Cuộc gọi thu nhập: NAPCO báo cáo doanh số quý 1 kỷ lục, triển vọng lạc quan

NAPCO Security Technologies (NASDAQ: NSSC) đã công bố kết quả tài chính quý 1 năm 2025 vào ngày 4 tháng 11 năm 2024, với doanh thu kỷ lục đạt 44 triệu USD, đánh dấu quý thứ 16 liên tiếp doanh thu kỷ lục. Thu nhập ròng của công ty đã tăng lên 11,2 triệu USD, tăng 7% so với năm trước. Doanh thu dịch vụ định kỳ hàng tháng tăng 22%, đóng góp 48% vào tổng doanh thu. Mặc dù doanh số bán thiết bị giảm 6%, hiệu suất mạnh mẽ trong doanh số bán radio StarLink, tăng 93%, dự kiến sẽ thúc đẩy doanh thu định kỳ trong tương lai.

Những điểm chính

• Doanh thu kỷ lục 44 triệu USD trong quý 1 năm 2025, tiếp nối 16 quý tăng trưởng doanh số liên tiếp.
• Thu nhập ròng tăng 7% lên 11,2 triệu USD so với năm trước.
• Doanh thu dịch vụ định kỳ hàng tháng tăng 22% lên 21,1 triệu đô la.
• Dự trữ tiền mặt mạnh mẽ ở mức 102 triệu đô la, với công ty duy trì trạng thái không có nợ.
• Mặc dù doanh số bán thiết bị giảm 6%, công ty vẫn lạc quan do doanh số bán hàng mạnh mẽ trong các lĩnh vực khác, chẳng hạn như các sản phẩm radio StarLink.

Triển vọng công ty

• NAPCO tập trung vào tăng trưởng và lợi nhuận, nhằm nâng cao lợi nhuận của cổ đông.
• Công ty cam kết đạt được sự kết hợp cân bằng giữa doanh thu phần cứng và dịch vụ định kỳ, đặt mục tiêu kết hợp 50-50 vào năm tài chính 2026.
• Hội nghị An ninh quốc tế sắp diễn ra vào tháng 11/2024 dự kiến sẽ giới thiệu các sản phẩm mới.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh số bán thiết bị giảm 6%, doanh số khóa giảm 8%.
• Phân khúc báo động xâm nhập và truy cập đã giảm 42% do sự ra đời ban đầu của Prima mà không có phụ kiện hỗ trợ.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh số bán radio StarLink tăng vọt 93%, được hưởng lợi từ việc chuyển đổi sang kết nối di động.
• Công ty dự đoán doanh số bán hàng sẽ tăng lên với dòng phụ kiện đầy đủ cho Prima hiện đã có sẵn.
• Chương trình cổ tức tiếp tục với mức chi trả 12,5 đô la cho mỗi cổ phiếu và chương trình mua lại cổ phiếu được ủy quyền cho tối đa 1 triệu cổ phiếu.

Bỏ lỡ

• Phân khúc báo động xâm nhập và truy cập tổng thể của công ty đã giảm đáng kể 42%, do sự ra đời của sản phẩm Prima vào năm ngoái và thiếu các phụ kiện hỗ trợ.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các nhà điều hành kỳ vọng quý 1 sẽ là quý yếu nhất theo truyền thống, với hiệu suất được cải thiện trong các quý tiếp theo.
• Công ty đã mua lại 193.000 cổ phiếu trong quý vừa qua và có kế hoạch tiếp tục chương trình mua lại.
• Dòng sản phẩm Prima dự kiến sẽ đạt được sức hút trong 12 đến 18 tháng tới, bây giờ tất cả các phụ kiện cần thiết đã có sẵn.

NAPCO Security Technologies vẫn lạc quan về tương lai của mình, tập trung mạnh vào đổi mới sản phẩm và thâm nhập thị trường, bất chấp một số thách thức trong việc bán phần cứng. Sức khỏe tài chính của công ty rất vững chắc, với dự trữ tiền mặt đáng kể và bảng cân đối kế toán không có nợ. Các cổ đông có thể mong đợi các nỗ lực tiếp tục chia cổ tức và mua lại cổ phiếu, phản ánh niềm tin của công ty vào chiến lược tăng trưởng và cam kết nâng cao giá trị cổ đông. Bản cập nhật thu nhập tiếp theo từ NAPCO được dự đoán trong những tháng tới, nơi những hiểu biết sâu sắc hơn về hiệu suất và các sáng kiến chiến lược của công ty sẽ được cung cấp.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Kết quả tài chính gần đây của NAPCO Security Technologies (NASDAQ: NSSC) phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Doanh số bán hàng kỷ lục của công ty và doanh thu định kỳ ngày càng tăng được phản ánh trong sức khỏe tài chính mạnh mẽ và hiệu suất thị trường.

Theo dữ liệu của InvestingPro, doanh thu của NAPCO trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 ở mức 188,82 triệu USD, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 11,07%. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ báo cáo của công ty về 16 quý liên tiếp đạt doanh số kỷ lục. Khả năng sinh lời của công ty được nhấn mạnh hơn nữa bởi biên lợi nhuận gộp ấn tượng 54,78% và biên lợi nhuận hoạt động là 29,4% trong cùng kỳ.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng NAPCO nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này chứng thực dự trữ tiền mặt mạnh mẽ được báo cáo của công ty là 102 triệu đô la và tình trạng không có nợ. Tình hình tài chính mạnh mẽ này cung cấp cho NAPCO sự linh hoạt cho các khoản đầu tư trong tương lai và lợi nhuận của cổ đông.

Sự tập trung của công ty vào việc nâng cao giá trị cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu được phản ánh trong dữ liệu InvestingPro, cho thấy tỷ suất cổ tức là 1,45% và tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 100% trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với cam kết của NAPCO trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông, như đã đề cập trong báo cáo thu nhập của họ.

Bất chấp sự biến động của thị trường gần đây, với giá cổ phiếu giảm đáng kể trong ba tháng qua theo InvestingPro Tip, NAPCO đã chứng minh hiệu suất dài hạn mạnh mẽ. Tổng lợi nhuận giá 1 năm là 85,52% cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, có thể là do hồ sơ bán hàng nhất quán của công ty và mở rộng cơ sở doanh thu định kỳ.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của NAPCO, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.