Seadrill Limited (NYSE: SDRL), nhà thầu khoan ngoài khơi hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024. Công ty đã công bố doanh thu 367 triệu đô la và EBITDA là 124 triệu đô la, cho thấy hiệu suất vững chắc. Một điểm nổi bật đáng kể đối với Seadrill là đảm bảo hợp đồng một giếng với tỷ lệ ngày ấn tượng khoảng 545.000 đô la, nhấn mạnh chu kỳ tăng hiện tại trong ngành. Công ty cũng đã thực hiện các động thái chiến lược bằng cách lên kế hoạch tái tích hợp các giàn khoan vào đội tàu của mình và bán bớt tài sản, đồng thời trả lại vốn đáng kể cho các cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 năm 2024 của Seadrill ở mức 367 triệu đô la với EBITDA là 124 triệu đô la.
- Công ty đảm bảo hợp đồng một giếng với mức giá ban ngày khoảng 545.000 đô la.
- Kế hoạch tái hòa nhập các giàn khoan Tây Polaris và Tây Auriga và bán ba giàn khoan tự nâng của Qatar.
- Mua lại cổ phiếu tổng cộng 442 triệu USD kể từ tháng 9/2023.
- Triển vọng thị trường lạc quan, tập trung vào việc tối đa hóa thời gian hoạt động và giảm thiểu thời gian ngoài dịch vụ.
Triển vọng công ty
- Seadrill duy trì định hướng cả năm về doanh thu, EBITDA và chi phí vốn.
- Các hợp đồng được bảo đảm cho các giàn khoan bao gồm West Capella và West Neptune, với Sevan Louisiana cũng có được một hợp đồng can thiệp giếng ngắn.
- Tương lai của West Phoenix phụ thuộc vào sự cân bằng thị trường Biển Bắc của Na Uy, với khả năng xếp chồng lên nhau nếu không có hợp đồng nào được đảm bảo.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thị trường thắt chặt và khách hàng không muốn kích hoạt lại tài sản nhàn rỗi do chi phí và rủi ro cao.
- Thời gian giao hàng kéo dài ở Brazil do sự chậm trễ đấu thầu, mặc dù điều này đã làm thay đổi nhu cầu có lợi cho Seadrill.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường ngoài khơi, đặc biệt là trong sản xuất nước sâu.
- Phát triển tích cực về nhu cầu và cải thiện nhất quán, đặc biệt là trong lĩnh vực nước sâu.
- Nhu cầu vững chắc dọc theo bờ biển Tây Phi và vào Đông Phi, với các cơ hội ở Nigeria, Namibia và Angola.
Bỏ lỡ
- Công ty đã phải đối mặt với những thách thức với tầm nhìn thị trường và ra quyết định.
- Một số sự chậm trễ tại thị trường châu Phi đã ảnh hưởng đến hoạt động, mặc dù chúng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Seadrill.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Lợi ích 16 triệu USD từ việc thu hồi thuế nhập khẩu được tính vào hướng dẫn EBITDA điều chỉnh.
- Kế hoạch tiếp thị cho giàn khoan Louisiana bao gồm khám phá các cơ hội ở Vịnh Mexico và trên toàn cầu.
- Những thay đổi gần đây trong ban lãnh đạo của Petrobras dự kiến sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động.
- Khách hàng đang thể hiện sự thoải mái hơn với đòn bẩy, nhưng trọng tâm vẫn là các chương trình khoan cụ thể.
- Các yếu tố ảnh hưởng đến hướng dẫn EBITDA bao gồm bảo hiểm hợp đồng trên một số giàn khoan nhất định và các dự án đang diễn ra ở Brazil.
- Mục tiêu xen kẽ việc hết hạn hợp đồng và nâng cao chất lượng hợp đồng được nhấn mạnh.
- Hướng dẫn CapEx trong năm bao gồm cả dòng tiền từ hoạt động và đầu tư, với 52 triệu đô la đã phát sinh.
Kết quả kinh doanh quý I của Seadrill đã bị ảnh hưởng tích cực bởi hiệu quả hoạt động được cải thiện và không có chi phí sửa chữa và bảo trì đáng kể. Với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với tổng nợ 625 triệu đô la, vị thế tiền mặt là 612 triệu đô la và 225 triệu đô la các khoản vay có sẵn, công ty có vị trí tốt để điều hướng các động lực thị trường hiện tại. Các quyết định chiến lược để tối ưu hóa đội tàu của mình và tập trung vào lợi nhuận của cổ đông thông qua việc mua lại cổ phần thể hiện cam kết của Seadrill trong việc duy trì sức khỏe tài chính và tận dụng các cơ hội thị trường. Khi công ty chuẩn bị cho các hợp đồng tiềm năng ở Brazil và tiếp tục tiếp thị các giàn khoan của mình trên toàn cầu, triển vọng cho Seadrill vẫn lạc quan trong bối cảnh môi trường khoan ngoài khơi thuận lợi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Seadrill Limited (NYSE: SDRL) đã thể hiện một vị thế tài chính mạnh mẽ trong quý gần đây, với dữ liệu từ InvestingPro nhấn mạnh sức mạnh thị trường và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 3,61 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào mô hình kinh doanh và các sáng kiến chiến lược của công ty. Tỷ lệ P / E, một chỉ số về những gì thị trường sẵn sàng trả cho thu nhập của công ty, ở mức hợp lý 11,65, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hấp dẫn so với thu nhập của nó.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng tăng trưởng doanh thu của Seadrill là một điểm nổi bật, đã tăng 50,46% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Điều này được khuếch đại hơn nữa bởi mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 78,15% trong quý 4 năm 2023, phù hợp với báo cáo của công ty về kết quả tài chính mạnh mẽ và đảm bảo các hợp đồng có giá trị cao. Mức tăng trưởng EBITDA 120,54% trong cùng kỳ đặc biệt ấn tượng, cho thấy khả năng tạo ra lợi nhuận ngày càng tăng từ hoạt động của Seadrill.
Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của Seadrill có thể truy cập thông tin chi tiết bổ sung với InvestingPro, nơi họ sẽ tìm thấy thêm 12 Mẹo InvestingPro để hướng dẫn các quyết định đầu tư của họ. Để nâng cao trải nghiệm của họ, người dùng có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào bộ công cụ và phân tích toàn diện để điều hướng thị trường một cách hiệu quả.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.