp biến động của thị trường.
- Công ty duy trì kỷ luật vốn, ở mức thấp hơn trong khoảng 23 tỷ đến 27 tỷ USD.
- Đạt được 1 tỷ đô la giảm chi phí kết cấu và lập kỷ lục an toàn mới.
- Shell đang tận dụng các công nghệ mới như AI để cải thiện hiệu suất tài sản.
- Thoái vốn công ty con trên bờ Nigeria, SPDC, và chứng kiến sự tăng trưởng sản xuất với các dự án khởi động mới.
- Đầu tư 5,6 tỷ đô la vào năng lượng carbon thấp và công bố tăng cổ tức 4% và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 3,5 tỷ đô la.
- Giảm nợ ròng 1,3 tỷ USD và đặt mục tiêu phân bổ 30% đến 40% dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của cổ đông vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Shell đang tập trung vào việc tối ưu hóa danh mục đầu tư và tạo ra một tổ chức tinh gọn hơn.
- Công ty tự tin vào cơ sở tài nguyên của mình và các thùng nước sâu và năng lượng chất lượng cao.
- Các dự án sắp tới như Mero-2, Mero-3 và LNG Canada dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào dòng tiền.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thừa nhận lạm phát đáng kể ảnh hưởng đến việc lắp đặt điện, khu vực chế tạo và không gian tái tạo.
- Bộ phận hóa chất bị tổn thất, với các chiến lược tại chỗ để tối ưu hóa hiệu suất.
Điểm nổi bật của Bullish
- Kết quả cao kỷ lục được báo cáo trong quý vừa qua, cao nhất trong hơn hai thập kỷ.
- Ghi nhận chất lượng dòng tiền mạnh mẽ từ hoạt động kinh doanh, với các dự án sắp tới dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng.
- Tiến độ thực hiện trên các dự án như Prelude và Monaca, với sự tự tin trong việc mở khóa giá trị.
Bỏ lỡ
- Những thách thức trong kinh doanh hóa chất đã được thừa nhận, với những nỗ lực để cải thiện hiệu suất đang diễn ra.
- Xử lý Nigeria trên bờ có tác động tối thiểu đến dòng tiền.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo đã thảo luận về cách tiếp cận kỷ luật đối với đầu tư năng lượng tái tạo và lợi nhuận khác nhau giữa các khu vực.
- Nhấn mạnh việc tập trung vào dòng tiền và chất lượng nguồn lực trên phân loại 1P hoặc 2P.
- Giải quyết các câu hỏi về chi trả cổ tức, kế hoạch thăm dò ở Namibia, tác động của cuộc bầu cử ở Hà Lan và tiến độ của dự án cracker Pennsylvania.
- Xác nhận thoái vốn tại SPDC và Singapore, tập trung vào các cơ hội giá trị trong đầu tư carbon thấp.
- Thảo luận về các thách thức giao dịch và tối ưu hóa do biến động thị trường.
Ban lãnh đạo của Shell đã vạch ra một chiến lược rõ ràng để điều hướng quá trình chuyển đổi năng lượng, tập trung mạnh vào hiệu suất, kỷ luật và đơn giản hóa. Công ty tiếp tục ưu tiên lợi nhuận của cổ đông và phân bổ vốn, nhằm duy trì phạm vi chi trả từ 30% đến 40% và quản lý áp lực lạm phát một cách hiệu quả. Cam kết của Shell trong việc mang lại kết quả và xây dựng một hồ sơ theo dõi mạnh mẽ vẫn đi đầu trong các hoạt động của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Shell Plc (SHEL) không chỉ quyết đoán trong các chiến lược hoạt động mà còn trong các hoạt động tài chính của mình. Một trong những "Mẹo đầu tư" quan trọng nổi bật là chương trình mua lại cổ phần tích cực của công ty, đây là một tín hiệu mạnh mẽ về niềm tin của ban quản lý vào giá trị nội tại của công ty. Điều này phù hợp với thông báo của Shell về chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 3,5 tỷ USD, củng cố cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông.
Thêm vào đó, "InvestingPro Tips" nhấn mạnh rằng Shell là một công ty nổi bật trong ngành Dầu khí &; Nhiên liệu tiêu hao và có lịch sử duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với việc tăng cổ tức gần đây của công ty và thể hiện khả năng mang lại giá trị cổ đông một cách nhất quán.
Đi sâu vào "Dữ liệu InvestingPro", Shell tự hào có vốn hóa thị trường là 207,42 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường. Tỷ lệ P / E ở mức hợp lý 7,54, điều này có thể cho thấy cổ phiếu bị định giá thấp do vị thế và lợi nhuận của ngành trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, đây là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét sức khỏe tài chính và hồ sơ rủi ro của công ty.
Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về các số liệu tài chính và hiểu biết chiến lược của Shell, InvestingPro cung cấp các mẹo và dữ liệu bổ sung. Hiện tại, có thêm 7 "Mẹo đầu tư" có sẵn cho Shell, từ dự đoán của các nhà phân tích đến triển vọng lợi nhuận của công ty.
Để truy cập những thông tin chi tiết này, hãy xem xét đăng ký InvestingPro, hiện có sẵn trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Những hiểu biết này có thể là mấu chốt cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phiếu của Shell trong bối cảnh chuyển đổi năng lượng và biến động thị trường.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.