Bơm tiền để đạt mục tiêu 8,5% GDP: Liều lĩnh hay cần thiết cho tăng trưởng?
Ranger Energy Services (RNGR) đã báo cáo quý II năm 2024 mạnh mẽ, với doanh thu đạt 138,1 triệu USD và EBITDA điều chỉnh đạt 21 triệu USD. Phân khúc giàn khoan thông số kỹ thuật cao là một đóng góp đáng kể, đạt doanh thu kỷ lục 82,7 triệu đô la. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự gia tăng số giờ giàn khoan và giá cả. Phân khúc Dịch vụ xử lý và phụ trợ cũng báo cáo doanh thu tăng đáng kể, với mức tăng 27%. Bất chấp những kết quả tích cực này, mảng Wireline đã giảm 25% doanh thu so với quý trước. Tuy nhiên, Ranger Energy Services vẫn lạc quan về hoạt động kinh doanh của mình và dự đoán một quý thứ ba mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các xu hướng đáng khích lệ trong phần còn lại của năm.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 2 của Ranger Energy Services tăng lên 138,1 triệu USD với EBITDA điều chỉnh là 21 triệu USD.
- Phân khúc giàn khoan thông số kỹ thuật cao lập kỷ lục với doanh thu 82,7 triệu USD.
- Doanh thu mảng Chế biến và Dịch vụ phụ trợ tăng trưởng 27%.
- Doanh thu mảng Wireline giảm 25% so với quý trước.
- Công ty mua lại khoảng 1,4 triệu cổ phiếu trong năm 2024.
- Ranger Energy Services kỳ vọng quý 3 mạnh mẽ và xu hướng tích cực cho phần còn lại của năm.
Triển vọng công ty
- Ranger Energy Services lạc quan về quý 3, theo truyền thống là quý mạnh nhất của nó.
- Công ty đang tích cực tìm kiếm các thương vụ mua bán và sáp nhập tiềm năng để nâng cao giá trị cổ đông.
- Ranger tập trung vào việc củng cố các tuyến dịch vụ và đảm bảo các hợp đồng dài hạn hơn.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mảng Wireline đang trong quá trình tái cấu trúc do hoạt động giảm và doanh thu giảm 25% so với quý 1.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu và tỷ suất lợi nhuận kỷ lục đã được báo cáo trong phân khúc giàn khoan thông số kỹ thuật cao.
- Biên lợi nhuận phụ trợ đạt mức cao nhất trong hai năm.
- Biên EBITDA hợp nhất của công ty là 15,1% là mức cao nhất trong gần hai năm qua.
Bỏ lỡ
- Mặc dù kết quả tổng thể tích cực, hiệu suất của mảng Wireline vẫn là một thách thức với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Stuart Bodden nhấn mạnh sự tập trung của công ty vào việc hợp nhất dây chuyền dịch vụ và quá trình thu hẹp giá thầu / yêu cầu cho các giao dịch tiềm năng.
- Công ty đang thích nghi với xu hướng các công ty đang tìm cách giảm các nhà cung cấp, nhằm đảm bảo các hợp đồng dài hạn hơn.
- Ranger Energy Services cam kết đảm bảo mọi giao dịch đều có lợi cho cổ đông.
Tóm lại, Ranger Energy Services đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, với sự cải thiện đáng kể về doanh thu và EBITDA đã điều chỉnh. Trong khi phải đối mặt với những thách thức trong phân khúc Wireline, các phân khúc Giàn khoan đặc điểm kỹ thuật cao và Dịch vụ xử lý và phụ trợ của công ty đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Với tình hình tài chính mạnh mẽ, mua lại cổ phiếu và triển vọng lạc quan trong nửa cuối năm, Ranger Energy Services đã sẵn sàng tận dụng các cơ hội thị trường và mang lại giá trị cho các cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Ranger Energy Services (RNGR) đã cho thấy khả năng phục hồi và tăng trưởng chiến lược trong quý II/2024, và dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro càng nhấn mạnh sức khỏe và triển vọng tài chính của công ty.
Số liệu dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Ranger Energy Services có vốn hóa thị trường là 285,27 triệu đô la, báo hiệu một vị trí vững chắc trên thị trường. Công ty hoạt động với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 18,77, đã điều chỉnh thành 13,2 hấp dẫn hơn trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Sự điều chỉnh này cho thấy các nhà đầu tư có thể nhận ra tiềm năng thu nhập của công ty so với giá cổ phiếu của nó. Ngoài ra, Ranger Energy Services duy trì tỷ lệ giá trên sổ sách là 0,97, điều này có thể chỉ ra rằng cổ phiếu được định giá hợp lý liên quan đến tài sản ròng của công ty.
InvestingPro Tips for Ranger Energy Services nhấn mạnh cam kết của ban lãnh đạo đối với giá trị cổ đông, bằng chứng là việc mua lại cổ phiếu tích cực. Điều này phù hợp với việc công ty mua lại gần đây khoảng 1,4 triệu cổ phiếu vào năm 2024. Ngoài ra, công ty tự hào có lợi suất cổ đông cao, có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận dưới dạng cổ tức và mua lại.
Bất chấp những thách thức trong phân khúc Wireline, Ranger Energy Services có lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 31,01%. Hiệu suất này là dấu hiệu cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ tổng thể của công ty và có thể trấn an các nhà đầu tư về tiềm năng tiếp tục tăng trưởng của nó.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết có thể tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung để hướng dẫn các quyết định đầu tư của họ. Hiện tại, có thêm 7 mẹo có sẵn, có thể được truy cập thông qua trang công ty chuyên dụng của InvestingPro tại https://www.investing.com/pro/RNGR. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và tiềm năng thị trường của Ranger Energy Services, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.