Kinder Morgan, Inc. (KMI) đã công bố triển vọng tích cực trong Cuộc gọi Hội nghị Thu nhập Hàng quý gần đây, nhấn mạnh nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng điện và vai trò quan trọng của khí đốt tự nhiên và hạt nhân trong việc đáp ứng nhu cầu này.
Chủ tịch điều hành Rich Kinder lưu ý sự gia tăng tiêu thụ điện dự kiến được thúc đẩy bởi các trung tâm dữ liệu và AI, dự kiến sẽ tác động đáng kể đến nhu cầu vào năm 2030. Kết quả tài chính của Kinder Morgan cho thấy thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 13% và EBITDA tăng 7%, cùng với sự gia tăng cổ tức. Công ty cũng báo cáo biên lợi nhuận gộp tăng 3%, dẫn đến thu nhập hoạt động tăng 2% và thu nhập ròng và EPS tăng 10% so với năm trước.
Những điểm chính
- Kinder Morgan coi khí đốt tự nhiên là điều cần thiết để đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu và AI.
- Công ty báo cáo EPS điều chỉnh tăng 13% và EBITDA tăng 7%.
- Cổ tức tăng, triển vọng tài chính trong năm không thay đổi.
- Biên lợi nhuận gộp tăng 3%, dẫn đến thu nhập hoạt động tăng trưởng 2%.
- Thu nhập thuần và EPS đều tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Mục tiêu đòn bẩy dài hạn của công ty đã được điều chỉnh lên phạm vi từ 3,5 đến 4,5 lần.
Triển vọng công ty
- Kinder Morgan tập trung vào lĩnh vực sản xuất điện đang phát triển và nhìn thấy cơ hội tăng trưởng LNG, sức mạnh thị trường ở phương Tây và tăng trưởng năng lượng ở Mexico.
- Công ty đã thêm 400 triệu đô la vào các dự án tồn đọng của họ, bao gồm các dự án liên bang và nội bang và dự án Egress đường ống.
- Các cuộc thảo luận với các trung tâm dữ liệu về việc cung cấp và lưu trữ điện đang diễn ra.
- Việc điều chỉnh mục tiêu đòn bẩy của công ty phù hợp với thông lệ hoạt động trước đây và dự kiến sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ với các tổ chức xếp hạng.
Điểm nổi bật của Bearish
– Chi phí lãi vay tăng do dư nợ ngắn hạn cao hơn.
- Nợ ròng tăng 94 triệu USD so với đầu năm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng hàng năm được quan sát thấy trong các doanh nghiệp khí đốt tự nhiên, sản phẩm và thiết bị đầu cuối.
- Công ty tạo ra mức tăng 10% thu nhập ròng và EPS.
- Thu nhập thuần và EPS điều chỉnh tăng lần lượt 12% và 13%.
- Số lượng cổ phiếu bình quân giảm 27 triệu cổ phiếu do nỗ lực mua lại cổ phần.
Bỏ lỡ
- 65 triệu đô la trong số 78 triệu đô la tăng thu nhập từ đầu tư vốn cổ phần là do suy giảm phi tiền mặt từ năm trước.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Sự tăng trưởng nhu cầu tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất điện mang đến cơ hội cho Kinder Morgan.
- Giá Waha ảnh hưởng đến hoạt động, nhưng các cuộc thảo luận về thương mại hóa các dự án mới đang diễn ra.
- Công ty sẵn sàng bán tài sản nếu có lợi cho cổ đông nhưng nhìn chung hài lòng với cổ phần hiện tại.
- Việc thay đổi mục tiêu đòn bẩy không ảnh hưởng đến triết lý phân bổ vốn của công ty.
- Cơ hội cho lũ lụt CO2 ở khu vực Permi và khai thác kinh doanh CCS đã được thảo luận.
- Sự tích hợp và tiềm năng tăng giá của tài sản Nam Texas được coi là yếu tố tích cực.
Tóm lại, Kinder Morgan đã trình bày triển vọng tài chính ổn định với sự tăng trưởng trong các lĩnh vực chính và mục tiêu đòn bẩy được điều chỉnh để cung cấp sự linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Công ty vẫn cam kết với các hoạt động kinh doanh hiện tại của mình và đang khám phá các cơ hội tăng trưởng khác nhau có thể thành hiện thực trong năm tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kinder Morgan, Inc. (KMI) đã thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với giá trị cổ đông, bằng chứng là hồ sơ theo dõi nhất quán về tăng trưởng cổ tức. Theo InvestingPro Tips, KMI đã tăng cổ tức 6 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức 14 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với kết quả tài chính gần đây của công ty cho thấy sự gia tăng cổ tức. Khả năng duy trì và tăng cổ tức thường là dấu hiệu của sức khỏe tài chính và dòng tiền ổn định, điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm nguồn thu nhập đáng tin cậy.
Ngoài hiệu suất cổ tức, cổ phiếu của Kinder Morgan thể hiện sự biến động giá thấp, một Mẹo InvestingPro khác. Đối với các nhà đầu tư, điều này có thể có nghĩa là KMI cung cấp một khoản đầu tư dễ dự đoán hơn với ít biến động giá hơn so với các cổ phiếu biến động nhiều hơn. Đặc điểm này có thể thu hút các nhà đầu tư bảo thủ, những người ưu tiên sự ổn định.
Dữ liệu InvestingPro làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng tôi về tình hình tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 39,42 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 16,78, KMI được định vị là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực năng lượng với mức định giá cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của nó. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 15.29 tỷ USD, mặc dù nó đã trải qua mức tăng trưởng doanh thu giảm -18.66% trong cùng kỳ. Điều này có thể chỉ ra những thách thức trên thị trường hoặc lĩnh vực hoạt động mà các nhà đầu tư có thể muốn theo dõi.
Đối với những người quan tâm đến việc khám phá những hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp thêm Mẹo InvestingPro để phân tích sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Kinder Morgan. Độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào nhiều kiến thức và dữ liệu đầu tư. Có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư liên quan đến KMI.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.