Enphase Energy (ENPH) đã công bố kết quả tài chính quý đầu tiên năm 2024, nổi bật doanh thu 263,3 triệu USD với lô hàng 1,4 triệu bộ biến tần siêu nhỏ và 75,5 megawatt giờ pin. Công ty cũng tạo ra 41,8 triệu đô la dòng tiền tự do và giảm hàng tồn kho kênh xuống 113 triệu đô la.
Biên lợi nhuận gộp 46% cùng với chi phí hoạt động và thu nhập lần lượt là 31% và 15%. Trong khi doanh thu của Mỹ giảm 34% liên tiếp, doanh thu quốc tế tăng 70%. Enphase đang tập trung vào việc mở rộng thị phần ở châu Âu và dự kiến doanh thu quý 2 sẽ dao động từ 290 triệu đến 330 triệu USD với kế hoạch xuất xưởng 100-120 megawatt giờ pin.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 1 năm 2024 đứng ở mức 263,3 triệu đô la với các lô hàng đáng kể là microinverter và pin.
- Dòng tiền tự do được báo cáo ở mức 41,8 triệu đô la và công ty đã giảm thành công hàng tồn kho kênh.
- Enphase đang hướng tới công suất toàn cầu là 7,25 triệu microinverter mỗi quý, với 5 triệu được phân bổ cho thị trường Mỹ.
- Công ty có kế hoạch tung ra các sản phẩm và phần mềm mới ở nhiều quốc gia khác nhau để tăng thị phần châu Âu.
- Đã nhận được phản hồi tích cực về Pin IQ thế hệ thứ ba 5P và các sản phẩm pin mới được dự đoán sẽ tăng lợi nhuận.
- Bộ vi biến tần IQ8 của Enphase hiện đã có mặt tại 24 quốc gia, với kế hoạch mở rộng hơn nữa.
- Bộ sạc EV thông minh và phần mềm quản lý năng lượng nằm trong số những sản phẩm mới ra mắt, với bộ sạc EV hai chiều dự kiến vào năm 2025.
- Công ty dự kiến sẽ tăng các lô hàng microinverter do Mỹ sản xuất trong nửa cuối năm 2024.
- Thuế suất hiệu quả hàng năm của GAAP và không phải GAAP cho năm 2024 dự kiến vào khoảng 18%, với lợi ích IRA.
- Tăng trưởng ở châu Âu và các tiểu bang không thuộc California của Hoa Kỳ dự kiến, với triển vọng tích cực về nhu cầu.
Triển vọng công ty
- Enphase dự đoán doanh thu quý 2 sẽ nằm trong khoảng từ 290 triệu đến 330 triệu USD.
- Công ty có kế hoạch mở rộng doanh số bán hàng vào năm 2024, tập trung vào việc áp dụng các sản phẩm pin của mình trên toàn cầu.
- Biên lợi nhuận gộp trên pin dự kiến sẽ cải thiện trong suốt cả năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu tại Mỹ giảm 34% liên tiếp.
- Khối lượng bán ra để lưu trữ năng lượng trong quý 2 dự kiến sẽ không đáng kể vì các thị trường mới vẫn đang tăng lên.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu quốc tế tăng 70% liên tiếp.
- Công ty đã nhận được phản hồi tích cực về IQ Battery 5P.
- Enphase tự tin vào tiềm năng tăng trưởng của mình, đặc biệt là ở châu Âu và các tiểu bang không thuộc California của Hoa Kỳ.
Bỏ lỡ
- Công ty thừa nhận sai sót trong phương pháp dự báo, đặc biệt liên quan đến số liệu của California.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Badri Kothandaraman đã thảo luận về tiềm năng bán hàng cao hơn trong quý 3 do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm giới thiệu sản phẩm mới và tăng các lựa chọn tài chính.
- Kothandaraman nhấn mạnh những ưu điểm của giải pháp microinverter của Enphase và dự kiến giảm chi phí trong pin thế hệ thứ tư.
- Đội ngũ tinh gọn của công ty và sử dụng các nhà thầu giúp quản lý chi phí hiệu quả.
- Enphase tập trung vào việc đào tạo người cài đặt và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tăng doanh số bán hàng.
Enphase Energy vẫn lạc quan về vị thế thị trường và tiềm năng tăng trưởng của mình. Công ty tiếp tục đổi mới với các sản phẩm và phần mềm mới, nhằm nâng cao các dịch vụ của mình trong thị trường năng lượng mặt trời và lưu trữ. Với trọng tâm chiến lược là mở rộng dấu ấn toàn cầu và cải thiện tỷ suất lợi nhuận sản phẩm, Enphase Energy đang định vị mình để tiếp tục thành công trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Enphase Energy (ENPH) đã chứng minh khả năng phục hồi và tập trung chiến lược trong kết quả tài chính quý 1 năm 2024 của họ, nhưng có một số yếu tố mà các nhà đầu tư nên xem xét. Theo dữ liệu của InvestingPro, Enphase có vốn hóa thị trường là 15,43 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Tỷ lệ P/E của công ty ở mức 35,46, điều này cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao hơn cho thu nhập, có thể do kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024, tỷ lệ P / E tăng lên 54,35, cho thấy mức định giá cao có thể đảm bảo thận trọng.
InvestingPro Tips đã nhấn mạnh rằng sự tự tin của ban lãnh đạo được thể hiện rõ qua việc mua lại cổ phiếu tích cực và tài sản lưu động của công ty vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính ổn định. Hơn nữa, dòng tiền của Enphase có thể trang trải đủ các khoản thanh toán lãi, điều này làm yên tâm cho việc quản lý nợ. Tuy nhiên, các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và họ dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại. Ngoài ra, Enphase đang giao dịch ở bội số định giá cao, bao gồm bội số Giá / Sách là 16,71, cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, có 16 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Enphase Energy, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để truy cập những thông tin chi tiết này và nâng cao chiến lược đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Các sáng kiến chiến lược của Enphase Energy, chẳng hạn như mở rộng thị phần ở châu Âu và giới thiệu các sản phẩm mới, phù hợp với dữ liệu tài chính và hành động quản lý của công ty. Khi Enphase tiếp tục điều hướng thị trường năng lượng tái tạo, những Thông tin chi tiết và Mẹo InvestingPro này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.