BRP Inc. (DOO), nhà sản xuất xe thể thao năng lượng hàng đầu, đã báo cáo doanh thu cao kỷ lục 10,4 tỷ USD trong quý IV của năm tài chính 2024, đánh dấu mức tăng 3% bất chấp môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức. Công ty đã chứng kiến thu nhập bình thường trên mỗi cổ phiếu (EPS) giảm 8% xuống còn 11,11 đô la và duy trì EBITDA bình thường ổn định ở mức 1,7 tỷ đô la. Doanh số bán hàng thể thao điện ở Bắc Mỹ của BRP tăng 8%, vượt trội so với ngành và giành được thị phần trên hầu hết các dòng sản phẩm. Tuy nhiên, phân khúc xe trượt tuyết phải đối mặt với sự sụt giảm do điều kiện mùa đông không thuận lợi.
Trong tương lai, BRP có kế hoạch giảm mức tồn kho mạng từ 10-15% trong năm tài chính 2025 và dự kiến doanh thu từ 9,1 tỷ USD đến 9,5 tỷ USD. Công ty cũng dự đoán EBITDA bình thường hóa sẽ nằm trong khoảng từ 1,37 tỷ đô la đến 1,47 tỷ đô la, với EPS pha loãng bình thường từ 7,25 đô la đến 8,25 đô la. BRP vẫn cam kết đổi mới và điện khí hóa các dòng sản phẩm của mình, tập trung vào việc giành thị phần và duy trì vị trí dẫn đầu trong các hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.
Những điểm chính
- BRP Inc. đạt doanh thu cao kỷ lục 10,4 tỷ USD trong quý 4 năm tài chính 2024, tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công ty báo cáo EBITDA bình thường hóa ổn định là 1,7 tỷ đô la nhưng EPS bình thường hóa giảm 8% xuống còn 11,11 đô la.
- Doanh số bán hàng thể thao quyền lực Bắc Mỹ tăng 8%, với BRP giành được thị phần.
- Doanh số bán xe trượt tuyết giảm do điều kiện mùa đông không thuận lợi.
- BRP có kế hoạch giảm tồn kho mạng từ 10-15% trong năm tài chính 2025.
- Dự báo doanh thu cho năm tài chính 2025 là từ 9,1 tỷ đô la đến 9,5 tỷ đô la, với EBITDA bình thường dự kiến sẽ nằm trong khoảng từ 1,37 tỷ đô la đến 1,47 tỷ đô la và EPS pha loãng được chuẩn hóa từ 7,25 đô la đến 8,25 đô la.
- Công ty đặt mục tiêu tạo ra hơn 750 triệu đô la dòng tiền tự do và tăng cổ tức lên 17% trong năm tài chính 2025.
- BRP cam kết đổi mới, bao gồm điện khí hóa các dòng sản phẩm của mình và giành thị phần trong kinh doanh ORV.
Triển vọng công ty
- BRP dự kiến doanh thu năm tài chính 2025 sẽ thấp hơn năm trước, dao động từ 9,1 tỷ USD đến 9,5 tỷ USD.
- Công ty có kế hoạch giảm mức tồn kho, đặc biệt là đối với các sản phẩm theo mùa.
- Bất chấp những cơn gió ngược từ lạm phát và môi trường khuyến mãi cạnh tranh, BRP có kế hoạch điều chỉnh giá và kỳ vọng dòng tiền tự do mạnh mẽ.
- BRP vẫn lạc quan về khả năng quản lý chi phí và giành thị phần.
Điểm nổi bật của Bearish
- Phân khúc xe trượt tuyết bị sụt giảm do điều kiện mùa đông kém.
- EPS bình thường hóa giảm 8% so với năm trước.
- Công ty dự kiến biên lợi nhuận gộp giảm do hoạt động khuyến mại và tác động đến khối lượng.
Điểm nổi bật của Bullish
- BRP đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) vững chắc 30% trong năm.
- Công ty đã trả lại hơn 500 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
- Doanh số bán hàng thể thao năng lượng Bắc Mỹ của BRP vượt trội so với ngành với mức tăng 8%.
Bỏ lỡ
- Hướng dẫn của BRP cho năm tài chính 2025 không đạt được kết quả của năm trước.
- Sự suy thoái của ngành công nghiệp xe trượt tuyết đã ảnh hưởng đến thu nhập của công ty.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Công ty đã ưu tiên lại các dự án để giảm chi phí hoạt động.
- BRP sẽ điều chỉnh giá để bù đắp lạm phát chi phí nhưng sẽ không quyết liệt như trước.
- Ngành công nghiệp xe trượt tuyết dự kiến sẽ phục hồi trở lại sau một mùa đông tồi tệ.
- BRP đang trì hoãn một số lần giới thiệu xe điện để tránh quá tải cho các đại lý.
- Phần lớn các sản phẩm mới sẽ được giao trong quý IV, dẫn đến lợi nhuận nửa sau cao hơn.
- Cuộc gọi hội nghị tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 31/5.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
BRP Inc. (DOO) đã chứng minh khả năng phục hồi trong hoạt động tài chính của mình, với doanh thu cao kỷ lục trong quý 4 năm tài chính 2024 và lợi nhuận trên vốn đầu tư vững chắc. Để cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng đầu tư của công ty, đây là một số thông tin chi tiết chính dựa trên dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro và InvestingPro Tips:
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 5,03 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành.
- Với tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 9,6, BRP Inc. đang giao dịch ở mức giá trị cho thấy tiềm năng đầu tư, xem xét mức trung bình ngành.
- Mặc dù doanh thu hàng quý giảm 12,5%, công ty vẫn duy trì mức tăng trưởng doanh thu dương 3,32% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024.
Mẹo InvestingPro:
- BRP Inc. đã cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông, bằng chứng là chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của mình.
- Công ty đã liên tục tăng cổ tức trong ba năm qua, thể hiện sức khỏe tài chính và cam kết với cổ đông.
Điều đáng chú ý là trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, BRP Inc. đã duy trì chi trả cổ tức trong tám năm liên tiếp và đang giao dịch ở mức giá cao so với bội số. Ngoài ra, cổ phiếu đã trải qua sự trở lại đáng kể trong tuần qua và sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua, cho thấy hiệu suất dài hạn mạnh mẽ.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết được cá nhân hóa hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/DOOO. Hiện tại có thêm 11 mẹo có sẵn trên InvestingPro. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.