Cuộc gọi thu nhập: Chuyển giao năng lượng đăng EBITDA kỷ lục, theo đuổi mở rộng

Energy Transfer (mã: ET) đã công bố kết quả tài chính quý IV năm 2023, báo cáo EBITDA đã điều chỉnh là 3,6 tỷ USD, đánh dấu mức tăng so với 3,4 tỷ USD của năm trước. EBITDA điều chỉnh cả năm 2023 đạt kỷ lục hợp tác 13,7 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2022. Công ty đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về khối lượng trên tất cả các phân khúc và đã xuất khẩu một lượng kỷ lục tổng chất lỏng khí tự nhiên (NGL) từ các thiết bị đầu cuối của mình. Trước những kết quả này, Energy Transfer đã tăng phân phối tiền mặt hàng quý lên 0,315 đô la cho mỗi đơn vị phổ thông, tăng 3,3% so với quý trước. Các cơ quan xếp hạng tín dụng Standard &; Poor's và Fitch đã nâng cấp xếp hạng tín dụng không có bảo đảm cao cấp của công ty, phản ánh bảng cân đối kế toán được cải thiện và giảm đòn bẩy. Bất chấp những thách thức như lệnh cấm xuất khẩu LNG của chính quyền Biden, Energy Transfer vẫn cam kết tăng trưởng, tập trung vào các dự án như mở rộng năng lực xuất khẩu NGL và khám phá các dự án mới về amoniac xanh và thu hồi carbon.

Những điểm chính

• EBITDA điều chỉnh trong quý 4/2023 đạt 3,6 tỷ USD, tăng so với mức 3,4 tỷ USD cùng quý năm trước.
• EBITDA điều chỉnh cả năm 2023 lập kỷ lục ở mức 13,7 tỷ USD, tăng 5% so với năm 2022.
• Khối lượng kỷ lục đã được di chuyển trên tất cả các phân khúc, với số lượng kỷ lục của tổng số NGL được xuất khẩu.
• Phân phối tiền mặt hàng quý tăng lên 0,315 đô la cho mỗi đơn vị phổ thông, tăng 3,3% so với quý trước.
• Nâng hạng tín nhiệm theo Standard &; Poor's và Fitch.
• Theo đuổi các dự án tăng trưởng, bao gồm mở rộng năng lực xuất khẩu NGL và phát triển trong lĩnh vực amoniac xanh và thu hồi carbon.
• Công ty phải đối mặt với những bất ổn do lệnh cấm xuất khẩu LNG của chính quyền Biden nhưng vẫn tiếp tục thúc đẩy dự án LNG Lake Charles.
• Chi tiêu vốn tăng trưởng hữu cơ năm 2024 ước tính từ 2,4 tỷ USD đến 2,6 tỷ USD, với hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 dự kiến từ 14,5 tỷ USD đến 14,8 tỷ USD.

Triển vọng công ty

• Chuyển giao năng lượng có kế hoạch tập trung vào các dự án tăng trưởng, tăng trưởng phân phối và mua lại đơn vị tiềm năng.
• Công ty tự tin trong việc duy trì khối lượng đường ống và đàm phán thêm hợp đồng khách hàng.
• Có thể mua lại trong tương lai, với cách tiếp cận kỷ luật để đánh giá các cơ hội.
• Hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cho năm 2024 dự kiến từ 14,5 tỷ USD đến 14,8 tỷ USD.

Điểm nổi bật của Bearish

• Lệnh cấm xuất khẩu LNG của chính quyền Biden gây ra sự không chắc chắn cho dự án LNG Lake Charles.

Điểm nổi bật của Bullish

• Chuyển giao năng lượng đang mở rộng năng lực xử lý và theo đuổi các cơ hội trong các lĩnh vực mới như amoniac xanh và thu hồi carbon.
• Công ty tự tin vào hoạt động mạnh mẽ của xuất khẩu NGL và dự đoán tỷ suất lợi nhuận tốt trong ngắn hạn.

Bỏ lỡ

• Bản tóm tắt không cung cấp các sai sót tài chính cụ thể hoặc các phân khúc hoạt động kém hiệu quả để báo cáo.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty đang thảo luận về vận chuyển đường ống từ Mont Belvieu đến Houston.
• Các cuộc đàm phán với TotalEnergies về việc bao tiêu dầu thô từ dự án Blue Marlin Offshore đang được tiến hành.
• Energy Transfer đang tích cực thực thi quyền sở hữu của mình thông qua kiện tụng chống lại các bên thứ ba đang cố gắng xây dựng đường ống dẫn trong hoạt động của họ.

Cuộc gọi thu nhập của Energy Transfer đã vẽ ra một bức tranh về một công ty không chỉ hoạt động tốt về tài chính mà còn tích cực theo đuổi tăng trưởng và mở rộng. EBITDA tăng, khối lượng kỷ lục và xếp hạng tín dụng được nâng cấp của công ty chứng tỏ hiệu suất mạnh mẽ của công ty trong năm qua. Chiến lược của ban lãnh đạo tập trung vào phê duyệt dự án có kỷ luật, tăng trưởng phân phối và mua lại đơn vị tiềm năng, trong khi vẫn mở cửa cho việc sáp nhập và mua lại, cho thấy một triển vọng tự tin cho tương lai. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức về quy định, cam kết của Energy Transfer đối với các dự án hiện có và khám phá các dự án mới giúp nó trở thành một công ty đang tìm cách duy trì và mở rộng sự hiện diện trên thị trường trong lĩnh vực năng lượng.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Chuyển giao năng lượng (mã: ET) thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ với EBITDA lập kỷ lục và cam kết tăng trưởng, hãy đi sâu vào một số chỉ số và mẹo chính từ InvestingPro có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về tiềm năng đầu tư của công ty.

Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Energy Transfer có vốn hóa thị trường khoảng 44,38 tỷ đô la, điều này làm nổi bật sự hiện diện đáng kể của công ty trong lĩnh vực năng lượng. Tỷ lệ P/E ở mức 12,94, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý liên quan đến thu nhập của công ty. Cũng đáng chú ý là Tỷ suất cổ tức của công ty là ấn tượng 8,93%, phản ánh cam kết của Energy Transfer trong việc trả lại giá trị cho cổ đông, điều này được củng cố bởi thực tế là họ đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp.

Trong số các Mẹo InvestingPro, điều đáng nói là Energy Transfer trả cổ tức đáng kể cho các cổ đông, phù hợp với sự gia tăng gần đây trong phân phối tiền mặt hàng quý. Đây là một yếu tố quan trọng đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, cổ phiếu thường giao dịch với độ biến động giá thấp, cung cấp một mức độ ổn định trong một thị trường biến động điển hình.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Chuyển giao năng lượng, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/ET. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, người dùng có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở ra vô số thông tin chi tiết về đầu tư.

Trọng tâm chiến lược của công ty vào các sáng kiến tăng trưởng, chẳng hạn như mở rộng năng lực xuất khẩu NGL và khám phá các dự án mới, được bổ sung bởi một nền tảng tài chính vững chắc. Với giao dịch chuyển giao năng lượng gần mức cao nhất trong 52 tuần và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay, triển vọng của công ty có vẻ tích cực. Nền tảng InvestingPro liệt kê một số mẹo khác có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến Chuyển giao năng lượng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.