SEI (NASDAQ: SEIC) đã công bố quý III kỷ lục vào năm 2024, với Giám đốc điều hành Ryan Hicke báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,19 đô la, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng hàng đầu đáng kể và quản lý chi phí hiệu quả. Tài sản của công ty dưới sự quản lý, điều hành và tư vấn đã đạt được mức cao mới, với các sự kiện bán hàng ròng đạt tổng cộng 46 triệu đô la.
Giám đốc tài chính Sean Denham nhấn mạnh doanh thu tăng 13% và thu nhập hoạt động tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, với hiệu suất đáng chú ý trong phân khúc quản lý đầu tư và ngân hàng tư nhân. Tổng tài sản được quản lý đạt gần 1,6 nghìn tỷ đô la và công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, không có nợ và 900 triệu đô la tiền mặt.
Những điểm chính
- Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của SEI đạt 1,19 đô la, đánh dấu mức cao thứ hai trong lịch sử của công ty.
- Tài sản quản lý, điều hành, tư vấn tăng gần 3,5% lên mức cao mới.
- Các sự kiện bán hàng ròng đạt kỷ lục 46 triệu đô la, được thúc đẩy bởi ngân hàng tư nhân và quản lý đầu tư.
- Doanh thu tăng 13% và thu nhập hoạt động tăng 33% so với năm trước.
- Số dư của chương trình tiền mặt tích hợp tăng hơn gấp đôi, đóng góp tích cực vào thu nhập của công ty.
- SEI mua lại khoảng 1,3 triệu cổ phiếu với giá 86 triệu USD, trả lại 442 triệu USD cho cổ đông trong năm qua.
Triển vọng công ty
Lãnh đạo SEI vẫn lạc quan về tăng trưởng bền vững và nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược dài hạn.
- Công ty nhắm mục tiêu đến các ngân hàng cộng đồng khu vực ở Hoa Kỳ và các nhà quản lý đầu tư tư nhân ở Anh để thu hút khách hàng vững chắc và đường ống bán hàng mạnh mẽ.
- Đường ống dẫn cho thị trường thể chế vẫn mạnh mẽ, tập trung vào OCIO, các nền tảng chăm sóc sức khỏe và phi lợi nhuận.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty báo cáo dòng vốn chảy ra từ các quỹ tương hỗ truyền thống, được bù đắp bởi hiệu suất mạnh mẽ trong SMA và ETF.
Điểm nổi bật của Bullish
- SEI báo cáo doanh số kỷ lục trong lĩnh vực IMS, đặc biệt là tài sản tư nhân và các sản phẩm bán thanh khoản, với lực kéo đáng kể ở EMEA.
- Một chiến lược tiếp cận thị trường mạnh mẽ đã dẫn đến mức cao nhất mọi thời đại hàng quý với 114 cố vấn đủ điều kiện mới và 1,1 tỷ đô la dòng tiền dương ròng từ thị trường cố vấn.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về tầm quan trọng của các dịch vụ chuyên nghiệp và cung cấp đám mây dữ liệu mới của FDA trong việc thúc đẩy doanh thu và quản lý chuyển đổi khách hàng.
- Tập trung vào AI và tự động hóa là chìa khóa để đạt được mở rộng lợi nhuận.
Tóm lại, Cuộc gọi hội nghị thu nhập quý 3 năm 2024 của SEI đã tiết lộ một công ty đang trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ, với một quý kỷ lục được thúc đẩy bởi các sáng kiến chiến lược tại các thị trường cốt lõi và cam kết mạnh mẽ trong việc mở rộng cung cấp sản phẩm và tăng cường mối quan hệ khách hàng. Với tình hình tài chính vững chắc và triển vọng tăng trưởng tích cực trong tương lai, SEI sẵn sàng tiếp tục tận dụng hiệu quả hoạt động và duy trì sự tập trung vào các chiến lược dài hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Công ty Đầu tư SI (NASDAQ: SEIC) phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Quý kỷ lục của công ty, được đánh dấu bằng sự tăng trưởng hàng đầu đáng kể và quản lý chi phí hiệu quả, được phản ánh trong các chỉ số tài chính ấn tượng của nó.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của SEI trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 5,62%, với tăng trưởng doanh thu hàng quý trong quý 2 năm 2024 đạt 6,12%. Xu hướng tăng trưởng này hỗ trợ doanh thu tăng 13% của công ty so với cùng kỳ năm ngoái. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của SEI trong mười hai tháng qua đứng ở mức 23,98%, nhấn mạnh khả năng quản lý chi phí hiệu quả và thúc đẩy lợi nhuận của công ty.
Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi hai Mẹo InvestingPro. Thứ nhất, SEI "đã duy trì chi trả cổ tức trong 37 năm liên tiếp", thể hiện cam kết lâu dài đối với lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt có liên quan đến báo cáo của công ty về việc trả lại 442 triệu đô la cho các cổ đông trong năm qua. Thứ hai, mẹo rằng "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn" phù hợp với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ được báo cáo của công ty, bao gồm 900 triệu đô la tiền mặt và không có nợ.
Sự tập trung của SEI vào các chiến lược dài hạn và tiềm năng tăng trưởng được hỗ trợ bởi InvestingPro Tip cho thấy rằng nó đang "giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn". Điều này cho thấy thị trường có thể không định giá đầy đủ trong triển vọng tăng trưởng của công ty, điều này có thể được các nhà đầu tư định hướng giá trị quan tâm.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 lời khuyên bổ sung cho Công ty Đầu tư SEI, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.