CME Group (CME) đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, đạt khối lượng trung bình hàng ngày (ADV) và số liệu doanh thu kỷ lục. ADV của công ty đạt 24,6 triệu hợp đồng, đánh dấu mức cao thứ ba trong lịch sử, với kho bạc và quyền chọn đạt mức chưa từng có. Những người không thuộc Hoa Kỳ
ADV cũng lập kỷ lục mới với 7,4 triệu hợp đồng, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của năng lượng, nông sản và kim loại. Doanh thu tăng vọt lên gần 1,5 tỷ USD, tăng 30% so với quý trước. Thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh của CME Group là cao nhất trong lịch sử lần lượt là 911 triệu đô la và 2,50 đô la. Công ty vẫn tập trung vào việc cung cấp các sản phẩm quản lý rủi ro và thúc đẩy tăng trưởng thu nhập.
Những điểm chính
- ADV của CME Group trong quý 1/2024 đạt 24,6 triệu hợp đồng, với trái phiếu kho bạc và quyền chọn ở mức kỷ lục.
- Không thuộc Hoa Kỳ ADV cũng đạt mức cao mới với 7,4 triệu hợp đồng, được thúc đẩy bởi năng lượng, nông sản và kim loại.
- Doanh thu quý đạt gần 1,5 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty đã báo cáo thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh hàng quý cao nhất trong lịch sử.
- CME Group tiếp tục ưu tiên các sản phẩm quản trị rủi ro và tăng trưởng lợi nhuận.
Triển vọng công ty
- Công ty đang nộp hồ sơ thanh toán bù trừ kho bạc Hoa Kỳ, dự kiến SEC xem xét vào quý 4, với nhiệm vụ có hiệu lực vào năm 2026.
- Họ dự đoán sự tăng trưởng liên tục và nhu cầu phòng ngừa rủi ro trên thị trường tín dụng, với một thị trường có thể giải quyết khoảng 90 tỷ đô la ADV.
- CME Group có kế hoạch cung cấp hiệu quả ký quỹ giữa hợp đồng tương lai kho bạc Hoa Kỳ và hợp đồng tương lai tín dụng, cũng như so với các tiêu chuẩn vốn chủ sở hữu cho lợi suất cao.
- Công ty coi trọng xếp hạng đầu tư của mình và nhằm mục đích duy trì mức đòn bẩy mục tiêu là một lần.
Điểm nổi bật của Bearish
- Việc tái cấp vốn nợ sắp tới vào tháng 3/2025 sẽ được tiếp cận dựa trên tỷ giá thị trường hiện tại.
- Các phương pháp cụ thể để thương mại hóa các dịch vụ dữ liệu dựa trên đám mây và tạo doanh thu vẫn đang được xem xét.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tăng trưởng kỷ lục trong hoạt động kim loại, đặc biệt là vàng và kim loại cơ bản, do thay đổi kỳ vọng và sự tham gia của khách hàng.
- Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong các dịch vụ dữ liệu, với sự hợp tác liên tục với Google về các phương thức phân phối dữ liệu.
- Việc ra mắt hợp đồng tương lai tín dụng được kỳ vọng sẽ mang lại tiềm năng thị trường và hiệu quả ký quỹ.
- Các thỏa thuận ký quỹ danh mục đầu tư với DTC đã dẫn đến tăng trưởng khối lượng trong hợp đồng tương lai kho bạc.
- Thị phần năng lượng vẫn ổn định, với sự tăng trưởng của khách hàng bên mua và khách hàng thương mại và khối lượng quyền chọn kỷ lục.
Bỏ lỡ
- Công ty không cung cấp số lượng cụ thể các công ty cung cấp thanh khoản trên thị trường tương lai lãi suất.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- CME Group không chủ động tìm kiếm M&A mà sẵn sàng đón nhận những cơ hội quý giá.
- Công ty có một đề nghị mạnh mẽ với hiệu quả vốn để cạnh tranh hiệu quả trên thị trường.
- Hướng dẫn chi phí và tiến độ di chuyển đám mây của Google đã được thảo luận.
- CME Group có kế hoạch phát triển hơn nữa nền tảng dữ liệu của mình, bao gồm dữ liệu thị trường lịch sử và thông tin rủi ro.
Quý đầu tiên của năm 2024 của CME Group đã giới thiệu những thành tựu đáng kể trên các loại tài sản và sáng kiến khác nhau. Sự tập trung của công ty vào các sản phẩm quản lý rủi ro và tăng trưởng thu nhập được thể hiện rõ trong số liệu ADV và doanh thu lập kỷ lục. Mặc dù CME Group không tích cực theo đuổi việc sáp nhập và mua lại, nhưng nó vẫn mở ra những cơ hội có lợi cho khách hàng và cổ đông. Sự ra mắt sắp tới của hợp đồng tương lai tín dụng và sự hợp tác của công ty với Google nhấn mạnh cam kết đổi mới và hiệu quả. Triển vọng tích cực của CME Group được hỗ trợ thêm bởi hiệu suất mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng và tập trung chiến lược vào các dịch vụ dữ liệu và di chuyển đám mây. Bất chấp những thách thức của việc thương mại hóa các dịch vụ mới và duy trì thị phần, ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan về tương lai và nhu cầu tiếp tục về các giải pháp quản lý rủi ro tinh vi trong cơ sở khách hàng đang mở rộng của mình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả kinh doanh quý I ấn tượng của CME Group vào năm 2024 được làm sáng tỏ hơn nữa bởi các chỉ số tài chính quan trọng và hiểu biết thị trường từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 76,54 tỷ USD, định giá của công ty phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường tài chính. Tỷ lệ P/E ở mức 24,04, cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của CME, có thể do lợi nhuận và triển vọng tăng trưởng ổn định của công ty.
Mẹo InvestingPro nêu bật hồ sơ theo dõi của CME Group về sự ổn định tài chính và thưởng cho các cổ đông. Công ty đã tăng cổ tức trong năm năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho các nhà đầu tư. Ngoài ra, các nhà phân tích dự đoán CME sẽ vẫn có lãi trong năm nay, phù hợp với hiệu suất lịch sử của công ty, bao gồm cả lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Tăng trưởng doanh thu cũng vẫn là một điểm mạnh của CME, với mức tăng 11,19% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Quỹ đạo tăng trưởng này được hỗ trợ bởi các sáng kiến chiến lược của công ty và khả năng tận dụng xu hướng thị trường.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của CME Group, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CME, bao gồm cả lợi nhuận cao của công ty trong thập kỷ qua. Để truy cập những thông tin chi tiết này, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.