i3 Verticals, Inc. (mã: IIIV) đã báo cáo một khởi đầu tích cực cho năm tài chính 2024, với cả doanh thu và thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA) cho thấy mức tăng 7% trong quý đầu tiên so với năm trước. Công ty, trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên, đã vạch ra một sự thay đổi chiến lược với kế hoạch thoái vốn kinh doanh dịch vụ thương mại để tập trung vào các ngành dọc cốt lõi của khu vực công, chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Công ty cũng thảo luận về chiến lược mua lại và dự kiến giảm chi phí doanh nghiệp sau khi bán theo kế hoạch.
Những điểm chính
- Doanh thu và EBITDA trong quý 1 năm 2024 đều tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu ở mức 92 triệu USD và EBITDA điều chỉnh ở mức 25,2 triệu USD.
- Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty tăng 9%.
- i3 Verticals nhằm mục đích tập trung vào SaaS và các luồng doanh thu định kỳ dựa trên giao dịch.
- Phân khúc dịch vụ thương mại dự kiến sẽ bán, với công ty tập trung vào thị trường khu vực công, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.
- Hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2024 được đặt trong khoảng từ 385 triệu đô la đến 400 triệu đô la, với EBITDA đã điều chỉnh từ 109 triệu đô la đến 115 triệu đô la.
- Công ty đã mua lại 90,8 triệu đô la tiền giấy chuyển đổi, với 26,2 triệu đô la còn lại.
- Tỷ lệ đòn bẩy khoảng 3 lần được dự đoán vào cuối năm tài chính '24.
- Chiến lược mua lại nhắm vào các công ty có EBITDA từ 1 đến 5 triệu USD.
Triển vọng công ty
- i3 Verticals dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng doanh thu hữu cơ cao một con số trong năm tài chính 2025.
- Công ty đưa ra dự báo doanh thu cho năm tài chính 2024, dự kiến từ 385 triệu đến 400 triệu USD.
- Dự báo EBITDA điều chỉnh cho năm tài chính 2024 là từ 109 triệu USD đến 115 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Một cuộc đình công ở Manitoba đã làm chậm trễ doanh thu từ một dự án quan trọng và giai đoạn thứ ba của các yêu cầu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc dịch vụ thương mại có doanh thu tăng 8% lên 35,4 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh tăng 14% lên 10,7 triệu đô la trong Q1 '24.
- Việc bán mảng dịch vụ thương mại dự kiến sẽ giảm khoảng 20% chi phí doanh nghiệp.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Peter Heckmann hỏi về phân tích doanh thu và những thay đổi tiềm năng trong tương lai, đặc biệt là liên quan đến việc thoái vốn của mảng dịch vụ thương mại.
- Clay Whitson làm rõ rằng các khoản thanh toán chiếm 25% doanh thu của mảng phần mềm và dịch vụ trong quý trước.
- Greg Daily bày tỏ hy vọng giao dịch sẽ xảy ra sớm hơn là muộn.
- James Faucette đặt câu hỏi về trọng tâm chiến lược và phân bổ vốn của công ty, mà Daily đã trả lời với kế hoạch chi khoảng 100 triệu đô la hàng năm cho M&A trong ngành dọc phần mềm.
Tóm lại, i3 Verticals đang điều hướng giai đoạn tái tổ chức chiến lược, nhằm củng cố vị thế của mình tại các thị trường cốt lõi trong khi thoái vốn khỏi các thị trường khác. Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với sự tăng trưởng về doanh thu và EBITDA, và một kế hoạch rõ ràng để giảm nợ và đầu tư vào các thương vụ mua lại. Kết quả của việc bán phân khúc dịch vụ thương mại và việc công ty tiếp tục thực hiện chiến lược của mình sẽ là những yếu tố chính cần theo dõi trong năm tài chính tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
i3 Verticals, Inc. (mã: IIIV) đã chứng minh quỹ đạo tài chính tích cực trong quý I/2024, với doanh thu và tăng trưởng EBITDA đáng chú ý. Trong bối cảnh thay đổi chiến lược của công ty và tập trung vào các ngành dọc cốt lõi, rất có giá trị để xem xét những hiểu biết bổ sung được cung cấp bởi InvestingPro.
Với vốn hóa thị trường là 615,05 triệu USD, i3 Verticals đang định vị mình là một người chơi quan trọng trong các thị trường được lựa chọn. Tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức ấn tượng 16,48%, cho thấy xu hướng tăng mạnh phù hợp với các mục tiêu chiến lược được nêu trong cuộc gọi thu nhập. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ 78,24% trong cùng kỳ, cho thấy hoạt động hiệu quả và mô hình kinh doanh tiềm năng sinh lợi.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tích cực của công ty, có một lưu ý thận trọng khi hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nên theo dõi các báo cáo thu nhập trong tương lai và các sửa đổi của nhà phân tích để đánh giá chính xác sức khỏe tài chính của công ty.
Hơn nữa, i3 Verticals không trả cổ tức cho các cổ đông, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho những người tìm kiếm nguồn thu nhập thường xuyên từ các khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, việc công ty tập trung vào các thương vụ mua lại và thoái vốn chiến lược có thể báo hiệu tiềm năng tăng giá vốn dài hạn.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về i3 Verticals, có thể được truy cập thông qua nền tảng này. Các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp nhiều giá trị và cái nhìn sâu sắc hơn về quyết định đầu tư của họ.
Tóm lại, khi i3 Verticals tiếp tục điều hướng sự sắp xếp lại chiến lược của mình, sự pha trộn giữa tăng trưởng doanh thu tích cực và các sửa đổi thận trọng của các nhà phân tích tạo thành một bức tranh phức tạp cần được giám sát chặt chẽ. Với tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, các nhà đầu tư có nhiều nguồn lực để đưa ra quyết định sáng suốt về cổ phần của họ trong IIIV.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.