Cuộc gọi thu nhập: ESCO Technologies nhấn mạnh tăng trưởng quý 3 mạnh mẽ, tồn đọng kỷ lục

ESCO Technologies (NYSE: ESE) thông báo trong cuộc gọi thu nhập quý III rằng họ đã trải qua sự tăng trưởng đơn đặt hàng đáng kể, dẫn đến lượng tồn đọng kỷ lục gần 890 triệu đô la tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Phân khúc Hàng không vũ trụ & Quốc phòng là động lực chính của sự tăng trưởng này, với những đóng góp đáng chú ý từ hàng không vũ trụ thương mại và quân sự, cũng như các đơn đặt hàng của Hải quân.

Nhóm Giải pháp Tiện ích cũng báo cáo tăng trưởng đơn đặt hàng đáng kể, trong khi hoạt động kinh doanh Thử nghiệm cho thấy sự cải thiện tuần tự về doanh số và lợi nhuận. Công ty đã cung cấp hướng dẫn cập nhật cho năm 2024, dự kiến doanh số bán hàng tăng 7-8% và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu từ 4,10 đô la đến 4,20 đô la.

Những điểm chính

• ESCO Technologies báo cáo tồn đọng kỷ lục gần 890 triệu USD.
• Các phân khúc Hàng không vũ trụ &; Quốc phòng và Giải pháp Tiện ích cho thấy sự tăng trưởng đơn đặt hàng đáng kể.
• Công ty đang xem xét các lựa chọn thay thế chiến lược cho hoạt động kinh doanh Không gian của công ty con VACCO.
• Hai thành viên hội đồng quản trị mới, Penni McLean-Conner và David Campbell, sẽ tham gia, đang chờ phê duyệt theo quy định.
• ESCO dự kiến hoàn tất việc mua lại Signature Management &; Power vào đầu năm tài chính 2025.
• Cập nhật dự án hướng dẫn năm 2024 tăng trưởng doanh số 7-8% và EPS điều chỉnh từ $ 4.10 đến $ 4.20.

Triển vọng công ty

• ESCO dự kiến tăng trưởng doanh số 7-8% cho năm 2024.
• Dự đoán thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu sẽ nằm trong khoảng từ 4,10 đô la đến 4,20 đô la.
• Việc mua lại Signature Management &; Power dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm tài chính 2025.

Điểm nổi bật của Bearish

• Phân khúc Thử nghiệm có doanh số giảm 8,9%.
• Một cú đánh 2 triệu đô la trong quý thứ ba đã ảnh hưởng đến hiệu suất chung trong năm.
• Hướng dẫn EPS cả năm giảm do xu hướng trong không gian VACCO và hoạt động kinh doanh thử nghiệm yếu hơn.

Điểm nổi bật của Bullish

• Doanh số bán hàng từ đầu năm đến nay tăng 6,6%.
• Phân khúc Hàng không vũ trụ và Quốc phòng tăng 13,5%.
• Phân khúc Giải pháp tiện ích tăng trưởng 8,5%.
• Dòng tiền hoạt động tăng 26,3 triệu USD so với năm trước.

Bỏ lỡ

• Mặc dù tăng trưởng chung, hoạt động kinh doanh thử nghiệm đã chứng kiến sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận.
• Công ty phải đối mặt với cú đánh 2 triệu đô la trong quý 3 ảnh hưởng đến hiệu suất hàng năm.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• ESCO tập trung vào lợi nhuận cận biên và kỳ vọng tăng trưởng tuần tự về doanh thu và tỷ suất lợi nhuận.
• Thị trường tiện ích cuối cùng đã dịu đi về mặt tái tạo nhưng đã thấy sự tiếp tục hấp thụ trong các dịch vụ và phần cứng.
• Kết quả của cuộc bầu cử không được dự đoán sẽ có tác động đáng kể đến hoạt động kinh doanh của ESCO.
• Các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi đối với triển vọng tương lai của ESCO.

ESCO Technologies, với các phân khúc đa dạng, đang điều hướng qua các điều kiện thị trường khác nhau trong khi vẫn duy trì triển vọng tích cực cho tương lai. Các quyết định chiến lược của ban lãnh đạo, đặc biệt là liên quan đến công ty con VACCO và việc mua lại sắp tới, dự kiến sẽ định hình quỹ đạo của công ty trong năm tài chính tới. Mặc dù có những thách thức nhất định trong kinh doanh Thử nghiệm và lĩnh vực tái tạo, tồn đọng mạnh mẽ của công ty và tăng trưởng trong các phân khúc khác cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng tiếp tục thành công.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

ESCO Technologies (NYSE: ESE) đã cho thấy hiệu quả tài chính mạnh mẽ với lượng tồn đọng kỷ lục, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm và dịch vụ của mình. Khi các nhà đầu tư đánh giá tiềm năng của công ty, các số liệu và hiểu biết nhất định từ InvestingPro trở nên đặc biệt thích hợp.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 2,89 tỷ đô la, phản ánh quy mô đáng kể của công ty trong ngành. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E), ở mức 29,81, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của ESCO, có thể là do kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai hoặc hồ sơ theo dõi thu nhập ổn định của công ty. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 8,64%, nhấn mạnh khả năng tăng doanh số bán hàng của công ty trong môi trường cạnh tranh.

Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng ESCO đã duy trì chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông - một dấu hiệu yên tâm cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ có thể hỗ trợ các hoạt động đang diễn ra và các sáng kiến chiến lược.

Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng của ESCO Technologies, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Có thêm 5 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp thông tin chi tiết như sửa đổi thu nhập của các nhà phân tích và định giá của công ty liên quan đến tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.

Để tiếp cận những lời khuyên này và hiểu toàn diện về tiềm năng đầu tư của ESCO, các nhà đầu tư có thể truy cập https://www.investing.com/pro/ESE để phân tích chuyên sâu bao gồm dữ liệu mới nhất và bình luận của chuyên gia.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.