Resideo Technologies, Inc. (NYSE: REZI), nhà cung cấp giải pháp an ninh và tiện nghi gia đình hàng đầu thế giới, đã báo cáo thu nhập quý IV mạnh mẽ cho năm 2023, vượt qua kỳ vọng của thị trường với mức tăng doanh thu và lợi nhuận đáng kể. Công ty đã công bố dòng tiền hoạt động cả năm mạnh mẽ và tiến bộ chiến lược trong các sáng kiến hoạt động và quan hệ đối tác. Mặc dù dự báo doanh số bán hàng chậm hơn cho năm 2024 do những cơn gió ngược của thị trường, Resideo vẫn lạc quan một cách thận trọng về triển vọng tăng trưởng và lợi nhuận của mình.
Những điểm chính
- Resideo Technologies đạt doanh thu và lợi nhuận cao hơn dự kiến trong quý 4/2023.
- Công ty báo cáo dòng tiền hoạt động cả năm là 440 triệu đô la.
- Tiến bộ chiến lược đã được thực hiện trong việc định hình lại danh mục đầu tư, giảm chi phí và mở rộng quan hệ đối tác.
- Resideo dự kiến tăng trưởng từ một con số đến thấp trong hoạt động sửa chữa và tu sửa cho năm 2024.
- Công ty dự báo doanh thu cả năm 2024 từ 6,08 tỷ đô la đến 6,28 tỷ đô la.
- EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 dự kiến nằm trong khoảng từ 560 triệu đô la đến 640 triệu đô la.
- EPS không phải GAAP được dự đoán là từ $ 1.48 đến $ 1.88 cho năm 2024.
- Resideo đặt mục tiêu thúc đẩy lợi nhuận, dòng tiền và cải thiện tỷ suất lợi nhuận bất chấp những bất ổn của thị trường.
Triển vọng công ty
- Resideo dự đoán tăng trưởng trong xây dựng mới nhà ở và mở rộng biên lợi nhuận gộp trong các sản phẩm và giải pháp.
- Công ty dự kiến sẽ tạo ra ít nhất 320 triệu đô la dòng tiền hoạt động vào năm 2024.
- Resideo tập trung vào việc thực hiện các nỗ lực tối ưu hóa danh mục đầu tư và cơ sở vật chất.
- Công ty có kế hoạch mở rộng các sáng kiến kỹ thuật số và thương hiệu độc quyền tại ADI.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng dự kiến chậm hơn vào năm 2024 do hoạt động xây dựng giảm và lượng hàng bổ sung hạn chế.
- Sự sụt giảm doanh số phần cứng bảo mật cho ADT được dự đoán khi hợp đồng kết thúc.
- Công ty thận trọng về môi trường lãi suất hiện tại và doanh thu nhà ở thấp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Resideo chứng kiến sự tăng trưởng ổn định qua từng năm về đơn đặt hàng trong các sản phẩm và giải pháp.
- ADI, doanh nghiệp kỹ thuật số, đã có sự tăng trưởng trong doanh số thương mại điện tử và mở rộng sang thị trường nghe nhìn.
- Công ty kỳ vọng tăng trưởng doanh thu một con số thấp, EBITDA điều chỉnh cao hơn và EPS phi GAAP so với năm 2023.
Bỏ lỡ
- Không có chi tiết cụ thể nào được cung cấp liên quan đến việc bỏ lỡ hoặc thiếu hụt trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về một "kế hoạch tấn công tốt" với nhiều sản phẩm và giải pháp mới.
- Dự kiến tăng giá 1% vào năm 2024, tập trung vào việc duy trì tính cạnh tranh trong một thị trường mềm.
- Đổi mới sản phẩm và chiếm thêm thị phần, đặc biệt là trong lĩnh vực bảo mật, được nhấn mạnh.
- Công ty có kế hoạch tập trung vào tốc độ của các sản phẩm mới trong từng phân khúc mà họ phục vụ.
Báo cáo kết quả kinh doanh của Resideo nêu bật thành công của công ty trong quý IV/2023 và các sáng kiến chiến lược đã dẫn đến dòng tiền hoạt động mạnh mẽ. Với triển vọng thận trọng nhưng lạc quan cho năm 2024, Resideo đã sẵn sàng điều hướng những bất ổn của thị trường trong khi theo đuổi tăng trưởng và lợi nhuận. Cam kết của công ty đối với sự đổi mới và mở rộng trong lĩnh vực an ninh và tiện nghi gia đình vẫn là nền tảng của chiến lược tiến lên phía trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập gần đây của Resideo Technologies cho thấy một công ty đang trên đà phát triển, với số liệu quý 4/2023 vượt kỳ vọng. Tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty bằng cách sử dụng dữ liệu và mẹo của InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về những gì phía trước cho Resideo.
Dựa trên dữ liệu mới nhất của InvestingPro, Resideo tự hào có vốn hóa thị trường là 2,5 tỷ đô la, cho thấy sự hiện diện đáng kể trong thị trường an ninh và tiện nghi gia đình. Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) của công ty ở mức 15,02, nhưng khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, nó thể hiện một con số hấp dẫn hơn ở mức 7,46. Tỷ lệ P/E điều chỉnh thấp hơn này cho thấy sức mạnh thu nhập của công ty có thể mạnh hơn giá thị trường hiện tại. Hơn nữa, tỷ lệ Giá/Sổ sách của Resideo trong cùng kỳ là 0,94, điều này có thể báo hiệu rằng cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với tài sản của nó.
InvestingPro Tips tiết lộ thêm rằng trong khi thu nhập ròng dự kiến sẽ giảm trong năm nay, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ duy trì lợi nhuận. Điều này được chứng thực bởi công ty có lãi trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, tài sản lưu động của Resideo vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một bộ đệm chống lại những bất ổn tài chính. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng diễn biến giá cổ phiếu khá biến động và công ty không trả cổ tức cho cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư tập trung vào tạo thu nhập.
Đối với những người xem xét phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn nữa, với tổng cộng 6 mẹo có sẵn cho Resideo. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào những hiểu biết có giá trị có thể thông báo quyết định đầu tư.
Tóm lại, sự ổn định tài chính của Resideo, cùng với các sáng kiến chiến lược của nó, cho thấy một công ty đang điều hướng các thách thức thị trường với trọng tâm là tăng trưởng bền vững và lợi nhuận. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro được cung cấp ở đây sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư bối cảnh bổ sung khi họ đánh giá tiềm năng của Resideo trong danh mục đầu tư của họ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.