Dana Incorporated (NYSE: DAN), công ty hàng đầu thế giới về hệ thống truyền động và động cơ điện tử, đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên tăng đáng kể, đạt 2.7 tỷ đô la vào năm 2024. Điều này đánh dấu mức tăng 91 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cho rằng sự tăng trưởng này là do nhu cầu của khách hàng tăng cao, tồn đọng kinh doanh đang phát triển và tăng thị phần.
Mặc dù môi trường kinh doanh đầy thách thức, EBITDA đã điều chỉnh của Dana cũng tăng lên 223 triệu đô la, được củng cố bởi hiệu quả kinh doanh cốt lõi mạnh mẽ của công ty và thực hiện hệ điều hành hiệu quả. Ngoài ra, Dana đã tăng cường triển vọng dòng tiền tự do cho cả năm, hiện dự đoán 75 triệu đô la, cải thiện 50% so với dự báo trước đó của họ.
Những điểm chính
- Dana Incorporated công bố doanh thu quý 1 tăng 91 triệu USD, đạt 2,7 tỷ USD.
- EBITDA điều chỉnh tăng lên 223 triệu USD, với biên lợi nhuận 8,2%.
- Dòng tiền tự do của công ty được cải thiện đáng kể, với triển vọng tích cực cho cả năm.
- Dana kỳ vọng môi trường kinh doanh tiếp tục tích cực và dự kiến doanh thu năm 2024 khoảng 10,9 tỷ USD.
- Công ty đã được công nhận với nhiều giải thưởng cho các sản phẩm và thực tiễn kinh doanh có đạo đức.
Triển vọng công ty
- Doanh thu năm 2024 dự kiến khoảng 10,9 tỷ USD.
- EBITDA điều chỉnh dự kiến khoảng 925 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận từ 8,2% đến 8,7%.
- Kỳ vọng dòng tiền tự do cho cả năm được nâng lên 75 triệu đô la.
- Dana dự đoán một môi trường kinh doanh ổn định với các hành động hiệu quả và ra mắt chương trình mới góp phần tăng trưởng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập ròng thuộc về Dana giảm xuống còn 3 triệu USD, giảm so với 28 triệu USD của năm trước do thoái vốn.
- Công ty đang trải qua một sự thay đổi trong hỗn hợp bán hàng, với sự sụt giảm trong lĩnh vực lợi nhuận thấp nhất, doanh số Ag.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc công nghệ điện của công ty, đặc biệt là kinh doanh EV và chương trình BEV3, đang hoạt động mạnh mẽ.
- Dana dự đoán sẽ ổn định để tăng khối lượng trong phân khúc EV.
- Nhiều giải thưởng công nhận khách hàng trên các thị trường khác nhau nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của Dana.
Bỏ lỡ
- Có sự mềm mỏng rõ rệt trong nhu cầu EV; Tuy nhiên, nó phù hợp với kỳ vọng của công ty.
- Công ty chỉ trả lại 75% chi phí hàng hóa thấp hơn cho khách hàng do chậm thu hồi chi phí.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Timothy Kraus đã giải quyết các khoản hoàn trả cao hơn ở dòng trên cùng, cho rằng chúng là do giá hàng hóa thấp hơn và độ trễ phục hồi.
- Sự sụt giảm 50 triệu đô la trong CapEx trong quý 1 là do thời gian và không cho thấy xu hướng hàng năm, với 450 triệu đô la dự kiến sẽ được chi cho CapEx trong cả năm.
- Giám đốc điều hành Jim Kamsickas nhấn mạnh cam kết của công ty về hiệu quả, sự hài lòng của khách hàng và đổi mới công nghệ.
Kết quả kinh doanh quý đầu tiên mạnh mẽ của Dana Incorporated, cùng với triển vọng cả năm được nâng cao, phản ánh khả năng của công ty trong việc điều hướng bối cảnh thị trường năng động trong khi vẫn duy trì sự tập trung vào đổi mới công nghệ và sự hài lòng của khách hàng.
Ban lãnh đạo của công ty vẫn cam kết lèo lái Dana thông qua các nhu cầu phát triển của ngành, đặc biệt là trong phân khúc EV, và đảm bảo tăng trưởng và lợi nhuận lâu dài.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính gần đây của Dana Incorporated cho thấy một công ty đã sẵn sàng tăng trưởng trong bối cảnh thị trường đầy thách thức. Báo cáo tăng doanh thu và EBITDA điều chỉnh trong quý 1 năm 2024 phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, theo ghi nhận của "Mẹo đầu tư". Tuy nhiên, công ty không phải là không có những thách thức của nó.
Dana hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và được xác định là có biên lợi nhuận gộp yếu, điều này thực sự được phản ánh trong dữ liệu biên lợi nhuận gộp là 8,53% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023.
Các chỉ số Dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính hiện tại của công ty. Vốn hóa thị trường của Dana đứng ở mức 1,8 tỷ đô la và nó giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 47,38, cao so với tiêu chuẩn ngành.
Tuy nhiên, khi được điều chỉnh theo tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, hệ số P/E thuận lợi hơn ở mức 32,11. Điều này cho thấy rằng, mặc dù bội số thu nhập cao, có thể có tiềm năng tăng trưởng có thể biện minh cho việc định giá. Tỷ lệ PEG, đo lường tỷ lệ P / E so với tốc độ tăng trưởng thu nhập, là 0,42 — cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp do triển vọng tăng trưởng thu nhập của nó.
Đối với các nhà đầu tư coi Dana Incorporated là một sự bổ sung tiềm năng cho danh mục đầu tư của họ, điều đáng chú ý là công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 13 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,22%. Đây có thể là một điểm hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Biến động giá cổ phiếu của Dana khá biến động, như được chỉ ra bởi "Mẹo đầu tư", đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư không thích rủi ro. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và Dana đã có lãi trong mười hai tháng qua, điều này sẽ tạo ra một số niềm tin vào khả năng phục hồi tài chính của nó.
Đối với những người tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và "Mẹo InvestingPro" bổ sung, có 10 danh sách khác được liệt kê trên InvestingPro, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/DAN. Để làm phong phú thêm trải nghiệm nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.