Cuộc gọi thu nhập: HASI đạt hiệu suất kỷ lục với mức tăng trưởng mạnh mẽ vào năm 2023

HASI đã báo cáo kết quả kinh doanh kỷ lục trong quý IV và cả năm 2023, với sự gia tăng đáng kể về thu nhập phân phối và thu nhập đầu tư ròng. Danh mục đầu tư của công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể và việc tăng cổ tức đã được tuyên bố. Hướng dẫn cho những năm tới cho thấy sự tăng trưởng liên tục và tập trung vào việc đạt được cả mục tiêu tài chính và khí hậu. Cuộc gọi thu nhập của công ty nhấn mạnh chiến lược đầu tư thành công, thanh khoản mạnh mẽ và niềm tin vào lĩnh vực chuyển đổi năng lượng.

Những điểm chính

• Kỷ lục 2,3 tỷ đô la đầu tư mới đóng cửa với lợi suất trên 9%, tăng danh mục đầu tư lên 44%.
• Thu nhập phân phối tăng 7% lên 2,23 đô la và thu nhập đầu tư ròng tăng 21%.
• Cổ tức hàng quý tăng lên 0,415 đô la, phản ánh mức tăng hàng năm là 0,08 đô la.
• Hướng dẫn dự kiến tăng trưởng kép hàng năm 8-10% về thu nhập trong ba năm tới.
• Dự kiến giảm tỷ lệ chi trả để đạt được mục tiêu dài hạn là 50%.
• Tỷ suất danh mục đầu tư ở mức 7,9% so với chi phí lãi vay 5,0%.
• Hơn 930 triệu đô la thanh khoản có sẵn, với 1,9 tỷ đô la nợ được huy động trong năm qua.
• Cơ hội đầu tư ngắn hạn dự kiến sinh lời 11%.
• Nhu cầu mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng và nhiên liệu, tập trung vào việc thêm khách hàng mới và mở rộng sang các lĩnh vực mới.
• Hồ sơ rủi ro ổn định được duy trì mặc dù lợi suất thị trường cao hơn.

Triển vọng công ty

• HASI kỳ vọng sẽ duy trì tăng trưởng lợi nhuận và biên lợi nhuận lành mạnh trong suốt năm 2023.
• Hướng dẫn bao gồm tăng cổ tức trong tương lai với tỷ lệ chi trả mục tiêu từ 60% đến 70% từ năm 2024 đến năm 2026.

Điểm nổi bật của Bearish

• Dòng tiền danh mục đầu tư giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái do lượng tiền mặt từ các công ty liên kết phương pháp vốn chủ sở hữu thấp hơn và hiệu suất gió kém.

Điểm nổi bật của Bullish

• Công ty vẫn tự tin vào mô hình kinh doanh và thành công lâu dài trong quá trình chuyển đổi năng lượng.
• Thanh khoản vẫn mạnh mẽ, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng và cơ hội đầu tư của công ty.

Bỏ lỡ

• Hiệu suất gió kém trong năm 2023 dẫn đến việc phân phối bị trì hoãn, nhưng điều này được kỳ vọng sẽ cải thiện và được tính đến trong hướng dẫn.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Marc Pangburn thảo luận về tổng số danh mục đầu tư và lợi suất tiền mặt ổn định.
• Jeffrey Lipson đã cung cấp sự rõ ràng về tỷ lệ chi trả và nhấn mạnh tính nhất quán của khẩu vị rủi ro và các tiêu chuẩn bảo lãnh phát hành.
• Trả lời câu hỏi về tác động của lãi suất cao hơn đối với khẩu vị rủi ro, công ty nhắc lại hồ sơ rủi ro ổn định và sự sẵn có của các khoản đầu tư có lợi suất cao hơn mà không thay đổi các thông số rủi ro.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dựa trên hiệu suất mạnh mẽ và sự tự tin chiến lược của HASI, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 2,87 tỷ đô la và bội số thu nhập cao, HASI đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 64,52, điều chỉnh thành 74,37 khi nhìn vào mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 3 năm 2023. Mặc dù bội số cao này, cho thấy định giá cao, cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng, thể hiện bằng tỷ suất cổ tức đáng kể là 6,19% và lịch sử tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp.

Một mẹo quan trọng cần xem xét là HASI đã duy trì chi trả cổ tức trong 11 năm liên tiếp, thể hiện thành tích mạnh mẽ về việc trả lại giá trị cho cổ đông. Hơn nữa, các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận của công ty, dự đoán tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay. Điều này phù hợp với hướng dẫn của công ty về tăng trưởng thu nhập liên tục và tập trung vào các mục tiêu tài chính và khí hậu.

Các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của HASI có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/HASI. Tổng cộng có 9 Mẹo InvestingPro, cung cấp thông tin chi tiết như tình hình thanh khoản của công ty, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và kỳ vọng về lợi nhuận trong năm hiện tại.

Để khám phá những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Đây là cơ hội để tiếp cận vô số phân tích và dữ liệu tài chính để thông báo các quyết định đầu tư.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.