Trong một cuộc gọi thu nhập gần đây, Debra Crew, Giám đốc điều hành của Diageo (DEO), đã báo cáo về hiệu suất của công ty trong nửa đầu năm tài chính 2024. Mặc dù phải đối mặt với sự tăng trưởng chậm hơn và sự sụt giảm doanh thu thuần hữu cơ ở khu vực Mỹ Latinh, Diageo đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu thuần hữu cơ là 2,5% không bao gồm khu vực này, với sự đóng góp mạnh mẽ từ Châu Âu, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Phi. Công ty đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ đô la, với một nửa đã trả lại cho các cổ đông và tăng cổ tức lên 5%. Tuy nhiên, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu giảm 7% do lợi nhuận hoạt động yếu hơn và chi phí lãi vay cao hơn. Diageo dự kiến doanh thu thuần hữu cơ sẽ giảm 10-20% trong nửa cuối năm tài chính, đặc biệt là ở Mỹ Latinh, nhưng vẫn tập trung vào tăng trưởng dài hạn và lợi nhuận của cổ đông.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần hữu cơ tăng 2,5% không bao gồm Mỹ Latinh, với dòng tiền tự do mạnh mẽ tạo ra 1,5 tỷ đô la.
- Diageo công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD và tăng cổ tức thêm 5%.
- Công ty dự kiến doanh thu thuần hữu cơ ở Mỹ Latinh sẽ giảm 10-20% trong nửa cuối năm tài chính.
- Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu giảm 7% do lợi nhuận hoạt động yếu hơn và chi phí lãi vay tăng.
- Bất chấp những thách thức, Diageo tập trung vào việc giành lại thị phần tại Mỹ và thúc đẩy tăng trưởng dài hạn và lợi nhuận của cổ đông.
Triển vọng công ty
- Diageo tự tin vào danh mục đầu tư và hoạt động xuất sắc của mình để tăng trưởng dài hạn.
- Công ty có kế hoạch tận dụng quản lý tăng trưởng doanh thu để cân bằng tăng trưởng hàng đầu và cải thiện tăng trưởng doanh thu thuần hữu cơ trong nửa cuối năm.
- Diageo kỳ vọng lợi nhuận hoạt động hữu cơ sẽ giảm nhưng với tốc độ chậm hơn so với nửa đầu năm tài chính 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty có tốc độ tăng trưởng chậm hơn do hoạt động yếu kém ở khu vực Mỹ Latinh.
- Sự sụt giảm thị phần ở Mỹ đã được ghi nhận, đặc biệt là rượu whisky và rượu tequila, do cạnh tranh giá gia tăng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Diageo nắm giữ hoặc tăng trưởng thị phần 30% giá trị bán ròng tại các thị trường đo lường, với mức tăng ở châu Âu và Trung Quốc.
- Ngành kinh doanh bia, đặc biệt là Guinness, và rượu mạnh trắng Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Bỏ lỡ
- Sự tích tụ hàng tồn kho tại các khách hàng trực tiếp dẫn đến sự sụt giảm giá trị bán hàng ròng hữu cơ ở Mỹ Latinh.
- Lợi nhuận cơ bản trên mỗi cổ phiếu giảm 7% do lợi nhuận hoạt động yếu hơn và chi phí lãi vay tăng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành đề cập đến sự cần thiết phải cải thiện kế hoạch bán hàng và hoạt động và tăng khả năng hiển thị thông qua các giải pháp công nghệ.
- Diageo đang tập trung vào các biện pháp can thiệp quan trọng để giành lại thị phần tại Mỹ và đang ưu tiên rượu whisky và mở rộng danh mục rượu tequila.
Nửa đầu năm tài chính 2024 của Diageo là một giai đoạn hỗn hợp, với tăng trưởng tổng thể bị cản trở bởi những thách thức cụ thể trong khu vực. Cam kết của công ty đối với sự đổi mới, tính bền vững và tăng trưởng dài hạn được thể hiện rõ trong suốt cuộc gọi thu nhập. Với dòng tiền tự do mạnh mẽ và cách tiếp cận chủ động để giải quyết các vấn đề về thị phần, Diageo đang định vị mình để vượt qua những cơn gió ngược kinh tế hiện tại và nổi lên mạnh mẽ hơn trong ngành công nghiệp đồ uống có cồn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo lời kêu gọi thu nhập gần đây của Diageo và trọng tâm chiến lược của họ vào tăng trưởng dài hạn, một số số liệu từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Diageo ở mức 81,24 tỷ USD, phản ánh niềm tin đáng kể của nhà đầu tư vào giá trị và tiềm năng của công ty. Tỷ lệ P / E, thước đo giá cổ phiếu hiện tại của công ty so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu, là 19,86, điều chỉnh thành 16,18 thuận lợi hơn khi xem xét mười hai tháng cuối kể từ quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy rằng công ty có thể được định giá hấp dẫn hơn trên cơ sở thu nhập lịch sử.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là tỷ lệ cổ tức của Diageo, tính đến cuối năm 2024, là 3,3%. Con số này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập, đặc biệt là khi kết hợp với mức tăng trưởng cổ tức gần đây của công ty là 56,46% trong mười hai tháng cuối quý 4 năm 2023. Mức tăng ấn tượng trong chi trả cổ tức này có thể là dấu hiệu cho thấy dòng tiền mạnh mẽ của công ty và cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Ngoài ra, chỉ số Giá trị hợp lý của InvestingPro ước tính cổ phiếu của Diageo có giá trị 166,55 đô la, cao hơn giá đóng cửa trước đó là 144,62 đô la. Sự khác biệt này có thể cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp, mang đến cơ hội tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Đối với những người tìm kiếm phân tích và mẹo chi tiết hơn, InvestingPro cung cấp vô số thông tin chi tiết bổ sung. Có rất nhiều mẹo bổ sung có sẵn cho người đăng ký, cung cấp lợi thế trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Cam kết của Diageo đối với lợi nhuận của cổ đông và tăng trưởng thị phần được nhấn mạnh bởi các số liệu tài chính quan trọng này. Các nhà đầu tư có thể thấy những hiểu biết này đặc biệt có giá trị trong việc đánh giá hiệu suất của công ty và triển vọng trong tương lai.
Để có quyền truy cập vào các Mẹo InvestingPro có giá trị này và hơn thế nữa, hãy xem xét đăng ký InvestingPro, hiện đang được giảm giá năm mới đặc biệt với chiết khấu lên đến 50%. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.