Confluent, Inc. (mã: CFLT), công ty hàng đầu về các giải pháp truyền dữ liệu, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý IV và năm tài chính 2023, với sự tăng trưởng đáng kể về doanh thu đám mây và biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP dương lần đầu tiên.
Quá trình chuyển đổi của công ty sang mô hình kinh doanh dựa trên tiêu dùng đang được tiến hành tốt và quan hệ đối tác với các công ty như Anthropic và Pinecone báo hiệu sự gia nhập mạnh mẽ vào không gian AI tạo ra. Hướng dẫn doanh thu của Confluent trong quý đầu tiên và cả năm 2024 phản ánh niềm tin vào sự tăng trưởng liên tục và cải thiện hoạt động.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu của Confluent trong quý 4 tăng 26% lên 213 triệu USD, với doanh thu đám mây đạt 100 triệu USD.
- Năm tài chính 2023 chứng kiến tổng doanh thu tăng 33%, đạt 777 triệu USD.
- Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP của công ty lần đầu tiên chuyển sang dương ở mức 5,3%.
- Trong quý 1 năm 2024, doanh thu dự kiến từ 211 triệu đến 212 triệu USD, tăng trưởng 21-22%.
- Doanh thu cả năm 2024 dự kiến vào khoảng 950 triệu USD, với tốc độ tăng trưởng 22%.
- Confluent đặt mục tiêu biên lợi nhuận hoạt động không GAAP hòa vốn và biên dòng tiền tự do vào năm 2024.
Triển vọng công ty
- Confluent kỳ vọng đạt biên lợi nhuận hoạt động không GAAP hòa vốn và biên dòng tiền tự do vào năm 2024.
- Hướng dẫn doanh thu quý 1 năm 2024 được đặt từ 211 triệu đô la đến 212 triệu đô la.
- Doanh thu cả năm 2024 dự kiến khoảng 950 triệu USD.
- Công ty tập trung vào việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững một cách hiệu quả thông qua chiến lược tuyển dụng trong các lĩnh vực quan trọng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP vẫn dự kiến âm ở mức khoảng -4% cho quý 1 năm 2024.
- Sự tăng trưởng của hỗn hợp đám mây có thể đóng vai trò như một cơn gió ngược đối với tỷ suất lợi nhuận gộp.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu Confluent Cloud tăng 65% lên 348,8 triệu USD trong năm tài chính 2023.
- Công ty đạt biên lợi nhuận hoạt động phi GAAP dương đầu tiên là 5,3%.
- Quan hệ đối tác mạnh mẽ với Anthropic, Pinecone và thỏa thuận với OpenAI cho thấy sự mở rộng trong các ứng dụng AI tạo ra.
- Doanh thu đám mây tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng doanh thu dự kiến khoảng 50% đến 51% cho năm 2024.
Bỏ lỡ
- Không có đề cập đến việc bỏ lỡ trong bối cảnh được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành lưu ý rằng sản phẩm Flink dự kiến sẽ đóng góp vào doanh thu trong năm tài chính 2025.
- Công ty đang thực hiện các điều chỉnh cho đội ngũ của mình, nhưng không phải là một cuộc đại tu lớn.
- Confluent đang làm việc để thúc đẩy việc thu hút khách hàng tốc độ cao hơn và chuyển đổi nguồn mở nhiều hơn.
- Công ty hài lòng với việc giảm pha loãng ròng hàng năm và đặt mục tiêu giảm xuống dưới 2% trong dài hạn.
Cuộc gọi thu nhập của Confluent đã phác thảo một công ty đang ở giữa một quá trình chuyển đổi đầy hứa hẹn, với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phân khúc đám mây và một chiến lược rõ ràng để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Sự tập trung của công ty vào hiệu quả, tăng trưởng dựa trên sản phẩm và quan hệ đối tác chiến lược định vị tốt để tận dụng nhu cầu ngày càng tăng về xử lý dữ liệu thời gian thực và các ứng dụng AI tạo ra. Khi Confluent tiếp tục thực hiện chuyển đổi mô hình kinh doanh, thị trường sẽ theo dõi xem liệu nó có thể duy trì động lực và đạt được các mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2024 hay không.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Confluent, Inc. (CFLT) đã điều hướng một bối cảnh thị trường năng động và dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Những hiểu biết dưới đây rất quan trọng đối với các nhà đầu tư muốn hiểu vị trí hiện tại và triển vọng tương lai của Confluent.
Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh rằng Confluent nắm giữ vốn hóa thị trường là 7,48 tỷ USD. Mặc dù không trả cổ tức, công ty đã chứng minh tổng lợi nhuận giá 3 tháng mạnh mẽ là 36,46%, báo hiệu sự phục hồi mạnh mẽ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, tổng lợi nhuận giá 6 tháng phản ánh một câu chuyện khác, với mức giảm đáng kể -29,8%, cho thấy sự biến động trong hiệu suất của cổ phiếu.
Từ quan điểm định giá, Confluent đang giao dịch ở mức giá cao / bội số sổ sách là 9,48 tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2023. Điều này cho thấy rằng cổ phiếu có thể được định giá cao hơn so với giá trị sổ sách của nó, đây có thể là một điểm xem xét cho các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Hai mẹo InvestingPro nổi bật cho Confluent:
1. Công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay, phù hợp với biên thu nhập hoạt động âm -64,6% so với mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023.
2. Mặc dù thiếu lợi nhuận, Confluent có vị thế thanh khoản vững chắc, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm hiểu sâu hơn về các chỉ số tài chính và hiệu suất cổ phiếu của Confluent, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung. Có tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể được truy cập bằng cách đăng ký InvestingPro +. Sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để được giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 1 năm.
Những hiểu biết và mẹo này cung cấp một cái nhìn sắc thái về tình hình tài chính và định giá thị trường của Confluent, điều này rất cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt trong bối cảnh các động thái chiến lược và quỹ đạo tăng trưởng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.