ETF rút ròng 3 tuần liên tiếp, vốn ngoại tiếp tục thận trọng
Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK) đã báo cáo khoản lỗ đáng kể trong quý IV, với khoản lỗ ròng 165 triệu đô la, tương đương với 2.57 đô la mỗi cổ phiếu. Bất chấp những con số này, công ty đã đạt được tổng sản lượng kỷ lục trong hoạt động lọc dầu và đã thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông, bằng chứng là 146 triệu USD được phân phối thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu vào năm 2023. Delek US cũng nhấn mạnh kế hoạch đầu tư vào công nghệ thu giữ carbon và tập trung vào hoạt động xuất sắc và sức mạnh tài chính trong tương lai.
Những điểm chính
- Delek US báo cáo khoản lỗ ròng quý 4 là 165 triệu đô la, tương đương 2,57 đô la mỗi cổ phiếu, với khoản lỗ ròng đã điều chỉnh là 93 triệu đô la, tương đương 1,46 đô la mỗi cổ phiếu.
- EBITDA điều chỉnh đứng ở mức 61 triệu đô la trong quý.
- Công ty đạt được sản lượng tinh chế kỷ lục nhưng phải đối mặt với nhu cầu sản phẩm yếu hơn do xu hướng mùa vụ.
- Hoạt động mạnh mẽ trong phân khúc logistics đã được báo cáo, trong khi phân khúc bán lẻ có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn.
- Delek US có kế hoạch duy trì triết lý lợi nhuận cổ đông vào năm 2024, sau khi đã trả lại 146 triệu USD cho cổ đông vào năm 2023.
- Nợ đã giảm 454 triệu đô la, với kế hoạch tiếp tục củng cố tình hình tài chính của công ty.
- Chi phí vốn cho năm 2024 ước tính khoảng 330 triệu USD, chủ yếu cho các dự án duy trì và điều tiết.
- Công ty đang đầu tư vào các cơ hội chuyển đổi năng lượng, bao gồm dự án thu hồi carbon tại nhà máy lọc dầu Big Spring.
Triển vọng công ty
- Delek US đang tập trung vào hoạt động xuất sắc, sức mạnh tài chính và lợi nhuận của cổ đông vào năm 2024.
- Công ty đã công bố hợp tác với Bộ Năng lượng để thúc đẩy công nghệ thu giữ carbon.
- Delek US có kế hoạch quay vòng lớn tại nhà máy lọc dầu Krotz Springs vào quý 4 năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Quý IV nhẹ nhàng hơn dự kiến, chủ yếu do những thách thức trong mảng tiếp thị bán buôn.
- Giá xăng và dầu diesel thấp hơn mức trung bình năm năm.
- Công ty sẵn sàng bán tài sản bán lẻ của mình, cho thấy khả năng thoái vốn trong tương lai.
Điểm nổi bật của Bullish
- Delek US đã nhìn thấy cơ hội trong quá trình chuyển đổi năng lượng, chẳng hạn như công nghệ thu giữ carbon.
- Công ty lạc quan về nhu cầu trong các thị trường ngách của mình.
- Có cam kết mở khóa giá trị của doanh nghiệp và tạo ra lợi nhuận cổ đông hấp dẫn.
Bỏ lỡ
- Delek US không cung cấp hướng dẫn về cung ứng và tiếp thị hoặc ước tính cụ thể cho EBITDA hàng năm được chuẩn hóa cho các hoạt động giao dịch và cung ứng.
- Công ty phải đối mặt với những thách thức hoạt động tại nhà máy lọc dầu Big Spring, mặc dù tập trung vào việc cải thiện hiệu suất của nó.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty thảo luận về chương trình vốn và định hướng cho năm 2023 và 2024.
- Delek US đã chi 372 triệu USD vào năm 2023, với 80% cho các dự án duy trì và quản lý.
- Chương trình vốn năm 2024 dự kiến đạt 330 triệu USD, với 255 triệu USD cho các dự án duy trì và điều tiết và 75 triệu USD cho các dự án tăng trưởng.
- Vị thế nợ ròng cuối quý ở mức 78 triệu USD.
- Triển vọng quý 1 năm 2024 bao gồm chi phí hoạt động từ 215 triệu đô la đến 225 triệu đô la, G&A từ 60 triệu đô la đến 65 triệu đô la, D &A từ 90 triệu đô la đến 95 triệu đô la và chi phí lãi vay ròng từ 80 triệu đô la đến 85 triệu đô la.
- Công ty đang theo dõi một lựa chọn về một cơ sở diesel tái tạo và có kế hoạch quay vòng nhà máy lọc dầu để cải thiện hiệu suất thương mại.
Delek US vẫn cam kết với chiến lược trả lại vốn cho cổ đông và tối ưu hóa hoạt động của mình trong bối cảnh môi trường thị trường đầy thách thức. Sự tập trung của công ty vào các dự án bền vững và quy định, cùng với sự quan tâm đến các sáng kiến chuyển đổi năng lượng, cho thấy một cách tiếp cận hướng tới tương lai để điều hướng lĩnh vực năng lượng năng động.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Delek US Holdings, Inc. (NYSE: DK) đang điều hướng qua một giai đoạn đầy thách thức, nhưng có một số số liệu và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư một bức tranh rõ ràng hơn về định giá hiện tại và tiềm năng tương lai của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 1,81 tỷ USD, cho thấy quy mô của công ty trong lĩnh vực năng lượng. Mặc dù thua lỗ gần đây, ban lãnh đạo của Delek đang thể hiện sự tự tin vào chiến lược của họ bằng cách tích cực mua lại cổ phiếu, như đã lưu ý trong một trong những Mẹo InvestingPro. Đây thường được xem là một tín hiệu tích cực liên quan đến triển vọng tương lai của công ty và niềm tin của ban lãnh đạo vào giá trị nội tại của công ty.
Một mẹo khác của InvestingPro chỉ ra rằng Delek có tỷ suất cổ đông cao, được chứng thực bởi tỷ lệ cổ tức 3,81%. Điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi xem xét mức tăng trưởng cổ tức đáng kể là 22,5% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên lưu ý đến biên lợi nhuận gộp yếu của công ty, ở mức 6,18%, phản ánh một số thách thức hoạt động được nêu bật trong bài viết. Ngoài ra, tỷ lệ P/E, tính đến mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, tương đối cao ở mức 55,21, cho thấy thu nhập của công ty có thể không hoàn toàn biện minh cho giá cổ phiếu hiện tại. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều đó có nghĩa là tỷ lệ P/E cao chỉ là mối quan tâm tạm thời.
Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Delek US Holdings, có thêm các Mẹo InvestingPro có sẵn. Bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/DK và sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, các nhà đầu tư có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, có quyền truy cập vào phân tích và mẹo toàn diện có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Với các mẹo khác có sẵn trên InvestingPro, các nhà đầu tư có thể hiểu rõ hơn về vị trí của Delek trên thị trường và quỹ đạo tiềm năng của nó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.