Cuộc gọi thu nhập: Hillman Solutions đã báo cáo kết quả hỗn hợp trong cuộc gọi thu nhập quý thứ ba

Hillman Solutions Corporation (HLMN) đã báo cáo kết quả trái chiều trong báo cáo thu nhập quý III năm 2024, với doanh thu thuần giảm nhẹ nhưng EBITDA đã điều chỉnh tăng. Công ty đã điều chỉnh hướng dẫn doanh thu thuần cả năm lên 1,455 tỷ USD lên 1,485 tỷ USD, phản ánh mức tăng 4% so với năm trước. Cuộc gọi nhấn mạnh việc mua lại Intex, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và kế hoạch chuyển đổi lãnh đạo sang Jon Michael Adinolfi vào tháng 1 năm 2025. Bất chấp những thách thức, bao gồm cả việc nộp đơn theo Chương 11 của True Value, Hillman vẫn lạc quan về việc mua lại chiến lược và mối quan hệ khách hàng của mình.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần quý 3/2024 của Hillman là 393,3 triệu USD, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
• EBITDA điều chỉnh tăng 9% lên 72,6 triệu USD, với biên lợi nhuận được cải thiện.
• Công ty dự kiến một cuộc chạy đua lịch sử cho các dự án cải thiện nhà vào năm 2025, được thúc đẩy bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi.
• Hillman lên kế hoạch mua lại chiến lược và chuyển đổi lãnh đạo vào tháng 1/2025.
• Công ty đang quản lý khoản phải thu rủi ro 8,8 triệu đô la do phá sản của True Value.

Triển vọng công ty

• Hillman dự báo doanh thu thuần cho năm 2024 là từ 1.455 tỷ USD đến 1.485 tỷ USD.
• EBITDA điều chỉnh dự kiến đạt khoảng 250 triệu USD, tăng 14% so với năm 2023.
• Công ty đặt mục tiêu cho ít nhất hai vụ mua lại tương tự hàng năm.
• Hillman dự kiến sẽ trở lại tốc độ tăng trưởng hữu cơ lịch sử vào năm 2025, nhắm mục tiêu tăng trưởng hàng đầu từ một đến hai con số cao.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu thuần quý 3/2024 giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.
• Hướng dẫn dòng tiền tự do được điều chỉnh giảm do chi phí vốn dự kiến.
• Hồ sơ Chương 11 của True Value dẫn đến khoản phải thu rủi ro 8,8 triệu đô la và khoản phí 7,8 triệu đô la trong quý thứ ba.
• Những cơn gió ngược nhẹ trong chênh lệch giá - chi phí chuyển sang năm 2025.

Điểm nổi bật của Bullish

• EBITDA điều chỉnh tăng 9% lên 72,6 triệu USD trong quý 3/2024.
• Mối quan hệ chặt chẽ với các nhà bán lẻ lớn, bao gồm ACE, chiếm khoảng 13% doanh thu.
• Việc tích hợp Intex dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng, với phân khúc hướng tới biên EBITDA hai con số thấp.
• Lập kế hoạch chiến lược để quản lý chi phí và có khả năng tăng giá khi cần thiết.

Bỏ lỡ

• Doanh thu thuần quý 3/2024 không như kỳ vọng, giảm nhẹ so với năm trước.
• Công ty phải đối mặt với những thách thức tại thị trường Canada nhưng dự kiến sẽ duy trì biên EBITDA điều chỉnh 10%.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Hillman đã đề cập đến tác động của thuế quan, cho thấy sự sẵn sàng chuyển chi phí cho các nhà bán lẻ.
• Công ty đã thảo luận về việc triển khai MinuteKey 3.5 trong phân khúc RDS, với kế hoạch tăng số lượng máy.
• Các giám đốc điều hành nhấn mạnh tầm quan trọng của các quyết định giá chiến lược khi đối mặt với chi phí phù hợp cho vận chuyển hàng hóa, tiền thuê nhà và lao động.

Tóm lại, Hillman Solutions Corporation đang điều hướng một bối cảnh thị trường phức tạp với việc mua lại chiến lược và quản lý quan hệ khách hàng. Công ty đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lãnh đạo và vẫn tập trung vào việc tận dụng phạm vi sản phẩm và vị trí thị trường của mình để thúc đẩy tăng trưởng trong năm tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hillman Solutions Corporation (HLMN) đã cho thấy khả năng phục hồi trong một thị trường đầy thách thức, như được phản ánh trong báo cáo thu nhập gần đây và những hiểu biết sâu sắc do InvestingPro cung cấp. Mặc dù doanh thu thuần được báo cáo cho quý 3 năm 2024 giảm nhẹ, sức khỏe tài chính của công ty có vẻ mạnh mẽ, với một số chỉ số tích cực đáng chú ý.

Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của Hillman ở mức 2,17 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể trên thị trường. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 1.48 tỷ đô la, phù hợp chặt chẽ với hướng dẫn cả năm đã sửa đổi từ 1.455 tỷ đô la đến 1.485 tỷ đô la được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.

Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của Hillman dự kiến sẽ tăng trong năm nay, điều này hỗ trợ triển vọng lạc quan của công ty cho năm 2025. Kỳ vọng về lợi nhuận này được củng cố thêm bởi một mẹo khác nói rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Những dự báo này phù hợp với dự đoán của Hillman về một cuộc chạy đua lịch sử cho các dự án cải thiện nhà vào năm 2025, được thúc đẩy bởi các điều kiện kinh tế vĩ mô thuận lợi.

Tình hình tài chính mạnh mẽ của công ty được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng tài sản lưu động của Hillman vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Sự ổn định tài chính này rất quan trọng khi công ty điều hướng những thách thức như phá sản của True Value và kế hoạch mua lại chiến lược.

Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng Hillman đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với sự trở lại mạnh mẽ trong ba tháng qua. Giá cổ phiếu đã cho thấy tổng lợi nhuận 51,98% trong năm qua, phản ánh niềm tin của thị trường vào hiệu suất và chiến lược của công ty. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tiềm năng nên lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 355,81, cho thấy kỳ vọng tăng trưởng cao đã được định giá vào cổ phiếu.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Hillman Solutions Corporation, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.