Permian Resources Corporation (mã: PR) đã báo cáo kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2023 mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng sản xuất và thông báo tăng 20% cổ tức cơ bản cho quý tiếp theo.
Tổng sản lượng của công ty đạt 285.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, với sản lượng dầu ở mức 137.000 thùng mỗi ngày, nhờ tích hợp thành công việc mua lại Earthstone đã dẫn đến giảm chi phí và cải thiện hiệu quả khoan và hoàn thành.
Trong tương lai, Permian Resources đặt mục tiêu duy trì giá trị cổ đông thông qua các hoạt động chi phí thấp và các giao dịch chiến lược, dự kiến tổng sản lượng trung bình từ 300.000 đến 325.000 BOE mỗi ngày và sản lượng dầu từ 145.000 đến 150.000 thùng mỗi ngày cho năm 2024.
Những điểm chính
- Permian Resources vượt kỳ vọng sản lượng quý 4, đạt 285.000 BOE/ngày.
- Việc mua lại Earthstone đã được tích hợp thành công, dẫn đến tiết kiệm chi phí.
- Công ty có kế hoạch tăng cổ tức 20% và dự kiến hoàn trả 50% dòng tiền tự do cho cổ đông.
- Sản lượng năm 2024 dự kiến trung bình từ 300.000 đến 325.000 BOE/ngày.
- Tập trung phát triển lợi nhuận cao trong lưu vực Delaware cho chương trình phát triển năm 2024.
- Những nỗ lực không ngừng để giảm chi phí và duy trì năng suất mặc dù chi phí đầu vào cao cho giàn khoan và bơm áp lực.
- Không có vấn đề dự đoán với xử lý khí đốt tự nhiên ở New Mexico.
- Công ty bắt đầu nộp thêm thuế tiền mặt bắt đầu từ năm 2025, sử dụng NOL để giảm thuế tiền mặt hiện tại.
Triển vọng công ty
- Kỳ vọng tối đa hóa giá trị cổ đông thông qua các hoạt động liên tục với chi phí thấp.
- Dự kiến tổng sản lượng trung bình từ 300.000 đến 325.000 BOE/ngày vào năm 2024.
- Quy hoạch duy trì tốc độ hoạt động và ngân sách hiện nay cho năm 2024.
- Nhằm mục đích tối ưu hóa đội tàu giàn khoan và theo đuổi các giao dịch diện tích nhỏ trong lưu vực Delaware.
Điểm nổi bật của Bearish
- Một số chi phí đầu vào còn cao, nhất là đối với giàn khoan, bơm áp lực.
- Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng vào năm 2023 là một sự bắt kịp của Earthstone, dự kiến sẽ không duy trì ở mức tương tự vào năm 2025.
- Công ty sẽ bắt đầu nộp thêm thuế tiền mặt bắt đầu từ năm 2025.
Điểm nổi bật của Bullish
- Vị trí vững chắc trong lưu vực Permian với trọng tâm là nhà điều hành chi phí thấp nhất.
- Giảm chi phí thành công và cải thiện hiệu quả sau khi mua lại Earthstone.
- Kế hoạch tăng cổ tức cơ sở thêm 20% trong quý tới.
- Cam kết hoàn trả 50% dòng tiền tự do cho cổ đông.
Bỏ lỡ
- Không có số liệu cụ thể nào được cung cấp cho đồng đô la trên mỗi địa điểm trong các giao dịch gần đây.
- Chi phí tích hợp bổ sung 20 triệu đô la dự kiến trong nửa đầu năm nay.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tăng năng suất trung bình do sự thay đổi trong hỗn hợp giếng địa lý.
- Tỷ lệ suy giảm PDP thấp đến giữa những năm 30 và dự kiến sẽ giảm dần.
- Chi phí tích hợp sẽ được hoàn thành sau khi thêm 20 triệu đô la trong nửa đầu năm nay.
Permian Resources Corporation đã chứng minh kết thúc mạnh mẽ cho năm 2023 và duy trì quan điểm lạc quan cho năm 2024. Với chiến lược tập trung vào hiệu quả chi phí, giá trị cổ đông và tăng trưởng sản xuất, công ty đang định vị mình là một người chơi cạnh tranh trong lĩnh vực năng lượng. Mặc dù phải đối mặt với chi phí đầu vào cao, cam kết của Permian Resources đối với các hoạt động chi phí thấp và chỗ đứng vững chắc của nó trong lưu vực Delaware dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy hiệu suất của nó trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất và các sáng kiến chiến lược gần đây của Permian Resources Corporation (PR) đã được phản ánh trong các số liệu tài chính và tâm lý thị trường. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về xu hướng định giá và hiệu suất hiện tại của công ty:
- Công ty hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 15,93, dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023. Điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của PR so với thị trường rộng lớn hơn.
- Tăng trưởng doanh thu rất ấn tượng, với mức tăng 46,43% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, cho thấy hiệu suất bán hàng mạnh mẽ và nhu cầu thị trường đối với các dịch vụ PR.
- Cổ phiếu của PR đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá là 18,11%, làm nổi bật niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư và động lực thị trường.
Mẹo PR của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phù hợp với tâm lý tăng giá được thể hiện trong bài viết về triển vọng tương lai của công ty. Ngoài ra, biến động giá cổ phiếu được ghi nhận là khá biến động, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư có khả năng chấp nhận rủi ro thấp hơn. Đối với những người tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, các mẹo và số liệu bổ sung có thể được tìm thấy trên bộ công cụ đầy đủ của InvestingPro.
Các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần trên InvestingPro, nơi có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Permian Resources Corporation, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.