Jabil Inc. (JBL), nhà cung cấp giải pháp sản xuất hàng đầu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý IV và năm tài chính 2024, vượt hướng dẫn với doanh thu quý 4 khoảng 7 tỷ USD. Công ty đã hoàn thành chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 2,5 tỷ USD và công bố kế hoạch mua lại mới trị giá 1 tỷ USD cho năm tài chính 2025.
Jabil dự kiến doanh thu quý 1 năm tài chính 25 từ 6.3 tỷ đô la đến 6.9 tỷ đô la, với thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu ước tính từ 1.65 đến 2.05 đô la. Dự báo cả năm dự đoán doanh thu 27 tỷ đô la và thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu là 8,65 đô la. Chiến lược tái tổ chức của công ty thành ba phân khúc nhằm tăng cường sự tập trung và tiềm năng tăng trưởng, với cam kết trả lại 80% dòng tiền tự do cho các cổ đông.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 của Jabil đạt 7 tỷ USD, với thu nhập hoạt động cốt lõi là 401 triệu USD.
- Công ty thoái vốn mảng kinh doanh Mobility với giá 2,2 tỷ USD, trả lại phần lớn số tiền thu được cho các cổ đông.
- Jabil tổ chức lại thành ba phân khúc: Các ngành công nghiệp được quản lý, Cơ sở hạ tầng thông minh và Cuộc sống kết nối &; Thương mại kỹ thuật số.
- Kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ đô la đã được công bố cho năm tài chính 25.
- Dự báo doanh thu năm tài chính 25 là 27 tỷ đô la với thu nhập cốt lõi trên mỗi cổ phiếu là 8.65 đô la.
- Đầu tư chiến lược vào chăm sóc sức khỏe, ô tô và trung tâm dữ liệu đang thúc đẩy tăng trưởng.
- Các cơ sở mới ở Cộng hòa Dominica và Croatia sẽ hỗ trợ sản xuất thiết bị y tế.
Triển vọng công ty
- Doanh thu quý 1 năm tài chính '25 dự kiến từ 6.3 tỷ đô la đến 6.9 tỷ đô la.
- Dự báo doanh thu cả năm là 27 tỷ USD, với EPS cốt lõi là 8,65 USD.
- Tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp dài hạn đặt mục tiêu 5-7%, biên lợi nhuận gộp 9-10%.
- Tăng trưởng EPS cốt lõi dự kiến đạt 12-15%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu giảm 6 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái do thoái vốn kinh doanh Mobility.
- Công suất dư thừa cao hơn bình thường trong năm tài chính 25, ảnh hưởng đến biên lợi nhuận hoạt động cốt lõi.
- Áp lực giá cả đang diễn ra trong lĩnh vực đám mây và trung tâm dữ liệu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng mạnh mẽ trong chăm sóc sức khỏe, tập trung vào chăm sóc kết nối và y học cá nhân hóa.
- Đầu tư vào các giải pháp năng lượng tái tạo, dự kiến nhu cầu điện toàn cầu sẽ tăng 60% vào năm 2040.
- Mối quan hệ OEM mới và tăng trưởng trong ô tô, đặc biệt là xe điện.
Bỏ lỡ
- Việc rút khỏi một khách hàng mạng lớn dẫn đến doanh thu giảm khoảng 700 triệu đô la cho năm tài chính 24.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ban lãnh đạo thảo luận về chiến lược tập trung vào tăng trưởng lợi nhuận và tầm quan trọng của dòng tiền tự do.
- Bày tỏ sự tin tưởng vào việc đáp ứng dự báo 1,2 tỷ đô la dòng tiền tự do cho năm tài chính '25.
- Thừa nhận những thách thức trong lĩnh vực ô tô nhưng vẫn lạc quan về tăng trưởng EV dài hạn.
Cuộc gọi thu nhập của Jabil phản ánh một công ty thích nghi với những thay đổi của thị trường và định vị bản thân cho sự tăng trưởng trong tương lai. Bằng cách thoái vốn các mảng kinh doanh không cốt lõi và tập trung vào các phân khúc chiến lược, Jabil đang hợp lý hóa hoạt động của mình để tận dụng tốt hơn các cơ hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, ô tô và thương mại kỹ thuật số. Chiến lược mạnh mẽ và cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông nhấn mạnh sự tự tin của công ty trong việc điều hướng bối cảnh kinh tế hiện tại và đạt được các mục tiêu tài chính cho năm tài chính 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây và các động thái chiến lược của Jabil Inc. (JBL) phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Chương trình mua lại cổ phiếu tích cực của công ty, như được nhấn mạnh trong báo cáo thu nhập, được phản ánh trong một Mẹo InvestingPro lưu ý rằng "Ban quản lý đã tích cực mua lại cổ phiếu." Điều này phù hợp với cam kết của Jabil về việc trả lại 80% dòng tiền tự do cho các cổ đông và công bố kế hoạch mua lại mới trị giá 1 tỷ đô la cho năm tài chính 2025.
Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được hỗ trợ thêm bởi Dữ liệu InvestingPro, cho thấy vốn hóa thị trường là 14,28 tỷ đô la và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là 15,03 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Tỷ lệ P/E tương đối thấp này, kết hợp với InvestingPro Tip rằng Jabil đang "Giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn", cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó.
Mặc dù doanh thu được báo cáo giảm do thoái vốn kinh doanh Mobility, Jabil vẫn duy trì một vị trí vững chắc trong ngành của mình. An InvestingPro Tip xác định công ty là "Người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp Thiết bị, Dụng cụ & Linh kiện Điện tử". Điều này đặc biệt phù hợp với việc tổ chức lại chiến lược của Jabil thành ba phân khúc và tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như chăm sóc sức khỏe, ô tô và trung tâm dữ liệu.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 18 lời khuyên bổ sung cho Jabil, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể có giá trị đối với những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt dựa trên phạm vi số liệu và quan sát của chuyên gia rộng hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.