Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, Pentair plc (PNR) đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý II/2024, với doanh thu kỷ lục, thu nhập hoạt động được điều chỉnh, lợi nhuận trên doanh thu (ROS), thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh và dòng tiền tự do. Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 2% và thu nhập hoạt động đã điều chỉnh tăng đáng kể 16%.
EPS điều chỉnh cũng vượt kỳ vọng, đạt 1,22 USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tập trung của Pentair vào các giải pháp nước bền vững và xu hướng thế tục thuận lợi đã góp phần vào quý vững chắc của nó, cùng với các sáng kiến chuyển đổi đang diễn ra, chẳng hạn như phân tích 80/20, nhằm thúc đẩy mở rộng lợi nhuận và tăng trưởng dài hạn.
Những điểm chính
- Ghi nhận doanh thu, thu nhập hoạt động điều chỉnh, ROS, EPS điều chỉnh và dòng tiền tự do đạt được trong quý 2.
- Doanh thu tăng 2% và thu nhập hoạt động điều chỉnh tăng 16%.
- EPS điều chỉnh đạt 1,22 USD vượt hướng dẫn 0,05 USD, tăng 18% so với cùng kỳ.
- Doanh số dòng chảy giảm 4%, với thu nhập phân khúc tăng 13%.
- Doanh số bán giải pháp nước giảm 8%, với thu nhập phân khúc giảm 3%.
- Doanh số phân khúc hồ bơi tăng 17%, với thu nhập phân khúc tăng 27%.
- Dòng tiền tự do đạt kỷ lục 522 triệu USD.
- Mua lại cổ phần khoảng 600.000 cổ phiếu với giá 50 triệu USD.
- Hướng dẫn EPS điều chỉnh cho cả năm tăng lên khoảng 4,25 đô la, với doanh thu dự kiến sẽ đi ngang giảm 1%.
- Tiết kiệm chuyển đổi dự kiến tăng lên khoảng 100 triệu đô la cho năm 2024.
Triển vọng công ty
- Pentair đặt mục tiêu lợi nhuận trên vốn đầu tư cao vào năm 2026 với mức mở rộng ROS dự kiến lên 24%.
- Doanh thu cả năm dự kiến sẽ giảm một chữ số thấp đối với Giải pháp lưu lượng và nước, và tăng trung bình một chữ số đối với Hồ bơi.
- Dự đoán 1-2 điểm chỉ số giá trong năm, với giá dự kiến sẽ không đi ngang hoặc giảm trong phân khúc Pool.
- Đóng góp kích thích khiêm tốn của chính phủ dự kiến trong nửa cuối năm trong phân khúc Dòng chảy.
- Khiêm tốn xuống môi trường bình thường hóa dự kiến cho Pool vào năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc Giải pháp Lưu lượng và Nước có doanh số giảm, với Lưu lượng giảm 4% và Giải pháp nước giảm 8%.
- Doanh số bán nhà ở trong phân khúc Flow giảm 10%.
- Doanh thu giải pháp nước giảm chủ yếu do tránh các hợp đồng dịch vụ có giá trị thấp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh số phân khúc hồ bơi tăng 17%, với thu nhập tăng 27%.
- Kinh doanh lọc tăng trưởng hai con số, và kinh doanh Manitowoc Ice hoạt động tốt.
- Dự kiến mở rộng ROS đáng kể trong cả quý 3 và quý 4.
Bỏ lỡ
- Giá ròng của lạm phát là một cơn gió ngược đối với lợi nhuận hoạt động trong quý 2.
- Doanh số dự kiến giảm 2-3% trong quý 3.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành John Stauch đã thảo luận về tác động tích cực của chi tiêu cơ sở hạ tầng của chính phủ đối với phân khúc Dòng chảy.
- Kế hoạch phân bổ vốn bao gồm trả nợ, mua lại cổ phần và mua bán và sáp nhập tiềm năng (M&A).
- Công ty tập trung vào việc duy trì mức lợi nhuận và việc làm nhất quán trong phân khúc Pool.
- Pentair để điều hướng lạm phát hàng hóa và lao động với các điều chỉnh giá để phù hợp với dự báo lạm phát.
Đội ngũ quản lý của Pentair bày tỏ sự tự tin vào chiến lược tạo ra giá trị của họ sau năm 2024, với lý do thực hiện vững chắc và hướng dẫn gia tăng của họ. Cam kết của công ty đối với các giải pháp nước bền vững và các sáng kiến chuyển đổi chiến lược như chương trình 80/20 dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng và lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Pentair plc (PNR) đã chứng minh hiệu quả tài chính đáng khen ngợi trong quý gần đây và cam kết của họ đối với các giải pháp nước bền vững được phản ánh trong các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ của công ty. Dưới đây là một số thông tin chi tiết từ InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho thành công gần đây và triển vọng tương lai của Pentair:
InvestingPro Tips cho thấy Pentair có một hồ sơ theo dõi về các khoản thanh toán cổ tức nhất quán, đã duy trì chúng trong 49 năm liên tiếp, điều này có thể cho thấy sự ổn định tài chính của công ty và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, Pentair đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, có khả năng báo hiệu mức định giá hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Từ các số liệu thời gian thực trên InvestingPro, vốn hóa thị trường của Pentair ở mức 14,61 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 22,08, đã điều chỉnh thành 20,16 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tỷ lệ PEG của công ty trong cùng kỳ là 0,66, cho thấy tăng trưởng thu nhập của công ty có thể không được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu hiện tại. Hơn nữa, hiệu suất mạnh mẽ của Pentair cũng được thể hiện rõ trong lợi nhuận gần đây của nó, với lợi nhuận đáng kể 9,22% trong tuần trước và lợi nhuận 15,02% so với tháng trước.
Đối với những độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Pentair, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/PNR. Hiện tại có hơn 10 mẹo bổ sung được liệt kê, có thể được truy cập bằng đăng ký. Để làm phong phú thêm phân tích đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Mã này cung cấp một cơ hội quý giá để có được những hiểu biết toàn diện có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.