Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, Hess Midstream LP (HESM) đã báo cáo kết quả quý II mạnh mẽ cho năm 2024, vượt quá kỳ vọng sản xuất và nâng cao hướng dẫn cả năm. Công ty đã trải qua mức tăng lần lượt 7% và 8% về khối lượng chế biến khí và thiết bị đầu cuối dầu so với quý trước. Sản lượng ròng ở Bakken đạt trung bình 212.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày, vượt qua phạm vi dự báo. Mặc dù dự đoán sẽ giảm nhẹ trong quý thứ ba do các nghĩa vụ hợp đồng và hoạt động bảo trì, Hess Midstream vẫn lạc quan về hoạt động của mình tại Bakken.
Công ty cũng vạch ra chiến lược hoàn vốn, nhấn mạnh sự cân bằng giữa việc duy trì tỷ lệ đòn bẩy vững chắc và trả lại vốn cho cổ đông. Các câu hỏi được đặt ra trong cuộc gọi đã đề cập đến khả năng hạn chế năng lực xử lý và bối cảnh cạnh tranh ở Bakken, với Hess Midstream bày tỏ sự tự tin vào kế hoạch tăng trưởng và mở rộng cơ sở hạ tầng.
Những điểm chính
- Hess Midstream vượt hướng dẫn sản xuất quý 2 với 212.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày tại Bakken.
- Công ty nâng hướng dẫn sản lượng thông lượng thu gom và xử lý khí cả năm.
- Hess Midstream dự kiến sản lượng quý 3 sẽ giảm nhẹ do hợp đồng và bảo trì nhà máy.
- Họ có kế hoạch duy trì chương trình 4 giàn khoan ở Bakken đến năm 2024.
- Công ty dự kiến sẽ tạo ra 675 triệu đến 725 triệu đô la dòng tiền tự do đã điều chỉnh cho năm 2024.
- Kế hoạch mở rộng được đặt ra cho năm 2027 để giải quyết nhu cầu bổ sung công suất xử lý khí.
- Hess Midstream tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng dài hạn và sự hợp tác giữa các hoạt động thượng nguồn và trung nguồn.
Triển vọng công ty
- Hess Midstream dự báo sản lượng ròng của Bakken sẽ đạt từ 200.000 đến 205.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày trong quý 3.
- Công ty tái khẳng định cam kết thực hiện chương trình 4 giàn khoan tại Bakken trong suốt năm 2024.
- Dòng tiền tự do đã điều chỉnh cho cả năm 2024 ước tính từ 675 triệu USD đến 725 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sản lượng quý 3 dự kiến sẽ thấp hơn do tỷ lệ phần trăm của hợp đồng thu được và bảo trì theo kế hoạch.
- Công ty thừa nhận sự cần thiết phải bổ sung năng lực xử lý trong dài hạn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Sản lượng thông lượng tăng trên tất cả các phân khúc, với sự gia tăng đáng kể trong xử lý khí và thiết bị đầu cuối dầu.
- Hess Midstream có kế hoạch mở rộng năng lực xử lý và nắm bắt khối lượng của bên thứ ba.
- Công ty nhìn thấy cơ hội để mở rộng dấu ấn của mình tại Bakken trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng tăng.
Bỏ lỡ
- Một phần ba khối lượng trong quý 2 liên quan đến tỷ lệ phần trăm của các hợp đồng thu được, không đóng góp vào thông lượng hoặc doanh thu bổ sung.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Hess Midstream tự tin vào năng lực xử lý khí và các hoạt động mở rộng để đáp ứng sự tăng trưởng trong tương lai.
- Công ty cảm thấy thoải mái với tỷ lệ đòn bẩy gấp 3 lần EBITDA và có kế hoạch giảm đòn bẩy dưới mức này vào cuối năm 2025.
- Hiệu suất quý 2 là đặc biệt, và trong khi hiệu suất cao dự kiến sẽ tiếp tục, công ty cảm thấy thoải mái với phạm vi hướng dẫn của nó.
- Mối quan hệ giữa thượng nguồn và trung nguồn được nhấn mạnh là rất quan trọng đối với tăng trưởng dài hạn.
Hess Midstream LP (HESM) đã thể hiện sức mạnh hoạt động và kế hoạch chiến lược của mình trong quý II năm 2024, định vị tốt cho hiệu suất bền vững trong khu vực Bakken. Với trọng tâm là duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng và sức khỏe tài chính, công ty đã thiết lập một giai điệu tích cực cho những nỗ lực trong tương lai của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo cuộc gọi thu nhập gần đây của Hess Midstream LP (HESM) và triển vọng lạc quan của nó, một số số liệu và Mẹo InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024, vốn hóa thị trường của Hess Midstream ở mức 8.4 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của công ty trong ngành.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng HESM đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp, đây là minh chứng cho cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông. Điều này được hỗ trợ thêm bởi thực tế là công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 8 năm liên tiếp, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và cách tiếp cận thân thiện với nhà đầu tư.
Một chỉ số quan trọng khác cần xem xét là tỷ lệ P / E của công ty, hiện đang ở mức 16,93. Mặc dù điều này cho thấy công ty đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, như được chỉ ra bởi hiệu suất lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Tỷ suất cổ tức của Hess Midstream tính đến dữ liệu mới nhất ở mức ấn tượng 6,91%, cho thấy mức cổ tức đáng kể mà nó trả cho các cổ đông. Điều này phù hợp với chiến lược hoàn vốn của công ty được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với độc giả quan tâm đến việc khám phá thêm, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung về Hess Midstream LP, bao gồm nhiều Mẹo InvestingPro hơn có thể giúp đưa ra quyết định sáng suốt. Có 11 mẹo bổ sung có sẵn cho HESM tại https://www.investing.com/pro/HESM, có thể cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về các sắc thái tài chính của công ty và các cơ hội đầu tư tiềm năng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.