Cuộc gọi thu nhập: Constellation Brands Q1 FY2025 cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ

Constellation Brands, Inc. (STZ), một công ty đồ uống có cồn hàng đầu, đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, với bộ phận Bia thúc đẩy tăng trưởng đáng chú ý. Doanh thu thuần doanh nghiệp của công ty vượt trội so với lĩnh vực hàng tiêu dùng đóng gói nói chung 4,5 điểm phần trăm.

Tập trung vào phân bổ vốn có kỷ luật, Constellation Brands đã trả lại 185 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và thực hiện 200 triệu đô la mua lại cổ phiếu. Bất chấp những thách thức trong danh mục rượu vang, công ty đang đi đúng hướng để đáp ứng hướng dẫn cả năm và đặt mục tiêu tăng trưởng EPS tương đương hai con số thấp.

Những điểm chính

• Danh mục bia của Constellation Brands đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần cao một con số.
• Công ty báo cáo quý thứ 57 liên tiếp tăng trưởng cạn kiệt.
• Thu nhập hoạt động của doanh nghiệp tăng 23% trên cơ sở báo cáo và 12% trên cơ sở so sánh.
• Cổ đông nhận được 185 triệu đô la cổ tức và 200 triệu đô la được sử dụng để mua lại cổ phần.
• Hoạt động kinh doanh rượu vang và rượu mạnh chứng kiến doanh thu thuần giảm 7% và thu nhập hoạt động giảm 20 triệu đô la trong quý.
• Công ty tạo ra 315 triệu đô la dòng tiền tự do, giảm 19% so với năm trước.
• Các giám đốc điều hành vẫn tự tin trong việc đạt được hướng dẫn EPS tương đương cả năm từ $ 13,50 đến $ 13,80.

Triển vọng công ty

• Constellation Brands dự kiến doanh thu thuần doanh nghiệp tăng trưởng 6% đến 7% trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025.
• Công ty dự kiến tăng trưởng thu nhập hoạt động cả năm từ 8% đến 10%.
• Modelo Especial được đánh dấu là thương hiệu giành được thị phần hàng đầu trong các kỳ nghỉ lễ quan trọng.
• Công ty lạc quan về nửa cuối năm đối với hoạt động kinh doanh Rượu vang và Rượu mạnh.

Điểm nổi bật của Bearish

• Hoạt động kinh doanh Rượu vang và Rượu mạnh phải đối mặt với một quý đầy thách thức với sự sụt giảm doanh thu thuần và thu nhập hoạt động.
• Dòng tiền tự do giảm 19% chủ yếu do chi phí vốn tăng.

Điểm nổi bật của Bullish

• Hoạt động kinh doanh Bia có sự tăng trưởng mạnh mẽ với khối lượng cạn kiệt tăng 6,4%.
• Sự cạn kiệt tại chỗ và khối lượng xuất xưởng bia đều cho thấy xu hướng tích cực.
• Công ty dẫn đầu với tư cách là nhà cung cấp cổ phần hàng đầu trong Cinco de Mayo và Memorial Day.
• Chi phí doanh nghiệp tăng, nhưng được bù đắp bằng chi phí lãi vay giảm 14%.

Bỏ lỡ

• Phân khúc Rượu vang và Rượu mạnh hoạt động kém hiệu quả với doanh thu thuần giảm 7%.
• Thu nhập hoạt động cho hoạt động kinh doanh Rượu vang và Rượu mạnh giảm khoảng 20 triệu đô la.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Các giám đốc điều hành đã thảo luận về hiệu suất mạnh mẽ và lòng trung thành với thương hiệu trong kinh doanh Bia.
• Chính sách phòng ngừa rủi ro nhiều năm của công ty được đề cập như một động thái chiến lược để quản lý biến động tiền tệ.
• Thành công của Modelo với tư cách là thương hiệu số một tính theo đô la ở Mỹ đã được nhấn mạnh.
• Các giám đốc điều hành truyền đạt sự tự tin trong việc điều hướng bất kỳ thách thức tiềm ẩn nào từ thuế quan hoặc cuộc bầu cử.

Quý đầu tiên của năm tài chính 2025 của Constellation Brands đã thiết lập một giai điệu tích cực cho năm, với hoạt động kinh doanh Bia dẫn đầu. Các khoản đầu tư chiến lược và quản lý tài chính kỷ luật của công ty đã sẵn sàng cho nó tiếp tục thành công, bất chấp một số cơn gió ngược trong bộ phận Rượu vang và Rượu mạnh. Với triển vọng mạnh mẽ và sự tự tin từ đội ngũ điều hành, Constellation Brands đặt mục tiêu duy trì động lực và thực hiện lời hứa với các cổ đông.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Constellation Brands, Inc. (STZ) đã thể hiện khả năng phục hồi và quản lý tài chính chiến lược, như được phản ánh trong các báo cáo tài chính mới nhất của mình. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro mà các nhà đầu tư nên xem xét:

• Cam kết của Constellation Brands đối với giá trị cổ đông được chứng minh bằng mức tăng trưởng cổ tức ổn định, đã tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp. Điều này phản ánh hồ sơ tài chính ổn định và chính sách thân thiện với cổ đông, phù hợp với lợi nhuận gần đây của công ty cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu được nêu bật trong bài viết.

• Cổ phiếu của công ty được biết đến với biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư ổn định trong bối cảnh biến động thị trường. Đặc điểm này bổ sung cho sự gia tăng thu nhập hoạt động được báo cáo của công ty và khả năng duy trì tăng trưởng trong điều kiện thị trường đầy thách thức.

• Về sức khỏe tài chính, Constellation Brands có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy vị thế thanh khoản mạnh mẽ hỗ trợ tính linh hoạt trong hoạt động và chiến lược.

Các chỉ số dữ liệu của InvestingPro cũng cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính của công ty:

• Với vốn hóa thị trường là 45,33 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 26,56, công ty được công nhận về sự hiện diện và định giá thị trường đáng kể.

• Công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 5,39% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023, điều này đáng chú ý khi xem xét những thách thức phải đối mặt trong danh mục rượu vang như đã đề cập trong bài viết.

• Constellation Brands tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 50,4%, thể hiện hiệu quả của nó trong việc tạo ra lợi nhuận từ việc bán hàng.

Đối với những người muốn khám phá thêm, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và mẹo bổ sung về Thương hiệu chòm sao, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/STZ. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa tổng cộng 7 Mẹo InvestingPro bổ sung cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.