Celestica Inc. (CLS), công ty hàng đầu về thiết kế, sản xuất, nền tảng phần cứng và giải pháp chuỗi cung ứng, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV/2023, vượt qua hướng dẫn với 2,14 tỷ USD doanh thu và EPS điều chỉnh phi IFRS là 0,76 USD. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được cho là do sự tăng trưởng của phân khúc CCS và danh mục đầu tư hyperscaler. Mặc dù doanh thu của mảng ATS giảm nhẹ, Celestica đã đạt được mức tăng 10% doanh thu hàng năm, đạt 8 tỷ đô la, với EPS điều chỉnh phi IFRS kỷ lục là 2,43 đô la và tỷ suất lợi nhuận hoạt động phi IFRS là 5,6%. Nhìn về phía trước, Celestica duy trì triển vọng tích cực cho năm 2024, kỳ vọng doanh thu từ 8,5 tỷ USD trở lên và EPS điều chỉnh phi IFRS từ 2,70 USD trở lên, với biên lợi nhuận hoạt động từ 5,5% đến 6%.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 4 của Celestica là 2,14 tỷ USD với EPS không điều chỉnh theo IFRS là 0,76 USD, vượt kỳ vọng.
- Doanh thu cả năm 2023 đạt 8 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước, với EPS và biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh phi IFRS kỷ lục.
- Mảng ATS có doanh thu giảm nhẹ, nhưng mảng kinh doanh A&D tăng trưởng mạnh.
- Celestica tạo ra 194 triệu đô la dòng tiền tự do không điều chỉnh IFRS, vượt mục tiêu.
- Chi tiêu vốn dự kiến sẽ tăng nhẹ vào năm 2024 để hỗ trợ các chương trình AI / ML và HPS, với việc mở rộng ở Thái Lan và Malaysia.
- Công ty đang tích cực mua lại cổ phần và dự kiến tiếp tục trong năm 2024.
- Celestica dự báo doanh thu quý 1 năm 2024 từ 2,025 tỷ USD đến 2,175 tỷ USD, với EPS không điều chỉnh IFRS từ 0,67 USD đến 0,77 USD.
- Tăng trưởng dự kiến trong phân khúc CCS, được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư của hyperscalers vào tính toán và mạng AI / ML.
Triển vọng công ty
- Doanh thu dự kiến cho năm 2024 vượt quá 8,5 tỷ đô la với EPS điều chỉnh không theo IFRS từ 2,70 đô la trở lên.
- Biên lợi nhuận hoạt động phi IFRS dự kiến dao động từ 5,5% đến 6%.
- Celestica có kế hoạch xem xét lại triển vọng cả năm trong quý 1 để đánh giá các tín hiệu nhu cầu ngày càng tăng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Mảng ATS sụt giảm doanh thu do sự yếu kém trong các mảng kinh doanh thiết bị công nghiệp và vốn.
- Hoạt động kinh doanh công nghiệp dự kiến sẽ sụt giảm doanh thu trong nửa đầu năm 2024.
- Sự yếu kém trong kinh doanh công nghiệp chủ yếu là do sự chậm lại trong sạc EV và bộ đệm hàng tồn kho chiến lược.
Điểm nổi bật của Bullish
- Phân khúc CCS và danh mục đầu tư hyperscaler đã đóng góp vào tăng trưởng, với các khoản đầu tư đáng kể vào tính toán và mạng AI / ML.
- Hoạt động kinh doanh A&D dự kiến sẽ có nhu cầu mạnh mẽ.
- Thị trường truyền thông cuối cùng được thiết lập để tiếp tục tăng trưởng hàng năm.
- Hoạt động kinh doanh của HPS dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng vào quý 1 năm 2024.
Bỏ lỡ
- Chi phí vốn quý 4 thấp hơn một chút so với quý trước ở mức 33 triệu USD, tương đương 1,5% doanh thu.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty tin rằng chu kỳ nâng cấp thị trường hyperscaler trung tâm dữ liệu đang ở giai đoạn đầu và sẽ kéo dài nhiều năm.
- Nhu cầu về tính toán AI / ML và thiết bị chuyển mạch 800G đang tăng cường, với các lô hàng dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2024 và tăng vào năm 2025.
- Celestica tự tin vào vị thế thị trường của mình và dự đoán động lực và tăng trưởng tiếp tục vào năm 2024.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Celestica Inc. (CLS) không chỉ cho thấy hiệu quả tài chính đáng khen ngợi trong báo cáo hàng quý gần đây mà còn trình bày một hồ sơ đầu tư hấp dẫn theo dữ liệu mới nhất của InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 4,12 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 9,81% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, Celestica đang củng cố vị thế của mình như một công ty hoạt động vững chắc trong ngành Thiết bị điện tử, Dụng cụ & Linh kiện.
Một trong những mẹo InvestingPro nổi bật là các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu niềm tin vào khả năng duy trì hoặc thậm chí vượt qua quỹ đạo tăng trưởng hiện tại của Celestica. Điều này phù hợp với triển vọng tích cực của công ty cho năm 2024, dự kiến doanh thu đáng kể và EPS không điều chỉnh IFRS tăng.
Celestica cũng đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn với tỷ lệ P/E là 17 và tỷ lệ P/E được điều chỉnh thậm chí còn hấp dẫn hơn là 16,26 trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023. Điều này đặc biệt đáng chú ý với tiềm năng tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của công ty, được nhấn mạnh bởi tỷ lệ PEG thấp 0,22 trong cùng kỳ.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn có thể tìm thấy thông tin chi tiết bổ sung với đăng ký InvestingPro +, hiện có sẵn trong đợt giảm giá năm mới đặc biệt với mức chiết khấu lên đến 50%. Ngoài ra, sử dụng mã phiếu giảm giá "SFY24" có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký 2 năm hoặc "SFY241" để được giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Có hơn 10 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Celestica, cung cấp cái nhìn toàn diện về tiềm năng đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.