Nine Energy Service, một công ty dịch vụ mỏ dầu, đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2024, tiết lộ doanh thu tăng 11% theo quý lên 142,1 triệu USD và EBITDA đã điều chỉnh là 15 triệu USD. Sự tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với công việc ống cuộn trong lưu vực Permian.
Mặc dù tăng trưởng doanh thu tích cực, công ty đang dự báo doanh thu giảm trong quý II, với kỳ vọng dao động từ 130 triệu USD đến 140 triệu USD, do hoạt động dự kiến giảm trong các lưu vực có đòn bẩy khí đốt tự nhiên.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1/2024 của Nine Energy Service tăng lên 142,1 triệu USD, tăng 11% so với quý trước.
- EBITDA điều chỉnh đạt 15 triệu USD.
- Hơn 60.000 đơn vị Stinger có thể hòa tan được bán kể từ quý 1 năm 2020.
- Kinh doanh xi măng phải đối mặt với áp lực giá cả, trong khi hữu tuyến duy trì thị phần mạnh mẽ ở Đông Bắc và đang nhắm mục tiêu tăng trưởng ở Permian.
- Tiền và các khoản tương đương tiền ở mức 10,2 triệu USD, với tổng thanh khoản ở mức 37,5 triệu USD.
- Doanh thu quý 2 dự kiến là từ 130 triệu đến 140 triệu USD do hoạt động lưu vực có đòn bẩy khí đốt tự nhiên dự kiến giảm.
- Triển vọng trung và dài hạn của thị trường khí vẫn tích cực.
- Công ty đang theo dõi điều kiện thị trường và sẽ điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.
Triển vọng công ty
- Nine Energy Service dự kiến doanh thu sẽ giảm trong quý 2, dự kiến từ 130 triệu đến 140 triệu USD.
- Công ty vẫn lạc quan về triển vọng trung và dài hạn của thị trường khí đốt.
Điểm nổi bật của Bearish
- Kinh doanh xi măng đang chịu áp lực về giá.
- Sự sụt giảm hoạt động dự kiến tại các lưu vực có đòn bẩy khí đốt tự nhiên có thể ảnh hưởng đến doanh thu quý 2.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu mạnh mẽ đối với công việc ống cuộn ở Permian đã góp phần làm tăng doanh thu.
- Hơn 60.000 chiếc Stinger có thể giải thể đã được bán ra, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với công ty.
- Kinh doanh hữu tuyến đã duy trì thị phần tuyệt vời ở Đông Bắc và đang tìm cách mở rộng trong lưu vực Permian.
Bỏ lỡ
- Đại diện công ty Ann Fox lưu ý áp lực giá cả trên các lưu vực và đặc biệt là trong các lưu vực khí đốt, mặc dù sự ổn định dự kiến sẽ diễn ra trong quý 2.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các công ty đại chúng chủ yếu duy trì các chương trình đi ngang, với một số khách hàng dầu ở Đông Bắc có khả năng tăng hoạt động vào cuối năm nay.
- Hoạt động của công ty tư nhân được đánh dấu bằng xu hướng hợp nhất.
- Trung Đông, đặc biệt là UAE và Ả Rập Saudi, được xác định là thị trường trọng điểm để mở rộng quốc tế.
- Không có tắc nghẽn chuỗi cung ứng nào được dự đoán trong việc đáp ứng nhu cầu.
- Hướng dẫn chi tiêu vốn trong năm được đặt ở mức 15 triệu đến 20 triệu đô la, với sự linh hoạt để điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường và giá khí đốt.
- Thị trường khúc xạ được coi là một thị trường ngách đang phát triển với tiềm năng và công ty cung cấp các giải pháp dẫn đến thùng sạch hơn và kết quả tích cực.
Tóm lại, Nine Energy Service (mã: NINE) đã báo cáo một khởi đầu vững chắc cho năm 2024 với doanh thu tăng, mặc dù nó phải đối mặt với những thách thức phía trước với sự sụt giảm dự kiến trong quý II. Chiến lược của công ty bao gồm tập trung vào lưu vực Permian, duy trì tính linh hoạt trong chi tiêu vốn và khám phá sự tăng trưởng trong thị trường khúc xạ. Ban quản lý đang theo dõi chặt chẽ số lượng giàn khoan, môi trường và áp lực giá cả và sẵn sàng điều chỉnh hướng đi để đáp ứng với điều kiện thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Nine Energy Service, trong khi công bố mức tăng doanh thu vững chắc vào quý 1 năm 2024, phải đối mặt với triển vọng đầy thách thức theo dữ liệu và phân tích của InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 73,48 triệu đô la, phản ánh quy mô hoạt động của nó trong lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu. Mặc dù doanh thu tăng tích cực, một mẹo quan trọng của InvestingPro nhấn mạnh biên lợi nhuận gộp yếu của công ty, ở mức 19,49% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023. Điều này chỉ ra rằng trong khi doanh thu đang tăng lên, giá vốn hàng bán đang chiếm một phần đáng kể trong lợi nhuận của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cũng tiết lộ rằng giá cổ phiếu của công ty đã khá biến động, với tổng lợi nhuận giá 1 tháng là -27,53% tính đến ngày gần đây vào năm 2024. Sự biến động này là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư, như được phản ánh trong một Mẹo InvestingPro khác ghi nhận hiệu suất kém của cổ phiếu trong tháng trước. Đây có thể là một lĩnh vực quan tâm đối với các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là khi kết hợp với thực tế là các nhà phân tích không dự đoán Nine Energy Service sẽ có lãi trong năm nay.
Ngoài ra, hệ số P/E của công ty là âm, ở mức -2,12, điều này càng nhấn mạnh những thách thức về lợi nhuận mà công ty đang phải đối mặt. Tỷ lệ P/E âm thường là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư không kỳ vọng thu nhập sẽ chuyển sang tích cực trong tương lai gần, phù hợp với InvestingPro Tip về việc thiếu lợi nhuận kỳ vọng.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Nine Energy Service, InvestingPro cung cấp một bộ mẹo bổ sung. Trên thực tế, có 6 mẹo khác có sẵn có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sự ổn định tài chính và triển vọng thị trường của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại https://www.investing.com/pro/NINE.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.