Cactus, Inc. (mã: WHD) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với doanh thu và EBITDA điều chỉnh vượt kỳ vọng. Công ty đã công bố tổng doanh thu là 274 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 95 triệu đô la, với tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh ở mức 34,8%. Cactus cũng nhấn mạnh sự gia tăng số dư tiền mặt lên 194 triệu đô la và duy trì cổ tức hàng quý là 0,12 đô la mỗi cổ phiếu. Bất chấp những thách thức trong phân khúc Kiểm soát áp suất, phân khúc Công nghệ có thể cuộn lại cho thấy doanh số bán hàng mạnh mẽ, đặc biệt là cho các khách hàng tích hợp lớn và trải nghiệm hoạt động quốc tế mới.
Những điểm chính
- Tổng doanh thu quý 1 đạt 274 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh ở mức 95 triệu USD.
- Phân khúc Spoolable Technologies chứng kiến doanh thu tăng 5% liên tiếp do doanh số bán hàng mạnh mẽ và hoạt động quốc tế.
- Doanh thu mảng Kiểm soát áp lực giảm 3% liên tiếp, chủ yếu do hoạt động của khách hàng giảm.
- Công ty đã trả cổ tức hàng quý là 0,12 đô la cho mỗi cổ phiếu và tăng số dư tiền mặt lên 194 triệu đô la.
- Cactus đang có kế hoạch mở rộng quốc tế, đặc biệt là ở Trung Đông và hy vọng sẽ thâm nhập có ý nghĩa vào thị trường quốc tế vào năm tới.
Triển vọng công ty
- Doanh thu kiểm soát áp lực dự kiến giữ nguyên trong quý 2/2024, với biên EBITDA điều chỉnh từ 33% đến 35%.
- Doanh thu Spoolable Technologies dự kiến tăng nhẹ trong quý 2, với biên EBITDA điều chỉnh khoảng 36% đến 38%.
- Công ty đang theo đuổi hai lựa chọn khả thi để mở rộng ở Trung Đông.
- Cactus đang hoàn thiện các điều khoản cho một trật tự quốc tế quan trọng bên ngoài Trung Đông.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập hoạt động và biên lợi nhuận ở cả hai phân khúc giảm liên tiếp do đòn bẩy hoạt động thấp hơn và chi phí đầu vào tăng.
- Số lượng giàn khoan trên đất liền của Mỹ được dự đoán sẽ giảm nhẹ trong quý 2/2024, ảnh hưởng đến mức độ hoạt động.
Điểm nổi bật của Bullish
- Cactus đang giới thiệu đầu giếng thế hệ mới nhất, dự kiến sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động vào cuối năm nay.
- Công ty tiếp tục nhận được yêu cầu cho các dự án quốc tế lớn từ các khách hàng phi dầu khí và số lượng đơn đặt hàng ngày càng tăng từ một khách hàng trung nguồn mới lớn.
Bỏ lỡ
- Thu nhập ròng của GAAP giảm xuống còn 50 triệu đô la trong quý 1 năm 2024 từ 62 triệu đô la trong quý trước, chủ yếu do đo lường lại trách nhiệm thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
Scott Bender, Giám đốc điều hành của Cactus, dự đoán các hoạt động quốc tế sẽ đóng góp có ý nghĩa vào báo cáo thu nhập vào năm tới.
Bender cũng dự đoán hoạt động trên đất liền của Hoa Kỳ sẽ chạm đáy khi mùa hè kết thúc, có khả năng dẫn đến mức độ hoạt động cao nguyên.
Cactus vẫn có vị trí chiến lược để tăng trưởng bất chấp bối cảnh kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Công ty tập trung vào các sáng kiến nội bộ nhằm cải thiện dòng tiền và lợi nhuận, cùng với việc mở rộng ra thị trường quốc tế và hội nhập kinh doanh Spoolable Technologies, tạo tiền đề cho sự thành công liên tục trong ngành dịch vụ mỏ dầu.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cactus, Inc. (mã: WHD) đã chứng minh hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, với doanh thu tăng đáng kể và biên EBITDA được điều chỉnh vững chắc. Trọng tâm chiến lược của công ty về tăng trưởng và mở rộng quốc tế được nhấn mạnh bởi một số số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro.
Dữ liệu của InvestingPro chỉ ra rằng Cactus nắm giữ vốn hóa thị trường là 4,03 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 20,02, rất hấp dẫn khi xem xét tăng trưởng thu nhập ngắn hạn của nó. Mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024 cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 48,23%, làm nổi bật khả năng mở rộng dòng sản phẩm hàng đầu của công ty một cách hiệu quả. Ngoài ra, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua ở mức 1.14 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 37.8%, đây là minh chứng cho hiệu quả hoạt động của nó.
Hơn nữa, một mẹo InvestingPro phù hợp với những điểm nổi bật tăng giá của bài viết là tăng trưởng cổ tức nhất quán của công ty, đã tăng cổ tức trong 5 năm liên tiếp. Điều này thể hiện cam kết của Cactus đối với lợi nhuận của cổ đông và sự ổn định tài chính. Một mẹo InvestingPro có liên quan khác là cổ phiếu của công ty đã cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ trong ba tháng qua, với mức tăng 19,57%, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm động lực trong các khoản đầu tư của họ.
Đối với độc giả tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, có thêm 11 mẹo có sẵn trên InvestingPro, có thể được truy cập tại https://www.investing.com/pro/WHD. Để nâng cao hơn nữa trải nghiệm InvestingPro của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Kết quả tài chính và hiệu suất thị trường của Cactus, như được nêu bởi InvestingPro Data and Tips, cho thấy công ty được trang bị tốt để điều hướng những thách thức trong ngành dịch vụ mỏ dầu và tận dụng các cơ hội do mở rộng quốc tế và đổi mới sản phẩm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.