Cuộc gọi thu nhập: Cardinal Health báo cáo EPS tăng 29%

Cardinal Health Inc. (CAH) đã trình bày hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý IV và năm tài chính 2024, báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 29% trong cả hai giai đoạn. Công ty đã chứng kiến doanh thu quý IV tăng 12% lên 59,9 tỷ đô la và tăng trưởng 29% trong EPS hàng quý lên 1,84 đô la.

Doanh thu năm tài chính 2024 tăng 11% lên 227 tỷ USD, với mảng giải pháp dược phẩm và chuyên khoa là động lực tăng trưởng đáng kể. Cardinal Health kết thúc năm tài chính với số dư tiền mặt mạnh mẽ là 5,1 tỷ đô la và tạo ra gần 4 tỷ đô la dòng tiền tự do được điều chỉnh. Công ty cũng sửa đổi hướng dẫn năm tài chính 2025 lên và bày tỏ sự tin tưởng vào tiến độ chiến lược và khả năng tận dụng các cơ hội tăng trưởng.

Những điểm chính

• Cardinal Health báo cáo EPS tăng 29% trong quý 4 và năm tài chính 2024.
• Doanh thu quý 4 tăng 12% lên 59,9 tỷ USD, với năm tài chính tăng 11% lên 227 tỷ USD.
• Công ty đã nâng EPS cho năm tài chính 2025 lên 7,55 - 7,70 USD.
• Cardinal Health có kế hoạch tạo ra ít nhất 500 triệu đô la tiền mặt trong hai năm tới và đã tăng kỳ vọng mua lại cổ phần lên 750 triệu đô la cho năm tài chính 2025.
• Các khoản đầu tư chiến lược và quan hệ đối tác, chẳng hạn như với CVS Health trong liên doanh Averon, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Triển vọng công ty

• EPS cho năm tài chính 2025 dự kiến là từ $ 7.55 đến $ 7.70.
• Doanh thu mảng dược phẩm dự kiến sẽ giảm do hết hạn hợp đồng khách hàng đáng kể.
• Phân khúc GMPD dự kiến tăng trưởng từ 3% đến 5%.
• Các mảng khác dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 10% đến 12%.

Điểm nổi bật của Bearish

• Phân khúc dược phẩm phải đối mặt với cơn gió ngược biên lợi nhuận 8% do sự chuyển đổi khách hàng lớn.
• Dòng tiền tự do đã điều chỉnh dự kiến vào khoảng 1 tỷ đô la cho năm tài chính 2025, giảm từ gần 4 tỷ đô la trong năm tài chính 2024.
• Tác động của sự thay đổi giá insulin và sự thâm nhập thị trường sinh học chậm là những thách thức tiềm ẩn.

Điểm nổi bật của Bullish

• Cardinal Health dự kiến hơn 10 tỷ đô la trong tổng doanh thu gia tăng trong năm tài chính 2025 từ các chiến thắng và mở rộng khách hàng đã cam kết.
• Đầu tư vào các giải pháp lâm sàng, kinh doanh và bồi hoàn, cũng như vào trung tâm hậu cần sức khỏe người tiêu dùng mới, được dự đoán sẽ thúc đẩy tăng trưởng.
• Trung tâm đổi mới giải pháp trị liệu 3PL đặc biệt và giải pháp trị liệu tiên tiến của công ty đang có sự tăng trưởng đáng kể.

Bỏ lỡ

• Cardinal Health đã cung cấp tài chính kỳ trước đã sửa đổi do lỗi kế toán trong hoạt động kinh doanh giải pháp tại nhà của họ.
• Công ty thừa nhận tính chất lợi nhuận thấp của hoạt động kinh doanh mà họ thua lỗ và sự gia tăng chi phí vận chuyển hàng hóa và đầu vào.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Cardinal Health đang đầu tư vào AI và học máy để nâng cao hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
• Công ty tập trung vào các loại thuốc sinh học và tăng khả năng tiếp cận với liệu pháp giá cả phải chăng, mặc dù tỷ lệ thâm nhập thấp hiện nay.
• Liên doanh Averon với CVS Health nhằm mục đích tìm nguồn cung ứng thuốc sinh học để tăng các lựa chọn trị liệu với chi phí thấp hơn.
• Hợp đồng phân phối của Cardinal Health với CVS kéo dài đến năm 2027 và thỏa thuận Red Oak đến năm 2029.

Kết quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược của Cardinal Health, bao gồm các khoản đầu tư và quan hệ đối tác đáng kể, giúp công ty tiếp tục tăng trưởng. Hướng dẫn được nâng lên cho năm tài chính 2025 phản ánh niềm tin vào khả năng của công ty trong việc điều hướng các thách thức thị trường và tận dụng các cơ hội để tạo ra giá trị cho các cổ đông.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Báo cáo thu nhập mới nhất của Cardinal Health (CAH) cho thấy một công ty đang di chuyển, với hiệu suất vững chắc khiến thị trường xôn xao. Khi các nhà đầu tư tiêu hóa các con số, họ có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung trong dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro.

Dữ liệu InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 25,83 tỷ đô la, cho thấy quy mô đáng kể của Cardinal Health trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Hệ số P/E của công ty ở mức 47,56, cho thấy mức định giá cao mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho thu nhập của công ty. Tuy nhiên, nhìn vào hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024, chúng ta thấy con số vừa phải hơn là 16,91. Sự điều chỉnh này có thể phản ánh quan điểm của thị trường về tiềm năng thu nhập bình thường hóa của công ty.

Tăng trưởng doanh thu vẫn là một điểm sáng, với mức tăng 11,03% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với tăng trưởng doanh thu năm tài chính được báo cáo của công ty, nhấn mạnh quỹ đạo tăng doanh số bán hàng. Ngoài ra, Cardinal Health tự hào có tỷ suất cổ tức là 1,97%, đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi xem xét hồ sơ theo dõi của công ty về việc tăng cổ tức trong 36 năm liên tiếp — một Mẹo InvestingPro nhấn mạnh cam kết của nó đối với lợi nhuận của cổ đông.

Trong số các Mẹo InvestingPro, có hai điểm nổi bật. Đầu tiên, chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo báo hiệu niềm tin vào định giá của công ty và triển vọng tương lai. Thứ hai, kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay phù hợp với triển vọng lạc quan được trình bày trong cuộc gọi thu nhập. Những hiểu biết này có thể là mấu chốt cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu của Cardinal Health cho danh mục đầu tư của họ.

Đối với những người tìm cách tìm hiểu sâu hơn, InvestingPro cung cấp 16 lời khuyên bổ sung về Cardinal Health, cung cấp phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những lời khuyên này, có sẵn tại https://www.investing.com/pro/CAH, có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư và cung cấp những quan điểm có giá trị về tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.