Công ty Halliburton (HAL), nhà cung cấp dịch vụ mỏ dầu hàng đầu, đã công bố kết quả tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý II, nêu bật sự kết hợp giữa tăng trưởng và thách thức trên các thị trường khác nhau. Công ty báo cáo tổng doanh thu 5,8 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 18%. Kinh doanh quốc tế là một điểm sáng, với mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi Bắc Mỹ phải đối mặt với mức giảm 8%.
Halliburton tập trung vào các khoản đầu tư công nghệ như tự động hóa Octiv và hệ thống lái quay iCruise, cùng với các lĩnh vực chiến lược như Landmark Software, dòng sản phẩm thang máy nhân tạo và dịch vụ khoan, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận. Công ty vẫn tự tin vào chiến lược của mình, kỳ vọng tăng trưởng ổn định và lợi nhuận mạnh mẽ trong giai đoạn tới.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu công ty đạt 5,8 tỷ USD với biên lợi nhuận hoạt động 18%.
- Doanh thu quốc tế tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi mức tăng 10% ở Mỹ Latinh.
- Doanh thu Bắc Mỹ giảm 8%, phù hợp với số lượng giàn khoan giảm 12%.
- Cả hai bộ phận khoan và đánh giá và hoàn thành và sản xuất đều cải thiện tỷ suất lợi nhuận.
- 1,1 tỷ đô la được tạo ra trong dòng tiền từ hoạt động, với 250 triệu đô la được sử dụng để mua lại cổ phiếu.
- Dự kiến tăng trưởng doanh thu quốc tế khoảng 10% và Bắc Mỹ giảm từ 6% đến 8% trong thời gian còn lại của năm 2024.
- Halliburton đang đầu tư vào công nghệ và dự kiến dòng tiền tự do cao hơn ít nhất 10% vào năm 2024 so với năm 2023.
Triển vọng công ty
- Tăng trưởng ổn định dự kiến trong thời gian còn lại của năm 2024 với trọng tâm là các lĩnh vực tăng trưởng lợi nhuận.
- Kinh doanh quốc tế tăng trưởng xấp xỉ 10%, với hiệu suất mạnh mẽ ở Trung Đông.
- Doanh thu Bắc Mỹ dự kiến giảm từ 6% đến 8%.
- Tiếp tục hoàn vốn cho cổ đông với việc mua lại nhất quán.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu Bắc Mỹ giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái và 3% liên tiếp.
- Dự kiến doanh thu tuần tự giảm 1-3% và biên lợi nhuận giảm ở mảng Hoàn thiện và Sản xuất trong quý 3.
- Chi phí doanh nghiệp dự kiến tăng nhẹ trong quý 3/2024.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu quốc tế tăng 3% liên tiếp, với sự tăng trưởng đặc biệt ở châu Âu / châu Phi và Trung Đông Á.
- Bộ phận khoan và đánh giá dự kiến doanh thu tăng liên tiếp 2-4% và cải thiện tỷ suất lợi nhuận.
- Các khoản đầu tư công nghệ của Halliburton, như hệ thống iCruise, đang thúc đẩy hiệu quả và giá trị.
- Tỷ lệ thâm nhập đội tàu điện tử dự kiến đạt 40% trong năm nay và 50% vào năm sau.
Bỏ lỡ
- Doanh thu Bắc Mỹ giảm do dịch vụ bơm áp lực giảm và doanh số bán dụng cụ hoàn thiện.
- Tỷ suất lợi nhuận giảm trong quý III do biên lợi nhuận kinh doanh quốc tế giảm.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành dự đoán hoạt động gia tăng với các kế hoạch mới và chuyển giao tài sản cho các nhóm mới.
- Tiềm năng tăng trưởng trong các cơ hội độc đáo trên toàn cầu, với sự thay đổi theo hướng tiếp cận thực tế hơn.
- Tính kinh tế của e-frac vẫn hiệu quả mặc dù giá khí đốt lành mạnh hơn, với các đội tàu điện tử như AutoFrac và Octiv tăng thêm giá trị.
- Kinh doanh hóa chất sản xuất, được mua lại thông qua Athlon, là một doanh nghiệp có lợi nhuận thấp hơn nhưng được quản lý để có lãi.
Tóm lại, cuộc gọi thu nhập quý II của Halliburton đã tiết lộ một công ty điều hướng một môi trường thị trường phức tạp với các khoản đầu tư chiến lược và tập trung vào công nghệ để thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả. Trong khi Bắc Mỹ đặt ra một số thách thức, thị trường quốc tế và tiến bộ công nghệ mang lại sự lạc quan cho hiệu suất trong tương lai của Halliburton.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Công ty Halliburton (HAL) đã chứng minh khả năng phục hồi trong một thị trường phức tạp, được hỗ trợ bởi sự tập trung mạnh mẽ vào đổi mới công nghệ và đầu tư chiến lược. Khi các nhà đầu tư xem xét hiệu suất và triển vọng tương lai của Halliburton, một số số liệu và hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và hành vi cổ phiếu của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng Halliburton có vốn hóa thị trường là 30,53 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dịch vụ mỏ dầu. Tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) của công ty ở mức 11,92, với P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 ở mức 11,25.
Điều này định vị HAL đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, điều này có thể cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm điểm vào lệnh. Tỷ lệ PEG, đo lường giá cổ phiếu so với tốc độ tăng trưởng thu nhập của nó, đáng chú ý là thấp ở mức 0,37, cho thấy tăng trưởng thu nhập của công ty có thể không được phản ánh đầy đủ vào giá cổ phiếu hiện tại.
Bất chấp những thách thức ở Bắc Mỹ, như được nhấn mạnh trong bài báo, Halliburton vẫn duy trì thành tích cổ tức mạnh mẽ, trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 1,87%. Sự nhất quán này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho các cổ đông.
InvestingPro Tips tiếp tục làm phong phú thêm phân tích bằng cách lưu ý rằng Halliburton hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội mặc cả. Ngoài ra, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, đây có thể là dấu hiệu của việc quản lý tài chính thận trọng trong một ngành công nghiệp đầy biến động.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, đi sâu vào các khía cạnh như tính thanh khoản của công ty, biến động giá cổ phiếu và tỷ suất lợi nhuận. Ví dụ, tài sản lưu động của Halliburton vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt về tài chính. Để truy cập các mẹo này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/HAL và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.