Cuộc gọi thu nhập: Royal Gold báo cáo tài chính năm 2023 vững chắc, kế hoạch cho tương lai

Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) đã thảo luận về kết quả tài chính cả năm 2023 và quý IV, nêu bật doanh thu 606 triệu đô la và thu nhập 239 triệu đô la, tương đương 3.63 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty đã tạo ra dòng tiền hoạt động là 416 triệu đô la và trả cổ tức 100 triệu đô la, nâng cổ tức lên 7%. Trong suốt cả năm, Royal Gold đã hoàn trả 325 triệu đô la cho cơ sở tín dụng quay vòng của mình, để lại số dư 250 triệu đô la. Công ty cũng công bố một thỏa thuận với Centerra để hỗ trợ kéo dài tuổi thọ của mỏ Mount Milligan cho đến năm 2035. Mặc dù có một chút kém hiệu quả trong tổng doanh số bán vàng tương đương ounce (GEO), danh mục đầu tư của công ty vẫn mạnh mẽ. Trong quý, Royal Gold báo cáo doanh thu 153 triệu đô la, với vàng chiếm 80% tổng doanh thu và thu nhập ròng tăng 11% so với năm trước lên 63 triệu đô la hoặc 0,95 đô la mỗi cổ phiếu.

Những điểm chính

Royal Gold tạo ra 606 triệu đô la doanh thu và 239 triệu đô la thu nhập cho cả năm.

• Cổ tức tăng 7%, với 100 triệu USD trả cho cổ đông.
• Công ty đã giảm số dư cơ sở tín dụng quay vòng xuống còn 250 triệu đô la sau khi hoàn trả 325 triệu đô la.
• Một thỏa thuận với Centerra kéo dài tuổi thọ mỏ Mount Milligan đến năm 2035, liên quan đến việc xem xét tiền mặt và vàng với các khoản thanh toán tiền mặt bổ sung cho vàng và đồng được giao.
• Doanh thu trong quý đứng ở mức 153 triệu đô la, với thu nhập ròng tăng 11% lên 63 triệu đô la.
• Hướng dẫn cả năm 2024 dự kiến vào quý II, với doanh số phân khúc Stream ước tính từ 47.000 đến 52.000 GEO cho quý đầu tiên của năm 2024.
• Tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA kết thúc ở mức 0,3 lần, với tổng thanh khoản khoảng 845 triệu USD.
• Một khoản trả nợ cấp dưới khoảng 36 triệu đô la được dự kiến do MMG mua lại Khoemacau.

Triển vọng công ty

• Royal Gold có kế hoạch đưa ra định hướng cả năm 2024 vào quý II.
• Doanh số của phân khúc Stream dự kiến sẽ dao động trong khoảng từ 47.000 đến 52.000 GEO trong quý đầu tiên của năm 2024.
• Công ty kết thúc năm 2023 với bảng cân đối kế toán mạnh, bao gồm tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA thấp và thanh khoản cao.

Điểm nổi bật của Bearish

• Tổng doanh số của GEO thấp hơn một chút so với hướng dẫn được cung cấp.
• Công ty ghi nhận sự vắng mặt của nhiều cơ hội phát sinh từ việc xử lý tài sản của các công ty khác trong quá khứ.

Điểm nổi bật của Bullish

Royal Gold mở cửa cho các cơ hội tài chính dòng chảy và đang xem xét các cơ hội tiềm năng từ việc xử lý tài sản của Newmont.

• Công ty đang tích cực xem xét các giao dịch trong khoảng từ 100 triệu đến 300 triệu đô la, với nhiều cơ hội hơn ở mức thấp hơn trong phạm vi đó.
• Royal Gold sẵn sàng tăng cường tiếp xúc với châu Phi, tùy thuộc vào quốc gia và rủi ro địa chính trị.

Bỏ lỡ

• Công ty đã không đáp ứng hướng dẫn bán hàng cho GEO, điều này hơi thiếu.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Royal Gold nhằm mục đích cung cấp hướng dẫn có thể đạt được mà không cố ý bảo thủ.
• Thỏa thuận Mount Milligan được coi là một khởi đầu hỗ trợ đầu tư dài hạn và bảo vệ nền kinh tế ngắn hạn của công ty.
• Việc xử lý kế toán cho thương vụ Mount Milligan vẫn đang được đánh giá, với nhiều thông tin dự kiến trong báo cáo tiếp theo.
• Tiền mặt trả trước từ thương vụ Mount Milligan sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu nhưng sẽ được coi là khoản phải thu và được đánh dấu cho thị trường thông qua P&L mỗi kỳ.

Kết quả tài chính năm 2023 và những phát triển chiến lược của Royal Gold, Inc. cho thấy hiệu suất vững chắc và triển vọng đầy hứa hẹn cho tương lai. Với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, cam kết tăng giá trị cổ đông và các khoản đầu tư chiến lược để đảm bảo tăng trưởng dài hạn, công ty được định vị để điều hướng bối cảnh ngành khai thác năng động.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Royal Gold, Inc. (NASDAQ: RGLD) đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính và sự nhạy bén chiến lược trong kết quả tài chính mới nhất của mình. Để hiểu thêm về vị trí và triển vọng thị trường của công ty, đây là một số thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Tips.

Dữ liệu InvestingPro:

• Vốn hóa thị trường: 7,17 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực khai thác mỏ.

• Hệ số P/E: Hiện đang ở mức 29,64, cho thấy kỳ vọng của các nhà đầu tư về tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.

• Biên lợi nhuận gộp: Ấn tượng 84,44% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, cho thấy hiệu quả của công ty trong việc quản lý chi phí bán hàng so với doanh thu.

Mẹo InvestingPro:

• Royal Gold đã thể hiện cam kết mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông, đã tăng cổ tức trong 8 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 25 năm liên tiếp.

• Cổ phiếu của công ty thường giao dịch với độ biến động giá thấp, đây có thể là một tính năng hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.

Với những cân nhắc này, Royal Gold dường như là một công ty có nền tảng tài chính vững chắc và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty và lịch sử chi trả cổ tức nhấn mạnh sức khỏe tài chính và thực tiễn quản lý thận trọng của công ty.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung, trang dành riêng cho công ty của Royal Gold trên Investing.com cung cấp thêm thông tin chi tiết: https://www.investing.com/pro/RGLD. Ở đó, bạn có thể tìm thấy tổng cộng 11 Mẹo InvestingPro có thể giúp thông báo các quyết định đầu tư của bạn. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.