Cuộc gọi thu nhập: HEICO báo cáo tăng trưởng quý 3 mạnh mẽ, triển vọng lạc quan

Tập đoàn HEICO (NYSE: HEI), nhà sản xuất hàng không vũ trụ và điện tử hàng đầu, đã công bố sự cải thiện đáng kể về hiệu quả tài chính trong quý III của năm tài chính 2024. Công ty đã báo cáo thu nhập hoạt động hợp nhất tăng 45% và doanh thu thuần tăng 37% so với cùng kỳ trong năm tài chính trước. Thu nhập ròng đạt mức kỷ lục 136,6 triệu USD, tăng trưởng 34%.

Nhóm hỗ trợ chuyến bay (FSG) đã lập kỷ lục mới về doanh thu thuần và thu nhập hoạt động hàng quý, trong khi Tập đoàn Công nghệ Điện tử (ETG) trải qua sự sụt giảm nhẹ về doanh thu thuần do doanh thu thấp hơn trong các sản phẩm điện tử và y tế khác. Mặc dù vậy, HEICO vẫn tự tin vào triển vọng tăng trưởng của cả hai nhóm, được hỗ trợ bởi các thương vụ mua lại gần đây và đổi mới sản phẩm và dịch vụ nhất quán.

Những điểm chính

• Thu nhập ròng hợp nhất của HEICO tăng 34% lên 136,6 triệu USD.
• FSG đạt doanh thu thuần và thu nhập hoạt động hàng quý kỷ lục, với doanh thu thuần tăng 68%.
• ETG báo cáo doanh thu thuần giảm nhẹ xuống còn 322,1 triệu USD, do doanh thu thấp hơn trong các sản phẩm điện tử và y tế khác.
• Công ty lạc quan về tăng trưởng doanh thu thuần trong tương lai của FSG và ETG, được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại và nhu cầu bền vững.
• Các thương vụ mua lại gần đây, chẳng hạn như Capewell Aerial Systems, dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của công ty.

Triển vọng công ty

• Các dự án của HEICO tiếp tục tăng trưởng doanh thu thuần cho cả FSG và ETG trong thời gian còn lại của năm tài chính 2024.
• Đường ống M&ampA của công ty vẫn mạnh mẽ, tập trung vào các giao dịch cổ phần phi tư nhân.
• Triển vọng dài hạn có vẻ tích cực trong các lĩnh vực du lịch thương mại, kinh doanh, giải trí và quốc phòng.

Điểm nổi bật của Bearish

• Doanh thu thuần của ETG sụt giảm chủ yếu do doanh thu ở các sản phẩm điện tử và y tế khác thấp hơn.
• Những thách thức về chuỗi cung ứng vẫn tồn tại, đặc biệt ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sửa chữa.
• Biên lợi nhuận tiền mặt trong ETG giảm nhẹ do khối lượng giảm và SG&A kém hiệu quả.

Điểm nổi bật của Bullish

• Hiệu suất lập kỷ lục của FSG về doanh thu thuần và thu nhập hoạt động.
• Biên lợi nhuận hoạt động của ETG được cải thiện lên 23,5%, với mức tăng trưởng dự kiến ở các thị trường khác.
• Phản hồi tích cực của khách hàng và tiềm năng cao được ghi nhận cho các thương vụ mua lại gần đây, bao gồm cả hoạt động kinh doanh hiển thị kế thừa biến đổi.

Bỏ lỡ

• Doanh thu thuần của ETG giảm nhẹ so với năm trước.
• Suy giảm tên thương mại là 6 triệu đô la, mặc dù được bù đắp bởi một khoản nợ tiềm ẩn.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Tăng trưởng chủ yếu được thúc đẩy bởi khối lượng, với một số đóng góp từ việc tăng giá.
• Lĩnh vực quốc phòng, hàng không thương mại tăng trưởng hai con số.
• Công ty có vị trí tốt để giành thị phần trong trường hợp suy thoái do các dịch vụ tiết kiệm chi phí.
• Máy bay mới hơn với quy mô đội bay lớn hơn và hàm lượng cao hơn dự kiến sẽ đóng góp vào tăng trưởng dài hạn.
• Sự hội nhập của Wencor đang tiến triển tốt, với những cơ hội phát triển hơn nữa ở phía trước.

Các giám đốc điều hành của HEICO, bao gồm Giám đốc điều hành Eric Mendelson và Giám đốc tài chính Carlos Macau, bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược của công ty và khả năng điều hướng các thách thức của thị trường. Sự tập trung của công ty vào các thương vụ mua lại có lợi nhuận cao, đổi mới sản phẩm và dịch vụ và sức mạnh tài chính củng cố triển vọng lạc quan cho sự tăng trưởng trong tương lai. Với cuộc gọi thu nhập quý IV sắp tới dự kiến vào tháng 12, HEICO mong muốn tiếp tục quỹ đạo đi lên và củng cố vị thế thị trường của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo thu nhập gần đây của HEICO Corporation cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ, với mức tăng đáng chú ý 45% trong thu nhập hoạt động hợp nhất và doanh thu thuần tăng 37%. Những con số này phù hợp với triển vọng tích cực được cung cấp bởi các nhà phân tích trên InvestingPro, những người dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay. Sự lạc quan này được hỗ trợ bởi việc chi trả cổ tức nhất quán của HEICO trong những năm qua, với việc công ty đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp, cho thấy cam kết mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông.

InvestingPro Data bổ sung thêm cho câu chuyện tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường của HEICO ở mức 34,27 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và điện tử. Tỷ lệ P/E cao 56,2 cho thấy thị trường có kỳ vọng cao về tiềm năng thu nhập trong tương lai của công ty. Điều này càng được nhấn mạnh bởi tăng trưởng doanh thu của công ty, đã tăng hơn 41% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, thể hiện khả năng mở rộng đáng kể doanh số bán hàng của HEICO.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng HEICO đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao và tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, điều này có thể cho thấy cổ phiếu được định giá lạc quan về triển vọng thu nhập. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty thường được giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các mẹo bổ sung, InvestingPro cung cấp một danh sách toàn diện các thông tin chi tiết. Hiện tại, có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho HEICO, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Những lời khuyên này có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/HEI, cung cấp thông tin có giá trị để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.