Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) đã trình bày kết quả tài chính mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý III được tổ chức vào ngày 24 tháng 10 năm 2024. Công ty báo cáo doanh thu 174 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh là 22 triệu đô la.
Bất chấp áp lực thị trường dẫn đến sự sụt giảm trong phân khúc Dịch vụ Hoàn thiện và Sản xuất, phân khúc Sản phẩm Ngoài khơi/Sản xuất đã chứng kiến lượng đặt chỗ tăng 11% liên tiếp, góp phần đáng kể vào lượng tồn đọng 313 triệu đô la. Giám đốc điều hành Cindy Taylor đã vạch ra các sáng kiến chiến lược và dự đoán một triển vọng lạc quan cho tương lai của công ty, bao gồm những tiến bộ công nghệ và mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới.
Những điểm chính
- Các quốc gia dầu mỏ báo cáo doanh thu quý 3 là 174 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh là 22 triệu đô la.
- Lượng đặt chỗ phân khúc sản phẩm ngoài khơi/sản xuất tăng 11% liên tiếp, góp phần vào lượng tồn đọng 313 triệu USD.
- Doanh thu mảng Dịch vụ hoàn thiện và sản xuất giảm 14% do áp lực thị trường.
- Công ty đã bán các giàn khoan còn lại và tham gia hợp tác chiến lược với Seadrill.
- EBITDA điều chỉnh cho quý 4 năm 2024 được dự báo là từ 20 triệu đến 23 triệu USD.
- Các quốc gia dầu mỏ có kế hoạch giảm nợ ròng xuống 0 vào năm 2025 và đã tăng ủy quyền mua lại cổ phần lên 50 triệu đô la.
- Công ty đang tìm hiểu các cơ hội trong lĩnh vực khoáng sản biển sâu, gió ngoài khơi, địa nhiệt, thu hồi và lưu trữ carbon.
Triển vọng công ty
- Các quốc gia dầu mỏ dự đoán sự tăng trưởng ổn định trong doanh thu quốc tế ngoài khơi, chiếm khoảng 65% hỗn hợp doanh thu của họ.
- Công ty dự kiến sẽ chuyển đổi khoảng 75% lượng tồn đọng trong vòng 12 tháng tới, với công việc dịch vụ và kiểm tra đóng góp đáng kể vào doanh thu.
- Giám đốc điều hành Cindy Taylor dự báo biên EBITDA cho Dịch vụ Hoàn thành và Sản xuất sẽ đạt đến giữa thanh thiếu niên vào năm 2024 và 23% đến 25% vào năm 2025.
Điểm nổi bật của Bearish
- Các mảng Công nghệ hạ cấp và Dịch vụ hoàn thiện và sản xuất bị sụt giảm doanh thu.
- Hiệu suất của Vịnh Mexico yếu trong quý 3 do sự trì hoãn liên quan đến bão.
- Sự cải thiện về giá không được dự đoán trong thời gian tới.
Điểm nổi bật của Bullish
- Công ty dự kiến sẽ tạo ra 35 triệu đến 45 triệu đô la hàng năm từ công nghệ khoan áp lực được quản lý.
- Các quốc gia dầu mỏ tập trung vào tiến bộ công nghệ và hiệu quả hoạt động.
- Có một triển vọng lạc quan cho năm 2025 với hoạt động cải thiện khiêm tốn ở các thị trường nước ngoài, đặc biệt là ở Brazil và Guyana.
Bỏ lỡ
- Quý 3 chứng kiến sự sụt giảm doanh thu đối với mảng Dịch vụ hoàn thiện và sản xuất, và Downhole Technologies do áp lực thị trường.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty ghi nhận những thách thức đang diễn ra trên thị trường đất đai Hoa Kỳ nhưng lại quan tâm đến các hoạt động ngoài khơi, đặc biệt là ở Châu Phi.
- Bất chấp sự mềm mại hiện tại trong hiệu suất, biên độ hoàn thành và giảm giá đang tiến gần đến mức mong muốn.
- Việc tập trung chiến lược vào các phân khúc có hiệu suất cao dự kiến sẽ dẫn đến chi phí vốn thấp hơn và dòng tiền tự do được tăng cường.
Báo cáo thu nhập quý III của Oil States International phản ánh một công ty đang trong quá trình chuyển đổi, quản lý áp lực thị trường trong khi định vị bản thân cho sự tăng trưởng trong tương lai. Với sự tập trung rõ ràng vào đổi mới công nghệ và cách tiếp cận chiến lược để phân bổ vốn, các quốc gia dầu mỏ đang điều hướng bối cảnh năng lượng năng động với mục tiêu mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao giá trị cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024 của Oil States International cho thấy một công ty đang điều hướng các thách thức của thị trường trong khi định vị bản thân cho sự tăng trưởng trong tương lai. Để bổ sung cho phân tích này, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Theo dữ liệu mới nhất, Oil States International có vốn hóa thị trường là 295,66 triệu USD, phản ánh định giá thị trường hiện tại của nó. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 756.2 triệu USD, với mức tăng trưởng doanh thu nhẹ là 1.56% trong quý 2 năm 2024 so với quý trước. Điều này phù hợp với doanh thu quý 3 được báo cáo của công ty là 174 triệu đô la, cho thấy nguồn doanh thu tương đối ổn định.
Một mẹo của InvestingPro nhấn mạnh rằng Oil States International đã trải qua một sự trở lại đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá trong 1 tuần là 11,0%. Động lực tích cực gần đây này có thể là một phản ứng đối với các sáng kiến chiến lược của công ty và triển vọng lạc quan được trình bày trong cuộc gọi thu nhập.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác lưu ý rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Dự báo này phù hợp với dự báo của Giám đốc điều hành Cindy Taylor về việc cải thiện biên EBITDA cho phân khúc Dịch vụ hoàn thiện và sản xuất, dự kiến sẽ đạt giữa thanh thiếu niên vào năm 2024 và 23% đến 25% vào năm 2025.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp các mẹo và thông tin chi tiết bổ sung ngoài những mẹo được đề cập ở đây. Các nhà đầu tư quan tâm đến phân tích toàn diện hơn có thể truy cập hơn 10 mẹo bổ sung có sẵn trên nền tảng InvestingPro.
Tỷ lệ giá trên sổ sách của công ty là 0,43 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với giá trị sổ sách của nó, điều này có thể được các nhà đầu tư quan tâm khi xem xét việc tái định vị chiến lược của công ty và tập trung vào các tiến bộ công nghệ.
Những hiểu biết sâu sắc về InvestingPro này cung cấp bối cảnh định lượng cho câu chuyện về sự chuyển đổi và tăng trưởng chiến lược của Oil States International, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn toàn diện hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.