Bài phát biểu của ông Powell, chip của Nvidia, thương vụ của Meta – điều gì đang làm thị trường biến động?
Trong cuộc gọi thu nhập quý IV năm 2023, Hess Midstream (HESM) đã vạch ra một hiệu suất mạnh mẽ và tăng trưởng chiến lược, với sự gia tăng đáng kể về khối lượng xử lý khí và mở rộng công suất. Công ty đã báo cáo khối lượng xử lý khí tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và công bố một thỏa thuận dứt khoát sẽ được Tập đoàn Chevron mua lại. Trong tương lai, Hess Midstream dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình, với khối lượng khí đốt dự kiến tăng 35% từ năm 2023 đến năm 2026 và tăng trưởng khối lượng 10% dự kiến trên các hệ thống dầu khí của họ vào năm 2024.
Những điểm chính
- Hess Midstream đạt mức tăng 15% về khối lượng xử lý khí so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty đã ký kết một thỏa thuận dứt khoát để được mua lại bởi Tập đoàn Chevron.
- Dự kiến tăng trưởng khoảng 35% về sản lượng khí từ năm 2023 đến năm 2026.
- Dự kiến tăng trưởng 10% về khối lượng trên các hệ thống dầu khí vào năm 2024.
- EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 được dự đoán là từ $ 1,125 tỷ đến $ 1,175 tỷ.
- Chi phí vốn dự kiến sẽ duy trì ổn định ở mức 250 đến 275 triệu đô la cho đến năm 2026.
- Công ty có kế hoạch ưu tiên lợi nhuận của cổ đông thông qua phân phối và mua lại đơn vị tiềm năng.
Triển vọng công ty
- Hess Midstream dự kiến khối lượng xử lý khí trung bình từ 395 đến 405 triệu feet khối mỗi ngày vào năm 2024.
- Khối lượng dầu thô dự kiến trung bình từ 120 đến 130.000 thùng dầu mỗi ngày vào năm 2024.
- Khối lượng thu gom nước dự kiến trung bình từ 105 đến 115.000 thùng nước mỗi ngày vào năm 2024.
- Thu nhập ròng cho năm 2024 được dự đoán từ 670 triệu đô la đến 720 triệu đô la.
- Linh hoạt tài chính dự kiến sẽ vượt quá 1,25 tỷ đô la đến năm 2026.
Điểm nổi bật của Bearish
- Không có điểm nổi bật giảm giá nào được cung cấp trong bản tóm tắt.
Điểm nổi bật của Bullish
- Chiến lược của công ty tập trung vào các khoản đầu tư rủi ro thấp để đáp ứng nhu cầu và tạo ra dòng tiền bền vững.
- Hess Midstream có tầm nhìn mạnh mẽ về quỹ đạo tăng trưởng, với kế hoạch hỗ trợ hoạt động phát triển của Hess.
- Khoảng 90% khối lượng đến từ Hess, cho thấy một nguồn tăng trưởng ổn định.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót nào được đề cập trong bản tóm tắt.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Không có sự thay đổi dự kiến trong hợp đồng hoặc cách tiếp cận đầu tư của GIP.
- Tăng trưởng sản xuất khí đốt đang thúc đẩy các kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng, với khí đốt dự kiến sẽ tiếp tục vượt xa dầu trong lưu vực.
- Công ty có kế hoạch hoàn thiện MVC 2027 trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào cho nhà máy chế biến.
- Việc đầu tư nhà máy chế biến sẽ bắt đầu vào năm 2025 sau khi đảm bảo MVC 2027.
Tóm lại, Hess Midstream đã chứng minh hiệu suất mạnh mẽ và sẵn sàng tăng trưởng liên tục trong những năm tới, được hỗ trợ bởi chương trình chi tiêu vốn mạnh mẽ và tập trung vào việc mở rộng khối lượng khí đốt. Việc mua lại bởi Chevron và các dự báo tài chính của công ty cho thấy triển vọng tích cực cho Hess Midstream và các bên liên quan.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh tương lai đầy hứa hẹn của Hess Midstream (HESM), như được nêu trong cuộc gọi thu nhập gần đây của họ, một số số liệu và mẹo nhất định từ InvestingPro đáng chú ý cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc hơn.
InvestingPro Tips cho thấy Hess Midstream có thành tích thưởng cho cổ đông, đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 8 năm liên tiếp. Điều này phù hợp với chiến lược của công ty để ưu tiên lợi nhuận của cổ đông được đề cập trong bài viết. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải thận trọng vì cổ phiếu hiện đang ở trong vùng quá mua theo RSI và các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới.
Từ phía dữ liệu, Hess Midstream có vốn hóa thị trường là 7,82 tỷ đô la và tỷ lệ P / E của nó ở mức 15,01, thoạt nhìn có vẻ hấp dẫn. Nhưng khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 3 năm 2023, tỷ lệ P/E tăng lên 22,42, cho thấy mức định giá cao hơn so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, như được phản ánh trong tỷ lệ PEG là 20,23. Hơn nữa, công ty đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sổ sách là 21,1, điều này có thể cho thấy rằng cổ phiếu được định giá cao so với giá trị sổ sách của nó.
Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích toàn diện sẽ tìm thấy Mẹo InvestingPro bổ sung tại https://www.investing.com/pro/HESM. Hiện tại, có hơn 12 mẹo bổ sung có sẵn, có thể được truy cập bằng đăng ký InvestingPro + ngay bây giờ trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Những hiểu biết này cung cấp một cái nhìn sắc thái hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Hess Midstream, bổ sung cho các dự báo tăng trưởng lạc quan và các sáng kiến chiến lược được thảo luận trong bài viết.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.