Helmerich &; Payne, một nhà cung cấp dịch vụ khoan dầu khí, đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên tài chính cho năm 2024, nhấn mạnh trọng tâm chiến lược vào việc tạo ra lợi nhuận cao hơn chi phí vốn của họ, bất chấp mối tương quan lịch sử giữa giá cổ phiếu của họ với giá dầu thô và số lượng giàn khoan. Công ty đã công bố lợi nhuận 0,94 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng trên doanh thu 677 triệu đô la. Họ duy trì 151 giàn khoan đang hoạt động trong phân khúc Giải pháp Bắc Mỹ của họ và dự kiến sẽ bổ sung ba đến tám giàn khoan trong quý thứ hai. Ngoài ra, Helmerich &; Payne đang chuẩn bị triển khai bảy giàn khoan Super-Spec FlexRigs cho một chiến dịch khoan mới ở Trung Đông.
Những điểm chính
- Helmerich &; Payne báo cáo lợi nhuận 0,94 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng trên doanh thu 677 triệu đô la trong quý đầu tiên.
- Phân khúc Giải pháp Bắc Mỹ có 151 giàn khoan đang hoạt động, với kế hoạch bổ sung thêm trong quý II.
- Công ty đã nhận được thông báo sơ bộ về giải thưởng cho bảy Super-Spec FlexRigs cho Trung Đông.
- Họ nhằm mục đích tách rời hiệu suất tồn kho khỏi giá dầu thô và số lượng giàn khoan bằng cách tập trung vào lợi nhuận trên chi phí vốn.
- Chi phí vốn cho năm tài chính 2024 dự kiến từ 450 triệu đến 500 triệu USD.
Triển vọng công ty
- Dự kiến kết thúc quý II với 154 đến 159 giàn khoan đang hoạt động.
- Dự kiến tạo ra dòng tiền dồi dào để trang trải chi phí vốn và cổ tức.
- Lạc quan về các nguyên tắc cơ bản về năng lượng dài hạn và tạo ra giá trị cổ đông.
- Nhằm mục đích duy trì vị thế tài chính vững mạnh thông qua các khoản đầu tư chiến lược.
Điểm nổi bật của Bearish
- Lãi suất kỳ hạn thấp hơn một chút so với lãi suất giao ngay, mặc dù khoảng cách đang thu hẹp.
- Số lượng giàn khoan theo hợp đồng không đổi so với quý trước.
- Sự không chắc chắn tồn tại xung quanh hỗn hợp nhà điều hành và hỗn hợp lưu vực để triển khai gia tăng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu mỗi ngày tăng khoảng 1.000 USD.
- Hợp đồng thực hiện chiếm khoảng 50% tổng số giàn khoan theo hợp đồng, góp phần nâng cao tỷ suất lợi nhuận.
- Công ty lạc quan về nhiều cơ hội hơn tại thị trường Trung Đông.
- Số lượng giàn khoan trên bộ của Mỹ dự kiến sẽ cao hơn vừa phải trong năm tài chính 2024 so với năm 2023.
Bỏ lỡ
- Số lượng tốc độ thoát của 151 nằm ở đầu dưới của phạm vi dẫn hướng.
- Trong phân khúc Giải pháp quốc tế, việc bắt đầu một giàn khoan ở Argentina đã bị trì hoãn một tháng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty tập trung vào thị trường khí đốt độc đáo và đạt được lợi nhuận cao hơn chi phí vốn của họ.
- Cường độ dịch vụ khoan ở Mỹ đang tăng lên, với hạm đội hiện tại có khả năng khoan bốn dặm bên.
- Thời hạn của các hợp đồng quốc tế và kế hoạch cụ thể của khách hàng ở Trung Đông vẫn chưa được tiết lộ.
- Công ty không đưa ra định hướng cả năm nhưng chia sẻ kỳ vọng cho quý II và dự định phù hợp với mô hình lịch sử cho quý III và IV.
Helmerich &; Payne (mã: HP) nhấn mạnh cam kết của họ đối với kỷ luật tài chính và tăng trưởng chiến lược, nhằm mang lại giá trị cho các cổ đông trong khi điều hướng thị trường năng lượng năng động. Với sự tập trung rõ ràng vào việc mở rộng sự hiện diện quốc tế và tối ưu hóa đội tàu giàn khoan của họ, công ty đang định vị mình cho lợi nhuận bền vững trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập gần đây của Helmerich &; Payne phản ánh một công ty điều hướng lĩnh vực năng lượng đầy biến động với các sáng kiến chiến lược nhằm mang lại giá trị cho cổ đông. Để hiểu thêm về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Helmerich &; Payne (mã: HP), đây là một số thông tin chi tiết từ InvestingPro:
Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty có vốn hóa thị trường là 3,93 tỷ đô la và tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 9,46, điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập. Hệ số P/E điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 ở mức 10,16. Hơn nữa, doanh thu của công ty đã tăng 19,47% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng hàng đầu mạnh mẽ mặc dù doanh thu hàng quý giảm 5,9% trong quý 1 năm 2024.
InvestingPro Tips chỉ ra lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 15,43%, cho thấy hiệu suất mạnh mẽ gần đây. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là năm nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất cổ phiếu trong tương lai. Trên một lưu ý tích cực, công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 4,46%, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung cho Helmerich &; Payne, cung cấp cái nhìn toàn diện về tài chính, hiệu suất cổ phiếu và vị thế thị trường của công ty. Người đăng ký có thể truy cập những hiểu biết có giá trị này, điều này có thể rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Đăng ký InvestingPro hiện đang trong đợt sale Tết đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm. Với đăng ký, các nhà đầu tư có thể hưởng lợi từ danh sách đầy đủ các Mẹo InvestingPro, hiện bao gồm chín mẹo cho Helmerich &; Payne, từ hoạt động mua lại cổ phần của ban quản lý đến khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi suất bằng dòng tiền của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.