Fresnillo PLC (FRES. L), nhà sản xuất bạc lớn nhất và nhà sản xuất vàng hàng đầu ở Mexico, đã tổ chức một cuộc gọi thu nhập để thảo luận về kết quả cuối năm cho năm 2023. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức hoạt động trong năm 2021 và 2022, công ty đã đáp ứng được định hướng của mình, đạt doanh thu 2,7 tỷ USD và duy trì cổ tức lành mạnh.
Kết quả tài chính cho thấy lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận trong kỳ và EBITDA giảm, phần lớn là do đánh giá lại đồng Peso Mexico và tăng chi phí sản xuất.
Fresnillo có kế hoạch đầu tư khoảng 190 triệu đô la vào thăm dò vào năm 2024, tập trung vào thăm dò mỏ nâu và các dự án trọng điểm, vì chúng nhằm mục đích giảm chi phí từ 40 đến 50 triệu đô la thông qua các sáng kiến khác nhau. Công ty cũng báo cáo sự gia tăng cơ sở tài nguyên của mình lên 2,8 triệu ounce vàng và 275 triệu ounce bạc.
Những điểm chính
- Fresnillo đã đạt được hướng dẫn của mình với doanh thu 2,7 tỷ đô la bất chấp những thách thức hoạt động, lạm phát và đồng Peso Mexico mạnh.
- Công ty vẫn là nhà sản xuất bạc lớn nhất và là nhà sản xuất vàng hàng đầu ở Mexico.
- Tập trung vào các chương trình an toàn, bền vững môi trường, giảm chi phí và hiệu quả sẽ là chìa khóa cho năm tới.
- Các khoản đầu tư thăm dò sẽ tiếp tục, với 190 triệu đô la được phân bổ cho năm 2024, nhắm vào các địa điểm cánh đồng nâu và các dự án trọng điểm.
- Fresnillo có kế hoạch giảm chi phí khai thác theo hợp đồng, thuê thiết bị và chi phí hành chính và dự kiến chi phí sản xuất đã điều chỉnh tăng 3-3,5% cho năm 2024.
Triển vọng công ty
- Công ty sẽ ưu tiên các chương trình giảm chi phí và hiệu quả để chống lại tác động của lạm phát cao và đồng Peso Mexico mạnh.
- Đầu tư đáng kể vào thăm dò mỏ nâu và các dự án trọng điểm được lên kế hoạch cho năm tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Báo cáo lợi nhuận gộp, lợi nhuận hoạt động, lợi nhuận trong kỳ và EBITDA thấp hơn so với năm trước.
- Việc đánh giá lại đồng Peso Mexico và chi phí sản xuất tăng đã ảnh hưởng đến lợi nhuận.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng, công ty giảm số dư tiền mặt do CapEx và đáo hạn trái phiếu.
Điểm nổi bật của Bullish
- Sản lượng bạc tăng, giá vàng và bạc tăng lần lượt 9% và 8,1%.
- Cơ sở tài nguyên phát triển đáng kể ở một quận vàng bạc lớn.
- Kế hoạch cơ giới hóa sản xuất quặng tại mỏ Herradura có thể tăng sản lượng và giảm chi phí.
Bỏ lỡ
- Giá kẽm và chì giảm lần lượt 23% và 1,4%, tác động tiêu cực đến kết quả tài chính.
- Thu nhập và chi phí khác bị ảnh hưởng bởi các trường hợp đặc biệt, bao gồm cả chi phí liên quan đến khai thác trái phép.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Hướng dẫn chi phí cho tài sản Juanicipio vào năm 2024 ước tính từ 100 đến 510 đô la mỗi tấn quặng.
- Duy trì CapEx dự kiến là 440 triệu đô la vào năm 2024, tăng lên 500 triệu đô la vào năm 2026.
- Hoạt động tìm kiếm các cơ hội M&A vẫn tiếp tục, mặc dù chưa tìm thấy cơ hội nào đáp ứng các tiêu chí của công ty.
- Công ty tự tin trong việc biến chi phí duy trì toàn bộ cao tại Ciénega thành tiền mặt.
Fresnillo tiếp tục điều hướng qua một bối cảnh hoạt động phức tạp, với một chiến lược rõ ràng để nâng cao hiệu quả và tối ưu hóa chi phí sản xuất. Cam kết của công ty về an toàn, bền vững môi trường và lợi nhuận của cổ đông vẫn kiên định khi bước vào năm tài chính mới với sự tập trung mạnh mẽ vào danh mục đầu tư thăm dò mạnh mẽ và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Fresnillo PLC (FNLPF) đã cho thấy khả năng phục hồi khi đối mặt với những biến động của thị trường và những thách thức trong hoạt động. Khi các nhà đầu tư xem xét triển vọng của công ty, một số số liệu nhất định và Mẹo InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng trong tương lai của công ty.
InvestingPro Data nhấn mạnh vốn hóa thị trường của công ty ở mức 4,54 tỷ USD, với tỷ lệ P/E kéo dài trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 18,76, cho thấy thu nhập của công ty so với giá cổ phiếu. Tỷ lệ Giá / Sách ở mức 1,19, cho thấy rằng cổ phiếu có thể được định giá hợp lý liên quan đến tài sản của công ty. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của Fresnillo trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 được báo cáo ở mức 11,18%, cho thấy sự gia tăng vững chắc về doanh thu.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Fresnillo PLC duy trì lợi suất cổ đông cao và đã liên tục trả cổ tức trong 17 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt và ổn định về tài chính.
Hơn nữa, công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể mang lại cơ hội mua cho các nhà đầu tư khi xem xét mức nợ vừa phải của công ty và dự đoán của các nhà phân tích rằng Fresnillo sẽ có lãi trong năm nay. Cũng đáng chú ý là công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Đối với những người quan tâm đến phân tích chi tiết hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 6 mẹo có sẵn cho Fresnillo PLC tại https://www.investing.com/pro/FNLPF. Để có quyền truy cập vào những thông tin chi tiết này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn với dữ liệu toàn diện và phân tích chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.