Fluence Energy, Inc. (FLNC), công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp lưu trữ năng lượng, đã công bố kết quả tài chính cho quý đầu tiên của năm 2024, cho thấy những thành tựu và tiến bộ chiến lược đáng kể. Công ty đã báo cáo doanh thu 364 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp hai con số, mặc dù EBITDA đã điều chỉnh khoảng -18 triệu đô la. Một kỷ lục 1,1 tỷ đô la trong các đơn đặt hàng mới đã được công nhận, đẩy tồn đọng hợp đồng đã ký của Fluence lên mức cao nhất mọi thời đại là 3,7 tỷ đô la. Các doanh nghiệp dịch vụ và kỹ thuật số của công ty đang đạt được đà, với tài sản đáng kể được quản lý và tăng trưởng doanh thu định kỳ hàng năm dự kiến. Fluence cũng nhấn mạnh các động thái chiến lược của mình để tăng cường dấu ấn sản xuất tại Hoa Kỳ và liên kết với các sáng kiến bền vững.
Những điểm chính
- Doanh thu của Fluence Energy trong quý 1 năm 2024 đạt 364 triệu USD với biên lợi nhuận gộp hai con số.
- EBITDA điều chỉnh ở mức xấp xỉ -18 triệu USD.
- Công ty đã đảm bảo kỷ lục 1,1 tỷ đô la trong các đơn đặt hàng mới, tăng lượng tồn đọng lên 3,7 tỷ đô la.
- Doanh thu định kỳ hàng năm từ các dịch vụ và doanh nghiệp kỹ thuật số dự kiến sẽ đạt 80 triệu đô la vào cuối năm tài chính 2024.
- Fluence dự đoán tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ vào năm tài chính 2025 và vẫn cam kết hướng dẫn cho năm 2024.
- Công ty đang chuẩn bị bắt đầu sản xuất mô-đun pin tại Mỹ vào mùa hè năm 2024.
- Fluence trở thành thành viên ký kết Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc, nhấn mạnh những nỗ lực bền vững của mình.
Triển vọng công ty
- Fluence tự tin đáp ứng hướng dẫn doanh thu năm tài chính 2024 từ 2,7 tỷ USD đến 3,3 tỷ USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp từ 10% đến 12%.
- Công ty kỳ vọng tăng trưởng doanh thu từ 35% đến 40% so với cùng kỳ năm 2025.
- Fluence đã đảm bảo các ưu đãi theo Tín dụng thuế đầu tư và Tín dụng thuế đầu tư cho sản xuất trong nước (45X), tăng cường kinh tế dự án.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty báo cáo EBITDA điều chỉnh âm 18 triệu USD trong quý 1/2024.
- Một số sự chậm trễ trong việc ký kết hợp đồng đã được ghi nhận, điều này không ảnh hưởng đáng kể đến các chỉ số hoặc mục tiêu tài chính.
- Việc tồn đọng có nguy cơ do chậm trễ truyền tải liên quan đến tình trạng bất ổn dân sự.
Điểm nổi bật của Bullish
- Các doanh nghiệp dịch vụ và kỹ thuật số của Fluence đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với một lượng tài sản đáng kể được quản lý.
- Công ty đã chốt giá pin cho các dự án năm 2024 của mình và có 80% doanh thu được đảm bảo trong hồ sơ tồn đọng.
- Nhu cầu về pin đáp ứng các yêu cầu về hàm lượng trong nước là mạnh mẽ, mặc dù chưa có hợp đồng nào trong danh mục này được ký kết.
Bỏ lỡ
- Mặc dù khởi đầu năm mạnh mẽ, EBITDA đã điều chỉnh của công ty là âm ở mức -18 triệu đô la.
- Việc ký kết hợp đồng đã trải qua một số chậm trễ, nhưng những điều này không ảnh hưởng đáng kể đến khả năng đáp ứng các mục tiêu tài chính của công ty.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Julian Nebreda nhấn mạnh rằng tất cả các hợp đồng kế thừa đã được hoàn thành và công ty đang đi đúng hướng với hướng dẫn lợi nhuận gộp.
- Cơ sở sản xuất Utah của công ty đã sẵn sàng sử dụng tối đa năng lực của mình để sản xuất tế bào trong nước.
- Fluence đang có nhu cầu mạnh mẽ ở châu Âu và đang nỗ lực bản địa hóa chuỗi cung ứng của mình.
- Không có tính thời vụ đáng kể trong việc nhận đơn đặt hàng và việc hủy bỏ không phải là mối quan tâm do các hợp đồng ràng buộc với các hình phạt tài chính.
Tóm lại, kết quả quý đầu tiên của Fluence Energy cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ và định vị chiến lược có thể tận dụng các cơ hội thị trường sắp tới, đặc biệt là trong lĩnh vực giải pháp năng lượng bền vững. Mặc dù có một số thách thức, đội ngũ điều hành của công ty bày tỏ sự tự tin cao trong việc đạt được các mục tiêu tài chính và tận dụng nhu cầu lưu trữ năng lượng ngày càng tăng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý 1 năm 2024 của Fluence Energy là một túi hỗn hợp, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ bị lu mờ bởi EBITDA điều chỉnh âm. Trong bối cảnh của những kết quả này, chúng ta hãy đi sâu vào một số số liệu chính và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp thêm quan điểm cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của Fluence Energy.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Fluence Energy nắm giữ vốn hóa thị trường là 3,61 tỷ USD. Mặc dù tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 85,05% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức tương đối thấp 6,36%, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về hiệu quả chi phí của hoạt động. Ngoài ra, cổ phiếu đã trải qua một sự trở lại đáng kể trong ba tháng qua, với tổng lợi nhuận giá 21,65%, cho thấy hiệu suất thị trường mạnh mẽ gần đây.
Từ Mẹo InvestingPro, chúng ta có thể lượm lặt được rằng Fluence Energy dự kiến sẽ tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, với các nhà phân tích dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng trong năm nay. Điều này phù hợp với các đơn đặt hàng mới kỷ lục được báo cáo của công ty và dịch vụ và kinh doanh kỹ thuật số đang phát triển, cho thấy Fluence đang trên con đường cải thiện sức khỏe tài chính của mình. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cổ phiếu đã được đặc trưng bởi sự biến động giá cao, đây có thể là một sự cân nhắc cho các nhà đầu tư không thích rủi ro.
Các nhà đầu tư quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Fluence Energy có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung trên hồ sơ của công ty, bao gồm những hiểu biết sâu sắc như vị thế tiền mặt của công ty so với nợ và kỳ vọng xung quanh lợi nhuận trong năm. Với 13 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm.
Tóm lại, trong khi Fluence Energy phải đối mặt với một số thách thức, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái về tình hình tài chính và động lực thị trường của công ty, có thể có giá trị đối với các nhà đầu tư khi họ đánh giá tiềm năng của Fluence trong thị trường lưu trữ năng lượng đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.