Ensign Group, Inc. (ENSG) đã công bố quý III lập kỷ lục trong cuộc gọi thu nhập của họ vào ngày 25 tháng 10 năm 2024. Công ty đã báo cáo sự tăng trưởng hoạt động đáng kể, với doanh thu cùng cửa hàng tăng 7,3% và công suất phòng cùng cửa hàng tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, hiện ở mức 81,7%. Điều tra dân số chăm sóc có quản lý của Ensign Group cũng chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, với các hoạt động cùng cửa hàng và chuyển đổi tăng lần lượt 9,1% và 23,2%.
Điểm nổi bật về tài chính của công ty bao gồm tăng 20,7% thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu và tăng 15% doanh thu hợp nhất, tổng cộng 1,1 tỷ đô la trong quý. Ensign Group đã nâng hướng dẫn thu nhập năm 2024 lên 5,46 USD lên 5,52 USD cho mỗi cổ phiếu pha loãng và tăng doanh thu lên 4,25 đến 4,26 tỷ USD.
Những điểm chính
- Thu nhập quý III của Ensign Group cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về hoạt động và tài chính.
- Tỷ lệ lấp đầy cùng cửa hàng tăng lên 81,7% và doanh thu cho các hoạt động cùng cửa hàng tăng 7,3%.
- Điều tra dân số chăm sóc có quản lý tăng 9,1% đối với cùng một cửa hàng và 23,2% đối với hoạt động chuyển đổi.
- Công ty đã nâng hướng dẫn thu nhập năm 2024 lên 5,46 đô la đến 5,52 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Ensign có thêm 27 cơ sở hoạt động mới, bổ sung 1.279 giường điều dưỡng lành nghề và 20 đơn vị sinh hoạt cao cấp.
- Chuyển đổi cơ sở thành công, chẳng hạn như RNCR vào năm Colorado, đã chứng kiến công suất phòng tăng từ 63% lên 90%.
- Peoria Post-Acute &; Rehabilitation ở Arizona báo cáo doanh thu tăng 20% và tăng EBIT 29%.
- Công ty duy trì dự trữ tiền mặt mạnh và tỷ lệ nợ trên EBITDA thấp.
Triển vọng công ty
- Ensign kỳ vọng triển vọng ổn định trong quý 4, với tỷ suất lợi nhuận ổn định và công suất phòng tăng.
- Công ty dự đoán một sự thay đổi theo mùa theo hướng hỗn hợp có tay nghề cao hơn.
- Một khoản thanh toán tiền mặt đáng kể liên quan đến việc thanh toán trước dự kiến vào đầu quý 4.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đang chuẩn bị cho một dòng tiền chảy ra đáng kể do thanh toán quyết toán trong quý 4.
- Có những thách thức đang diễn ra với việc từ chối yêu cầu bồi thường của công ty bảo hiểm trong chăm sóc được quản lý thương mại và Medicare Advantage.
Điểm nổi bật của Bullish
- Ensign lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, trích dẫn một đường ống mua lại lành mạnh và tích hợp thành công các hoạt động mới.
- Công ty tự tin vào quan hệ đối tác chăm sóc được quản lý và các cuộc thảo luận mang tính xây dựng xung quanh việc từ chối yêu cầu bồi thường của công ty bảo hiểm.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được nêu bật trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Suzanne Snapper đã thảo luận về việc tích hợp các khoản thanh toán bổ sung trong tỷ lệ Medicaid.
- Chad Keetch đề cập đến tốc độ M&A ngày càng tăng, cho rằng đó là do người bán kiệt sức và ổn định hậu COVID.
- Barry Port bày tỏ sự tin tưởng vào cơ hội tăng trưởng cho năm 2025 và sự cân bằng giữa mua lại và tăng trưởng hữu cơ.
Việc mua lại chiến lược và cách tiếp cận kỷ luật của Ensign đã góp phần vào hiệu quả tài chính mạnh mẽ của nó. Sự tập trung của công ty vào lãnh đạo địa phương và tiềm năng của các cơ sở được mua lại là mấu chốt trong việc đạt được thành công trong hoạt động. Với dự trữ tiền mặt mạnh mẽ và tỷ lệ nợ trên EBITDA thấp, Ensign Group có vị trí tốt để tiếp tục tăng trưởng và đầu tư vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Tập đoàn Ensign phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 8,69 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Một trong những lời khuyên đáng chú ý nhất của InvestingPro là Ensign đã tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bổ sung cho sự tăng trưởng hoạt động ấn tượng của nó. Việc tăng cổ tức nhất quán này, cùng với hiệu quả tài chính mạnh mẽ của công ty, nhấn mạnh sự ổn định tài chính và các chính sách thân thiện với cổ đông của Ensign.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 17,12% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 hỗ trợ báo cáo tăng 15% doanh thu hợp nhất cho quý thứ ba. Quỹ đạo tăng trưởng bền vững này được củng cố thêm bởi InvestingPro Tip cho thấy Ensign đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua, với tổng lợi nhuận đáng chú ý 61,11% trong 12 tháng qua.
Hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của Ensign được phản ánh trong các chỉ số định giá của nó. Công ty đang giao dịch với tỷ lệ P / E là 37,58 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 2 năm 2024), phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy Ensign đang giao dịch ở bội số thu nhập cao. Định giá phí bảo hiểm này có thể được chứng minh bằng sự tăng trưởng nhất quán của công ty và hướng dẫn thu nhập tăng lên.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Ensign Group, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với hiệu suất gần đây của Ensign và triển vọng lạc quan cho sự tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.