Kennedy-Wilson Holdings Inc. (KW) đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024, công bố sự tăng trưởng đáng kể trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên. Công ty đầu tư bất động sản toàn cầu nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể về vốn chịu phí, đạt mức kỷ lục 8,6 tỷ USD.
Phí quản lý đầu tư tăng đáng kể 94%, phản ánh trọng tâm chiến lược của công ty vào việc mở rộng các nền tảng quản lý đầu tư. Kennedy-Wilson cũng báo cáo tiến độ bán tài sản không cốt lõi của mình, đang trên đà đạt được mục tiêu tạo ra từ 550 triệu đến 750 triệu đô la tiền mặt vào quý đầu tiên của năm 2025.
Những điểm chính
- Vốn chịu phí đạt mức cao 8,6 tỷ USD.
- Phí quản lý đầu tư tăng 94%.
- Hoàn thành 360 triệu đô la phân phối tài sản không cốt lõi.
- 236 triệu đô la tiền mặt và 106 triệu đô la lợi nhuận được tạo ra từ việc bán tài sản.
- Đặt mục tiêu 550 triệu đến 750 triệu USD tiền mặt từ việc bán tài sản không cốt lõi vào quý 1 năm 2025.
- Hoàn thành 800 căn hộ chung cư mới; 4.100 căn hộ đang cho thuê hoặc xây dựng.
- Hoàn thành 1,1 tỷ USD nguồn gốc khoản vay; 800 triệu đô la đang được tiến hành.
- 160 triệu đô la mua lại bất động sản mới và 450 triệu đô la định đoạt.
- Doanh thu hợp nhất ở mức 136 triệu USD; Doanh thu quản lý đầu tư ở mức 21 triệu USD.
- 542 triệu USD tiền mặt hợp nhất trong tay; 60 triệu đô la đã trả hết hạn mức tín dụng.
- Tổng tỷ lệ nợ 98% cố định hoặc phòng ngừa rủi ro với lãi suất hiệu dụng là 4,5%.
- Hoàn thành việc mua lại cổ phiếu trị giá 385 triệu USD.
- Danh mục đầu tư của nhiều gia đình ước tính NOI hàng năm ở mức 273 triệu đô la.
- Điểm nổi bật của khu vực bao gồm tăng trưởng ở Mountain West, California và Dublin.
Triển vọng công ty
- Tập trung phát triển các nền tảng quản lý đầu tư trong lĩnh vực cho thuê nhà ở, tín dụng, logistics.
- Phương án tạo tiền mặt thông qua bán tài sản không cốt lõi và thay đổi tỷ lệ cổ tức.
- Dự kiến sử dụng tiền mặt để mua lại cổ phiếu, giảm nợ và tăng trưởng quản lý đầu tư.
- Dự kiến đạt mục tiêu bán tài sản vào quý 1/2025.
- Thay đổi tỷ lệ cổ tức thành 0,12 đô la mỗi cổ phiếu với kế hoạch trang trải thông qua tiền bán tài sản và doanh thu định kỳ.
Điểm nổi bật của Bearish
- Danh mục văn phòng Hoa Kỳ chỉ chiếm 6% NOI.
- Danh mục văn phòng châu Âu có mức tăng khiêm tốn 1% trong NOI cùng tài sản.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức toàn cầu để huy động vốn.
- Hoàn thành tất cả các dự án phát triển còn lại tại Dublin, hiện đang cho thuê 1.000 căn hộ với tốc độ mạnh.
- Danh mục đầu tư công nghiệp 98% với giá thuê tăng 51% ở châu Âu.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- McMorrow nhấn mạnh việc nhắm mục tiêu các nhà tài trợ có vốn hóa tốt cho hoạt động kinh doanh cho vay.
- Chưa có mục tiêu cụ thể để triển khai vốn, tập trung tìm kiếm cơ hội phù hợp.
- Windisch nhìn thấy những cơ hội đáng kể trong nửa cuối năm nay, dự kiến sẽ duy trì hoặc vượt quá tốc độ tăng trưởng kép 25% trong tổng phí.
- Giảm cổ tức được xem là một sự phát triển tự nhiên của doanh nghiệp, không bị ảnh hưởng bởi những thách thức về dòng tiền.
Kết quả kinh doanh quý đầu tiên của Kennedy-Wilson cho thấy một quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ, được củng cố bởi quản lý tài sản chiến lược và tập trung vào các khoản đầu tư chất lượng cao. Với nền tảng vững chắc về vốn chịu phí và kế hoạch bán tài sản rõ ràng, công ty có vị thế tốt để tiếp tục mở rộng trong các lĩnh vực chính như đa gia đình, tín dụng và bất động sản công nghiệp.
Ban lãnh đạo của công ty vẫn tự tin vào tính bền vững của cổ tức và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng trong kinh doanh quản lý đầu tư.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kennedy-Wilson Holdings Inc. (KW) thực sự đã có một khởi đầu đầy hứa hẹn cho năm nay, như được phản ánh trong báo cáo thu nhập quý đầu tiên. Để cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe và hiệu suất tài chính của công ty, hãy đi sâu vào một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của Kennedy-Wilson ở mức 1,37 tỷ USD.
- Hệ số P/E của công ty âm ở mức -4,95, cho thấy hiện không có lãi.
- Mặc dù môi trường đầy thách thức, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 64,66%.
Mẹo InvestingPro:
Các nhà phân tích lạc quan về tăng trưởng doanh số bán hàng của Kennedy-Wilson trong năm nay, phù hợp với dự báo và sáng kiến chiến lược của chính công ty.
- Công ty có thành tích đáng chú ý trong việc trả cổ tức, đã duy trì chi trả cổ tức trong 14 năm liên tiếp, điều này rất có ý nghĩa đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Những hiểu biết này cho thấy rằng trong khi Kennedy-Wilson đang phải đối mặt với một số thách thức về lợi nhuận, như được biểu thị bằng tỷ lệ P / E âm, nó vẫn đang quản lý để tạo ra tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh. Tăng trưởng doanh thu dự kiến và chi trả cổ tức nhất quán có thể hấp dẫn các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự tăng trưởng tiềm năng cùng với thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Kennedy-Wilson, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Trên thực tế, có tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/KW, có thể cung cấp thêm hướng dẫn về các quyết định đầu tư.
Đối với những độc giả muốn khám phá những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Ưu đãi độc quyền này có thể giúp bạn luôn dẫn đầu với dữ liệu thời gian thực và phân tích của chuyên gia để đưa ra lựa chọn đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.