Vào ngày 24 tháng 10 năm 2024, Hess Midstream (HESM) đã báo cáo kết quả hoạt động quý III mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng ổn định trong cuộc gọi thu nhập của mình. Công ty nhấn mạnh khối lượng thông lượng đáng kể trong các hoạt động của mình, với Chủ tịch và COO John Gatling lưu ý rằng sản lượng Bakken của Hess Corporation vượt quá mong đợi.
Giám đốc tài chính Jonathan Stein nhấn mạnh một chiến lược tài chính mạnh mẽ ưu tiên lợi nhuận của cổ đông, với lợi nhuận vốn đáng kể kể từ đầu năm 2021. Trong tương lai, Hess Midstream tái khẳng định hướng dẫn thông lượng năm 2024 và dự kiến tiếp tục tăng trưởng thông lượng và EBITDA đến năm 2026.
Những điểm chính
- Hess Midstream đạt được hiệu suất quý 3 mạnh mẽ với khối lượng thông lượng cao trong xử lý khí, thiết bị đầu cuối thô và thu gom nước.
- Sản xuất Bakken của Hess Corporation vượt xa hướng dẫn, góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ của công ty.
- Công ty vẫn cam kết lợi nhuận của cổ đông, với 1,85 tỷ USD được trả lại kể từ năm 2021.
- Trong quý 4 năm 2024, Hess Midstream dự báo thu nhập ròng từ 170 triệu đến 185 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 295 triệu đô la đến 310 triệu đô la.
- Chi phí vốn cho năm 2024 dự kiến khoảng 270 triệu USD, với kế hoạch xây dựng một nhà máy xử lý khí mới.
- Triển vọng dài hạn cho thấy sự tăng trưởng khối lượng ổn định của bên thứ ba trong Bakken, tập trung vào việc nắm bắt khối lượng bổ sung và hỗ trợ tăng trưởng sản xuất của Hess.
- Công ty đang đánh giá chiến lược các cơ hội M&A tiềm năng để nâng cao vị thế của mình trong lưu vực.
Triển vọng công ty
- Hess Midstream dự kiến sẽ duy trì sản lượng Bakken trong phạm vi quý 3 cho quý 4 năm 2024.
- Hướng dẫn thông lượng cho năm 2024 dự kiến từ 405 triệu đến 415 triệu feet khối mỗi ngày để xử lý khí, 120.000 đến 130.000 thùng mỗi ngày cho thiết bị đầu cuối dầu thô và 115.000 đến 125.000 thùng mỗi ngày để thu thập nước.
- Công ty dự kiến tăng trưởng khoảng 10% về sản lượng so với năm 2023 và đặt mục tiêu tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng này đến năm 2026.
Điểm nổi bật của Bearish
- Cháy rừng ở Bắc Dakota đã ảnh hưởng đến khối lượng do mất điện, với sự gián đoạn hoạt động kéo dài một tuần.
Điểm nổi bật của Bullish
- Chiến lược tài chính của Hess Midstream đã mang lại lợi nhuận cổ đông mạnh mẽ và cam kết duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.
- Chương trình vốn của công ty hỗ trợ tăng trưởng, với kỳ vọng EBITDA tăng 5% trong quý 4 và tăng trưởng cả năm khoảng 12% từ năm 2023 đến năm 2024.
- Khối lượng xử lý khí được dự đoán sẽ tăng nhanh hơn khối lượng dầu, với một nhà máy mới dự kiến sẽ hoạt động vào năm 2027.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tác động của cháy rừng chủ yếu là về khối lượng, không phải chi phí, với sự phục hồi dự kiến trong quý 4.
- Mua lại cổ phần tiếp tục như một phần của sáng kiến hoàn vốn rộng lớn hơn.
- Công ty duy trì tiêu chuẩn cao cho các quyết định M&A để đảm bảo ưu tiên lợi nhuận vốn.
Tóm lại, Hess Midstream đã chứng minh hiệu suất quý III mạnh mẽ và vẫn tập trung vào việc duy trì triển vọng tăng trưởng ổn định. Với các khoản đầu tư chiến lược và cam kết lợi nhuận của cổ đông, công ty có vị trí tốt để điều hướng các thách thức và tận dụng các cơ hội trong lĩnh vực năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng ổn định của Hess Midstream (HESM) được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Chiến lược tài chính của công ty, ưu tiên lợi nhuận của cổ đông, được phản ánh trong hồ sơ theo dõi cổ tức ấn tượng của nó. Theo InvestingPro Tips, HESM đã tăng cổ tức 8 năm liên tiếp và trả cổ tức đáng kể cho cổ đông. Điều này phù hợp với cam kết của công ty trong việc trả lại 1,85 tỷ đô la cho các cổ đông kể từ năm 2021, như đã đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty thể hiện rõ trong mức tăng trưởng doanh thu 12,7% trong mười hai tháng qua, theo báo cáo của InvestingPro Data. Sự tăng trưởng này hỗ trợ dự báo của ban lãnh đạo về thông lượng tiếp tục và tăng trưởng EBITDA đến năm 2026. Ngoài ra, biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ của HESM là 60,69% nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của nó, điều này rất quan trọng để duy trì quỹ đạo tăng trưởng dự kiến.
InvestingPro Tips cũng chỉ ra rằng cổ phiếu HESM thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong lĩnh vực năng lượng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sách là 16,52, cho thấy các nhà đầu tư đang định giá kỳ vọng tăng trưởng đáng kể trong tương lai.
Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho HESM, cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.