Noble Corporation (NYSE: NE) đã công bố EBITDA điều chỉnh tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, với số liệu quý I/2024 đạt 183 triệu USD, đánh dấu mức tăng 32%. Các dự án chiến lược và chuẩn bị hợp đồng của công ty đang tiến triển suôn sẻ, với các hợp đồng mới cho một số giàn khoan sắp tới.
Noble Corporation đã tuyên bố cổ tức quý II là 0,40 đô la, phản ánh cách tiếp cận nhất quán đối với lợi nhuận của cổ đông sau sáp nhập. Triển vọng thị trường khoan ngoài khơi có vẻ thuận lợi, với giá ban ngày tăng và tín hiệu rõ ràng về nhu cầu mạnh mẽ.
Các hợp đồng ký kết gần đây của công ty đã củng cố công ty tồn đọng khoảng 210 triệu đô la, đỉnh điểm là tổng số tồn đọng là 4,4 tỷ đô la. Noble Corporation dự đoán dòng tiền tự do sẽ tăng lên trong cả năm 2024 và cam kết phân phối phần lớn số tiền này cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại.
Những điểm chính
- EBITDA điều chỉnh tăng vọt lên 183 triệu USD trong quý 1/2024, tăng 32% so với năm trước.
- Noble Corporation chuẩn bị bắt đầu các hợp đồng mới cho các giàn khoan bao gồm Noble Discoverer, Noble Faye Kozak và Noble Regina Allen.
- Công ty đã tuyên bố cổ tức 0,40 đô la cho quý 2 năm 2024 và đã trả lại 400 triệu đô la cho các cổ đông kể từ quý 4 năm 2022.
- Một triển vọng thị trường tích cực được dự đoán với tỷ lệ ban ngày và nhu cầu tăng.
- Tổng số tồn đọng của Noble Corporation đã lên tới 4,4 tỷ USD do các hợp đồng ký kết gần đây.
- Năm 2024 dự kiến sẽ chứng kiến sự gia tăng dòng tiền tự do, với kế hoạch trả lại phần lớn cho cổ đông.
Triển vọng công ty
- Noble Corporation duy trì hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 từ 2,55 tỷ USD đến 2,7 tỷ USD.
- Dự báo EBITDA điều chỉnh dao động từ 925 triệu USD đến 1,025 tỷ USD.
- Bổ sung vốn được dự báo là từ 400 triệu đến 440 triệu đô la.
- Công ty tập trung vào tính bền vững và mở rộng lợi nhuận vốn cho cổ đông.
Điểm nổi bật của Bearish
- Dòng tiền tự do âm 38 triệu USD trong quý 1/2024.
- Chi phí vốn lên tới 167 triệu USD, vượt xa dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là 129 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty đã báo cáo tỷ lệ sử dụng 76% cho 16 phao nổi được bán trên thị trường và sử dụng 67% cho 13 jackup được bán trên thị trường.
- Mức giá ban ngày trung bình kiếm được trong quý 1 là 434.000 đô la mỗi ngày cho phao nổi và 144.000 đô la mỗi ngày cho jackup.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Noble Corporation đã thảo luận về hiệu quả của giàn khoan thế hệ thứ 7 so với giàn khoan thế hệ thứ 6, đặc biệt là cho các dự án dài hạn.
- Công ty hy vọng tỷ lệ hợp đồng và các điều khoản sẽ được cải thiện, với các cuộc đàm phán trực tiếp trở nên phổ biến hơn.
- Các điều khoản hợp đồng khác nhau, nhưng thị trường được cân bằng với kỳ vọng sử dụng cao và tỷ lệ ngày tăng dần.
- Mức giá trong khoảng 500.000 đô la đang được công bố, với kỳ vọng thời hạn hợp đồng trung bình sẽ tăng lên 18 tháng.
Kết quả kinh doanh quý I mạnh mẽ và triển vọng thị trường lạc quan của Noble Corporation cho thấy một năm mạnh mẽ phía trước. Chiến lược tập trung của công ty vào hiệu quả, đặc biệt là ưu tiên cho các giàn khoan thế hệ thứ 7, định vị tốt trong bối cảnh khoan ngoài khơi cạnh tranh.
Các điều kiện thị trường cân bằng và sự gia tăng dự đoán trong ngày và các điều khoản hợp đồng báo hiệu tốt cho hiệu suất trong tương lai của Noble Corporation. Với lượng tồn đọng vững chắc và cam kết lợi nhuận của cổ đông, công ty đã sẵn sàng tận dụng các xu hướng tích cực trong ngành khoan ngoài khơi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Noble Corporation (NYSE: NE) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ, bằng chứng là EBITDA đã điều chỉnh tăng gần đây. Các sáng kiến chiến lược của công ty và triển vọng thị trường khoan ngoài khơi thuận lợi được phản ánh trong các số liệu thời gian thực từ InvestingPro. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 6,59 tỷ USD, cho thấy quy mô hoạt động của công ty trong ngành.
- Noble Corporation đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 13,76, điều chỉnh xuống mức thấp hơn 12,32 khi xem xét mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập của nó.
- Với tỷ lệ PEG là 0,15 trong cùng kỳ, tăng trưởng giá trên thu nhập của công ty thấp đáng kể, cho thấy tiềm năng tăng trưởng thu nhập trong tương lai với tốc độ vượt xa đáng kể tỷ lệ P/E hiện tại.
Mẹo InvestingPro:
- Noble Corporation có điểm Piotroski hoàn hảo là 9, báo hiệu sức khỏe tài chính mạnh mẽ và cho thấy công ty có vị trí tốt để chịu được biến động thị trường.
- Cổ phiếu thường giao dịch với độ biến động giá thấp, cung cấp một lựa chọn đầu tư ổn định hơn so với những người chơi khác trong ngành.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn tại https://www.investing.com/pro/NE. Những mẹo này có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và bạn có thể truy cập chúng với mức giảm giá thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Cam kết của Noble Corporation đối với lợi nhuận của cổ đông được chứng minh thêm bởi mức nợ vừa phải và thực tế là tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, đảm bảo công ty có sự linh hoạt về tài chính để thực hiện lời hứa cổ tức và mua lại. Hơn nữa, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm và hồ sơ theo dõi lợi nhuận trong mười hai tháng qua, triển vọng tài chính của công ty có vẻ đầy hứa hẹn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.