Carpenter Technology Corporation (NYSE: CRS) đã báo cáo quý tài chính đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2025, với sự gia tăng đáng kể trong thu nhập hoạt động đã điều chỉnh và triển vọng tích cực trong năm. Công ty đã tăng 70% thu nhập hoạt động đã điều chỉnh, đạt 117 triệu đô la và dự kiến tăng trưởng hơn nữa trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và y tế. Thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 1,73 đô la và công ty đang trên đà tăng gấp đôi thu nhập hoạt động năm tài chính 2019 vào năm tài chính 2027. Carpenter Technology cũng nhấn mạnh sự gia tăng đáng kể tiền mặt từ các hoạt động kinh doanh và nỗ lực mua lại cổ phần nhất quán như một phần của chiến lược phân bổ vốn.
Những điểm chính
- Thu nhập kỷ lục với 117 triệu đô la thu nhập hoạt động đã điều chỉnh, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Doanh số giảm 9% liên tiếp nhưng tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Phân khúc SAO tạo ra 134,5 triệu đô la thu nhập hoạt động với tỷ suất lợi nhuận 26,3%.
- Thị trường sử dụng cuối cùng của y tế đã tăng 10%, với dự kiến sẽ tăng trưởng hơn nữa.
- Công ty đã mua lại 32 triệu đô la cổ phiếu và kết thúc quý với tổng thanh khoản 499,1 triệu đô la.
- Carpenter Technology đã nâng hướng dẫn năm tài chính 2025 lên mức cao hơn trong phạm vi 460 triệu đô la đến 500 triệu đô la.
Triển vọng công ty
- Carpenter Technology đặt mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập hoạt động năm tài chính 2019 vào năm 2027.
- Thu nhập hoạt động dự kiến cho phân khúc SAO là từ 134 triệu đô la đến 139 triệu đô la trong quý 1 năm tài chính 2025.
- Phân khúc PEP dự kiến thu nhập hoạt động từ 6 triệu đến 7,5 triệu đô la, với doanh thu thuần không đổi so với cùng kỳ năm ngoái.
- Hướng dẫn cho năm tài chính 2025 được nâng lên mức cao trong phạm vi 460 triệu đô la đến 500 triệu đô la do các nguyên tắc cơ bản thị trường mạnh mẽ.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh số bán hàng tổng thể giảm 9% liên tiếp.
- Doanh thu từ dầu khí giảm, trái ngược với tăng trưởng ở các lĩnh vực khác.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tồn đọng đáng kể cho phép tối ưu hóa kế hoạch sản xuất.
- Tình trạng "cháy hàng" trong điều kiện thị trường hiện tại cho thấy nhu cầu mạnh mẽ.
- Doanh thu năng lượng tăng 35%, được thúc đẩy bởi mức tăng 200% trong thị trường IGT.
- Nhu cầu hàng không vũ trụ dài hạn dự kiến sẽ vẫn mạnh mẽ, với năm 2026 có khả năng vượt qua hiệu suất năm 2025.
Bỏ lỡ
- Một số khách hàng tỏ ra do dự do phụ thuộc nhiều vào khách hàng cụ thể.
- Nhu cầu thị trường tăng thêm, trong khi hiện tại, vẫn còn nhỏ và không nhất quán.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Tony Thene đề cập đến khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh tồn đọng.
- Thene bày tỏ sự tự tin trong việc đạt được các thỏa thuận có lợi với các công ty như Boeing, điều này sẽ dẫn đến nhu cầu tăng lên.
- Công ty đang tập trung vào việc tăng công suất mà không phá vỡ sự cân bằng cung - cầu hiện tại.
- Thene thừa nhận nhu cầu mới nổi nhưng không nhất quán từ thị trường vũ trụ.
Carpenter Technology Corporation, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp quy trình và vật liệu dựa trên hợp kim đặc biệt hiệu suất cao, đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý tài chính đầu tiên của năm 2025, với Tony Thene, Giám đốc điều hành của công ty, cung cấp một triển vọng tự tin cho tương lai. Mặc dù có một số thách thức, trọng tâm chiến lược của công ty vào cải thiện năng suất, hỗn hợp sản phẩm được tối ưu hóa và định vị thị trường là tín hiệu tốt cho sự tăng trưởng bền vững. Khi Carpenter tiếp tục điều hướng chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ phức tạp và tận dụng các cơ hội thị trường, các nhà đầu tư và các bên liên quan có lý do để lạc quan về quỹ đạo của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất tài chính quý đầu tiên mạnh mẽ của Carpenter Technology Corporation cho năm 2025 được phản ánh trong một số số liệu chính từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 5,45% trong mười hai tháng qua, cùng với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý đáng kể 10,08%, phù hợp với mức tăng doanh thu được báo cáo và triển vọng tích cực được trình bày trong báo cáo thu nhập.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy mức tăng trưởng EBITDA ấn tượng là 69,93% trong mười hai tháng qua, tương ứng chặt chẽ với mức tăng 70% thu nhập hoạt động đã điều chỉnh được đề cập trong bài viết. Sự tăng trưởng đáng kể này nhấn mạnh hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của công ty.
Two Mẹo InvestingPro có liên quan cho Công nghệ thợ mộc là:
1. "Giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn" - Mẹo này hỗ trợ triển vọng tích cực của công ty và nâng cao định hướng cho năm tài chính 2025, cho thấy khả năng định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của công ty.
2. "Đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp" - Điều này thể hiện sự ổn định tài chính lâu dài của Carpenter Technology và cam kết về lợi nhuận của cổ đông, bổ sung cho nỗ lực mua lại cổ phần của công ty được đề cập trong bài viết.
Những hiểu biết này từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Carpenter Technology. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích sâu hơn có thể truy cập thêm 10 Mẹo InvestingPro cho CRS, cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất và tiềm năng của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.