Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) đã công bố mức tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận và vạch ra các kế hoạch đầy tham vọng để mở rộng trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Quý IV và Cả năm 2023.
Giám đốc điều hành Nick O'Grady báo cáo EBITDA điều chỉnh tăng 52% và dòng tiền hàng quý từ hoạt động kinh doanh tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô trong vòng năm năm, tận dụng các vụ sáp nhập và mua lại, và đang tích cực tham gia vào các cuộc thảo luận cho các giao dịch tiềm năng.
NOG cũng đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận của cổ đông, với việc mua lại cổ phần trên bàn. Cuộc gọi cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ và hướng dẫn để tăng sản lượng và giảm chi phí hoạt động cho thuê (LDN) vào năm 2024.
Những điểm chính
- NOG báo cáo EBITDA điều chỉnh tăng 52% và dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tăng 55% so với cùng kỳ năm trước.
- Công ty có kế hoạch tăng gấp đôi quy mô trong vòng năm năm tới thông qua sáp nhập và mua lại.
- NOG đang xem xét mua lại cổ phần như một phần của chiến lược phân bổ vốn năng động.
- Sản lượng tăng lên hơn 114.000 thùng dầu tương đương (BOE) mỗi ngày trong quý IV.
- Hướng dẫn cho năm 2024 bao gồm 115.000 đến 120.000 BOE mỗi ngày với chi phí vốn từ 825 triệu đến 900 triệu USD.
- Công ty kỳ vọng trở thành người nộp thuế tiền mặt vào năm 2025, điều này có thể dẫn đến giảm chi phí thuế và tăng dòng tiền tự do cho cổ đông.
Triển vọng công ty
- NOG dự đoán sự trì hoãn theo mùa điển hình đối với các KCN từ lưu vực Williston trong quý 1, với sự tăng tốc trở lại trong hoạt động hoàn thành dự kiến vào mùa xuân và mùa hè.
- Công ty đang hướng dẫn 115.000 đến 120.000 BOE mỗi ngày cho năm 2024, tập trung vào các lưu vực Delaware và Midland ở Permian.
- Chi phí vốn cho năm 2024 dự kiến là 825 triệu đến 900 triệu USD, được thúc đẩy bởi thành công của trò chơi mặt đất và giá cả hàng hóa.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty bày tỏ sự thất vọng với kết quả kinh doanh quý I.
- Có những lo ngại tiềm ẩn liên quan đến sự xuống cấp trong hoạt động tốt.
- Định giá SEC đã ảnh hưởng đến tính toán dự trữ do sự phụ thuộc vào giá lịch sử.
Điểm nổi bật của Bullish
- Dự án Mascot của NOG đang vượt dự toán ban đầu từ 5% đến 10%.
- Công ty có vị thế thanh khoản mạnh mẽ với hơn 1 tỷ đô la có sẵn trên một khẩu súng lục ổ quay.
- NOG đang tích cực rà soát tài sản trị giá 46 tỷ USD để tìm cơ hội M&A tiềm năng.
Bỏ lỡ
- Công ty đã không đồng ý khoảng 16% tổng ủy quyền chi tiêu (AFE), phân bổ lại vốn vào trò chơi mặt đất.
- Có sự khác biệt đáng chú ý giữa chi phí giếng hiện tại và giá lịch sử do chi phí D&C theo giá hàng hóa trên cơ sở độ trễ.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- NOG đã thảo luận về sự khác biệt giữa các nhà khai thác vốn cổ phần tư nhân và các nhà khai thác tư nhân thực sự, thừa nhận giá trị của quan hệ đối tác lâu dài với các nhà khai thác có uy tín như Mewbourne.
- Công ty sẵn sàng mở rộng sang các lưu vực mới với đối tác vận hành phù hợp.
- NOG có hơn 80 triệu đô la có sẵn để mua lại và có thể yêu cầu thêm từ hội đồng quản trị nếu cần thiết.
Trong suốt cuộc gọi, ban lãnh đạo của NOG đã truyền đạt sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của công ty, nhấn mạnh cam kết của họ đối với sự tăng trưởng và giá trị cổ đông. Mã của công ty, NOG, có thể là một trong những người theo dõi khi họ thực hiện tầm nhìn của họ về việc mở rộng và hiệu quả vốn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, được phản ánh trong một số chỉ số chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức vững chắc 3,48 tỷ đô la và tỷ lệ P / E được điều chỉnh thấp hấp dẫn ở mức 3,8, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó. Ngoài ra, NOG đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng 18,53% trong mười hai tháng qua, cho thấy động lực kinh doanh mạnh mẽ.
Từ quan điểm hoạt động, NOG đã duy trì biên lợi nhuận gộp cao 76,59%, đây là minh chứng cho việc quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động hiệu quả. Điều này được hỗ trợ thêm bởi biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ là 49,61%, nhấn mạnh lợi nhuận của công ty.
Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý đến hồ sơ theo dõi cổ tức của công ty. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng NOG đã tăng cổ tức trong 3 năm liên tiếp, đây có thể là dấu hiệu của sự tự tin từ ban lãnh đạo vào sức khỏe tài chính của công ty và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, với các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể hỗ trợ thêm cho kế hoạch mở rộng và chiến lược phân bổ vốn của công ty.
Đối với những người đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và thông tin chi tiết bổ sung, có thêm 7 Mẹo InvestingPro có sẵn cho NOG tại https://www.investing.com/pro/NOG. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.