Exagen Inc. (XGN) đã công bố kết quả tài chính quý IV và cả năm kết thúc vào ngày 31/12/2023, nhấn mạnh doanh thu cả năm kỷ lục 52,5 triệu USD, đánh dấu mức tăng 15% so với năm trước. Công ty cũng báo cáo biên lợi nhuận gộp cải thiện đáng kể, đạt 56% cho cả năm và vượt 59% trong quý IV.
Với trọng tâm là trở nên tích cực về dòng tiền, Exagen đã cung cấp 137.000 xét nghiệm AVISE CTD vào năm 2023 và đang trên đà vượt quá 1 triệu xét nghiệm vào cuối năm nay. Trong tương lai, công ty có kế hoạch tung ra các dấu hiệu tế bào T mới để tăng cường nền tảng AVISE CTD và đang nhắm đến hòa vốn dòng tiền với doanh thu mục tiêu khoảng 75 triệu đô la.
Những điểm chính
- Exagen Inc. báo cáo doanh thu cả năm tăng 15%, đạt 52,5 triệu USD.
- Biên lợi nhuận gộp cả năm ở mức 56%, trong quý 4 đạt 59,2%.
- Công ty đã giảm chi phí hoạt động xuống còn 52,3 triệu USD từ 67,4 triệu USD vào năm 2022.
- Lỗ ròng được cải thiện trong quý 4/2023 lên 5,6 triệu USD từ mức 14,4 triệu USD trong quý 4/2022.
- Exagen dự đoán EBITDA điều chỉnh âm 20 triệu USD cho năm 2024.
- Tiền và các khoản tương đương tiền được báo cáo ở mức khoảng 36,5 triệu đô la.
- Hướng dẫn doanh thu cho năm 2024 được đặt ở mức khoảng 54 triệu đô la.
- Ba dấu hiệu tế bào T mới, được cấp phép từ Allegheny, đã được ra mắt vào quý 4 năm 2023.
Triển vọng công ty
- Exagen dự kiến sẽ vượt qua 1 triệu xét nghiệm AVISE CTD vào cuối năm nay.
- Kế hoạch ra mắt các dấu hiệu tế bào T độc quyền mới vào quý 4 năm 2024 để cải thiện độ nhạy của xét nghiệm lupus.
- Hướng dẫn doanh thu cho năm 2024 dự kiến vào khoảng 54 triệu đô la.
- Dự kiến đạt được hòa vốn dòng tiền với doanh thu 75 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp 60%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Lỗ ròng được báo cáo ở mức 5,6 triệu đô la cho quý 4 năm 2023.
- EBITDA điều chỉnh cho quý 4 năm 2023 là âm 3,9 triệu USD.
- Công ty có kế hoạch giữ các khoản bồi thường vào quý 1 năm 2024, điều này sẽ làm tăng các khoản phải thu và giảm tiền mặt.
Điểm nổi bật của Bullish
- Biên lợi nhuận gộp cả năm 2023 tiệm cận mục tiêu 60%.
- Chi phí hoạt động giảm đáng kể so với năm trước.
- Quản lý tiền mặt dự kiến duy trì công ty đến năm 2026.
Bỏ lỡ
- Lỗ ròng quý 4/2023, mặc dù được cải thiện, vẫn ở mức 5,6 triệu USD.
- EBITDA điều chỉnh quý 4/2023 vẫn âm, ở mức 3,9 triệu USD.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đang cải thiện thời gian để thu thập các xét nghiệm cũ hơn để thu thập tốt hơn các kỳ trước.
- Exagen tập trung vào việc giảm đốt và kỳ vọng tiền mặt và các khoản phải thu sẽ cân đối trong năm.
- Số lượng nhân viên bán hàng vẫn ổn định, với các đánh giá liên tục về lợi nhuận lãnh thổ để quản lý chi phí hoạt động.
Exagen Inc. đã chứng minh hiệu suất vững chắc vào năm 2023, với mức tăng trưởng doanh thu đáng kể và các chỉ số tài chính được cải thiện. Trọng tâm chiến lược của công ty vào việc tăng cường nền tảng AVISE CTD với các dấu hiệu tế bào T mới và đạt được hòa vốn dòng tiền định vị nó cho sự tăng trưởng tiềm năng trong tương lai. Với việc quản lý tiền mặt cẩn thận và cải tiến hoạt động, Exagen đặt mục tiêu tiếp tục quỹ đạo hướng tới lợi nhuận.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Exagen Inc. (XGN) đã cho thấy sự tăng trưởng doanh thu đáng khen ngợi, nhưng điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và định giá thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường là 30,17 triệu đô la, phản ánh đánh giá hiện tại của thị trường về giá trị của công ty. Bất chấp sự gia tăng doanh thu được báo cáo trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023, ở mức 51.62 triệu đô la, công ty đang giao dịch ở mức bội số định giá doanh thu thấp. Điều này có thể cho thấy rằng thị trường đang định giá công ty một cách thận trọng so với doanh số bán hàng của nó.
Thông tin chi tiết hơn cho thấy biên lợi nhuận gộp của Exagen trong cùng kỳ ở mức 53,93%, phù hợp với báo cáo cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty. Tuy nhiên, công ty đang hoạt động với biên thu nhập hoạt động âm đáng kể là -51,68%, cho thấy mặc dù lợi nhuận gộp tăng, chi phí hoạt động của công ty vẫn cao so với doanh thu.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Exagen đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt và các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Những lo ngại này được phản ánh trong hiệu suất cổ phiếu của công ty trong tháng trước, với tổng lợi nhuận giá là -17,29%. Ngoài ra, định giá của Exagen ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do kém, điều này rất quan trọng đối với các nhà đầu tư xem xét khả năng tạo ra tiền mặt của công ty sau khi tài trợ cho hoạt động và chi phí vốn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Exagen, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung, bao gồm tình hình thanh khoản, mức nợ và lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua. Hiện tại, có thêm 6 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/XGN. Để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.
Những hiểu biết và lời khuyên này từ InvestingPro có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn bằng cách cung cấp cái nhìn toàn diện về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của Exagen.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.